Dollar General Corporation

NYSE:DG Stok Raporu

Piyasa değeri: US$16.8b

Dollar General Değerleme

DG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DG ( $73.27 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $160.27 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DG adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

DG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.4x
KazançlarUS$1.42b
Piyasa DeğeriUS$16.82b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması27.2x
BJ BJ's Wholesale Club Holdings
21.3x6.1%US$11.4b
TGT Target
12.5x4.7%US$71.9b
PSMT PriceSmart
19.1x9.2%US$2.6b
COST Costco Wholesale
55.8x8.2%US$412.1b
DG Dollar General
11.4x6.9%US$16.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: DG, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.4x) kıyasla oran (27.2x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DG'nin PE Oranı, US Consumer Retailing Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
DG 11.4xSektör Avg. 22.9xNo. of Companies4PE01224364860+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DG Price-To-Earnings Oranı ( 11.4 x) baz alındığında, US Consumer Retailing sektör ortalamasına ( 22.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.4x
Adil PE Oran21.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: DG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.4 21.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$73.27
US$96.04
+31.1%
14.7%US$130.00US$73.00n/a28
Nov ’25US$81.76
US$100.47
+22.9%
13.6%US$130.00US$73.00n/a28
Oct ’25US$84.47
US$100.76
+19.3%
13.9%US$130.00US$73.00n/a28
Sep ’25US$82.97
US$110.01
+32.6%
18.7%US$157.00US$90.00n/a27
Aug ’25US$120.16
US$148.91
+23.9%
9.1%US$170.00US$118.00n/a27
Jul ’25US$130.58
US$149.50
+14.5%
8.8%US$170.00US$118.00n/a27
Jun ’25US$136.91
US$150.59
+10.0%
8.6%US$170.00US$118.00n/a26
May ’25US$137.58
US$157.33
+14.4%
8.8%US$190.00US$118.00n/a28
Apr ’25US$157.35
US$156.79
-0.4%
8.5%US$180.00US$118.00n/a28
Mar ’25US$149.26
US$140.92
-5.6%
11.1%US$170.00US$100.00n/a27
Feb ’25US$136.02
US$142.39
+4.7%
12.1%US$182.00US$100.00n/a28
Jan ’25US$135.95
US$139.44
+2.6%
13.2%US$182.00US$100.00n/a28
Dec ’24US$134.69
US$132.76
-1.4%
18.1%US$210.00US$100.00n/a28
Nov ’24US$116.36
US$132.87
+14.2%
18.3%US$210.00US$100.00US$81.7628
Oct ’24US$105.80
US$148.83
+40.7%
15.7%US$210.00US$102.00US$84.4726
Sep ’24US$130.27
US$155.48
+19.4%
14.2%US$210.00US$128.00US$82.9725
Aug ’24US$168.44
US$186.81
+10.9%
9.7%US$230.00US$155.00US$120.1626
Jul ’24US$169.78
US$186.77
+10.0%
9.7%US$230.00US$155.00US$130.5826
Jun ’24US$161.86
US$227.92
+40.8%
13.1%US$270.00US$166.00US$136.9124
May ’24US$220.10
US$241.96
+9.9%
9.0%US$285.00US$190.00US$137.5825
Apr ’24US$210.46
US$241.92
+14.9%
9.0%US$285.00US$190.00US$157.3525
Mar ’24US$213.79
US$246.72
+15.4%
9.7%US$288.00US$190.00US$149.2625
Feb ’24US$235.61
US$264.00
+12.0%
8.8%US$288.00US$191.00US$136.0224
Jan ’24US$246.25
US$266.33
+8.2%
8.0%US$289.00US$195.00US$135.9524
Dec ’23US$236.34
US$268.70
+13.7%
8.2%US$296.00US$199.00US$134.6923
Nov ’23US$254.14
US$269.22
+5.9%
7.8%US$296.00US$199.00US$116.3623

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin