BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.

NYSE:BJ Stok Raporu

Piyasa değeri: US$11.4b

BJ's Wholesale Club Holdings Değerleme

BJ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BJ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BJ ( $85.7 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $120.52 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BJ adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BJ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BJ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BJ için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BJ'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BJ'un PE Oranı nedir?
PE Oranı23.1x
KazançlarUS$532.35m
Piyasa DeğeriUS$11.36b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BJ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BJ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.7x
DG Dollar General
11.4x6.9%US$16.8b
PSMT PriceSmart
19.1x9.2%US$2.6b
TGT Target
12.5x4.7%US$71.9b
COST Costco Wholesale
55.8x8.2%US$412.1b
BJ BJ's Wholesale Club Holdings
21.3x6.1%US$11.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BJ, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (21.3x) kıyasla oran (24.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BJ'nin PE Oranı, US Consumer Retailing Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
BJ 23.1xSektör Avg. 22.9xNo. of Companies4PE01224364860+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BJ Price-To-Earnings Oranı ( 21.3 x) baz alındığında, US Consumer Retailing sektör ortalamasına ( 22.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BJ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BJ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran23.1x
Adil PE Oran19x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BJ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21.3 18.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BJ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$92.79
US$88.53
-4.6%
11.7%US$105.00US$63.00n/a21
Nov ’25US$85.64
US$86.10
+0.5%
10.2%US$95.00US$63.00n/a21
Oct ’25US$84.48
US$86.75
+2.7%
10.1%US$95.00US$63.00n/a20
Sep ’25US$79.96
US$86.42
+8.1%
10.3%US$95.00US$63.00n/a19
Aug ’25US$87.80
US$87.17
-0.7%
10.3%US$97.00US$68.00n/a18
Jul ’25US$86.79
US$86.67
-0.1%
10.3%US$97.00US$68.00n/a18
Jun ’25US$88.07
US$86.50
-1.8%
10.3%US$97.00US$68.00n/a18
May ’25US$75.25
US$82.25
+9.3%
9.5%US$93.00US$68.00n/a19
Apr ’25US$74.64
US$82.30
+10.3%
9.4%US$93.00US$68.00n/a19
Mar ’25US$71.47
US$74.39
+4.1%
9.8%US$90.00US$62.00n/a18
Feb ’25US$65.35
US$74.33
+13.7%
10.3%US$90.00US$58.00n/a18
Jan ’25US$66.66
US$74.33
+11.5%
10.4%US$90.00US$58.00n/a18
Dec ’24US$65.59
US$74.44
+13.5%
10.8%US$90.00US$58.00n/a18
Nov ’24US$69.03
US$76.00
+10.1%
10.2%US$90.00US$62.00US$85.6418
Oct ’24US$71.37
US$76.22
+6.8%
10.0%US$90.00US$62.00US$84.4818
Sep ’24US$65.71
US$75.78
+15.3%
10.1%US$90.00US$62.00US$79.9618
Aug ’24US$66.80
US$77.22
+15.6%
10.0%US$90.00US$62.00US$87.8018
Jul ’24US$63.01
US$77.33
+22.7%
9.9%US$90.00US$62.00US$86.7918
Jun ’24US$62.18
US$77.44
+24.5%
9.7%US$90.00US$62.00US$88.0718
May ’24US$76.06
US$83.56
+9.9%
9.0%US$93.00US$67.00US$75.2518
Apr ’24US$76.07
US$83.61
+9.9%
8.9%US$93.00US$67.00US$74.6418
Mar ’24US$71.89
US$80.06
+11.4%
8.9%US$90.00US$65.00US$71.4718
Feb ’24US$74.46
US$79.88
+7.3%
9.0%US$90.00US$65.00US$65.3517
Jan ’24US$66.16
US$80.35
+21.5%
9.1%US$90.00US$65.00US$66.6617
Dec ’23US$70.73
US$81.94
+15.8%
9.3%US$95.00US$65.00US$65.5916
Nov ’23US$77.83
US$81.00
+4.1%
9.8%US$90.00US$63.00US$69.0316

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y