BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.

NYSE:BJ Stok Raporu

Piyasa değeri: US$13.7b

BJ's Wholesale Club Holdings Değerleme

BJ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BJ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$114.32
Fair Value
11.2% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: BJ ( $101.49 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $114.32 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BJ adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

BJ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BJ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BJ için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BJ'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BJ'un PE Oranı nedir?
PE Oranı24x
KazançlarUS$557.63m
Piyasa DeğeriUS$13.68b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BJ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BJ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması26.5x
DG Dollar General
12.6x7.1%US$16.7b
TGT Target
13x5.0%US$58.7b
PSMT PriceSmart
19.7x10.1%US$2.7b
COST Costco Wholesale
60.6x8.3%US$459.4b
BJ BJ's Wholesale Club Holdings
24x6.9%US$13.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BJ, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (24x) kıyasla oran (26.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BJ'nin PE Oranı, US Consumer Retailing Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
BJ 24.0xSektör Avg. 29.2xNo. of Companies5PE01632486480+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BJ Price-To-Earnings Oranı ( 24 x) baz alındığında, US Consumer Retailing sektör ortalamasına ( 29.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BJ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BJ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran24x
Adil PE Oran21.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BJ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 24 21.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BJ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$101.49
US$100.40
-1.1%
16.9%US$123.00US$63.34n/a21
Feb ’26US$99.05
US$97.54
-1.5%
15.0%US$115.00US$63.34n/a21
Jan ’26US$89.35
US$97.54
+9.2%
15.0%US$115.00US$63.34n/a21
Dec ’25US$96.30
US$96.86
+0.6%
12.9%US$115.00US$65.00n/a21
Nov ’25US$85.64
US$86.10
+0.5%
10.2%US$95.00US$63.00n/a21
Oct ’25US$84.48
US$86.75
+2.7%
10.1%US$95.00US$63.00n/a20
Sep ’25US$79.96
US$86.42
+8.1%
10.3%US$95.00US$63.00n/a19
Aug ’25US$87.80
US$87.17
-0.7%
10.3%US$97.00US$68.00n/a18
Jul ’25US$86.79
US$86.67
-0.1%
10.3%US$97.00US$68.00n/a18
Jun ’25US$88.07
US$86.50
-1.8%
10.3%US$97.00US$68.00n/a18
May ’25US$75.25
US$82.25
+9.3%
9.5%US$93.00US$68.00n/a19
Apr ’25US$74.64
US$82.30
+10.3%
9.4%US$93.00US$68.00n/a19
Mar ’25US$71.47
US$74.39
+4.1%
9.8%US$90.00US$62.00n/a18
Feb ’25US$65.35
US$74.33
+13.7%
10.3%US$90.00US$58.00US$99.0518
Jan ’25US$66.66
US$74.33
+11.5%
10.4%US$90.00US$58.00US$89.3518
Dec ’24US$65.59
US$74.44
+13.5%
10.8%US$90.00US$58.00US$96.3018
Nov ’24US$69.03
US$76.00
+10.1%
10.2%US$90.00US$62.00US$85.6418
Oct ’24US$71.37
US$76.22
+6.8%
10.0%US$90.00US$62.00US$84.4818
Sep ’24US$65.71
US$75.78
+15.3%
10.1%US$90.00US$62.00US$79.9618
Aug ’24US$66.80
US$77.22
+15.6%
10.0%US$90.00US$62.00US$87.8018
Jul ’24US$63.01
US$77.33
+22.7%
9.9%US$90.00US$62.00US$86.7918
Jun ’24US$62.18
US$77.44
+24.5%
9.7%US$90.00US$62.00US$88.0718
May ’24US$76.06
US$83.56
+9.9%
9.0%US$93.00US$67.00US$75.2518
Apr ’24US$76.07
US$83.61
+9.9%
8.9%US$93.00US$67.00US$74.6418
Mar ’24US$71.89
US$80.06
+11.4%
8.9%US$90.00US$65.00US$71.4718
Feb ’24US$74.46
US$79.88
+7.3%
9.0%US$90.00US$65.00US$65.3517
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 21 Analysts
US$100.40
Fair Value
1.1% overvalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/21 03:16
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/21 00:00
Kazançlar2024/11/02
Yıllık Kazançlar2024/02/03

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. 31 Bu analistlerden 21, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Peter BenedictBaird
Karen ShortBarclays
Seth SigmanBarclays