The Toronto-Dominion Bank

LSE:0VL8 Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$129.8b

Toronto-Dominion Bank Değerleme

0VL8 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0VL8 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0VL8 ( CA$75.37 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$158.64 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0VL8 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0VL8 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0VL8 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0VL8 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0VL8'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0VL8'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.8x
KazançlarCA$8.84b
Piyasa DeğeriCA$129.84b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0VL8'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0VL8 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7.7x
HSBA HSBC Holdings
7.5x-1.2%UK£134.2b
BARC Barclays
8.8x10.9%UK£37.4b
LLOY Lloyds Banking Group
7.4x4.2%UK£32.8b
NWG NatWest Group
7.1x1.1%UK£31.8b
0VL8 Toronto-Dominion Bank
14.8x13.3%CA$129.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0VL8 Price-To-Earnings Oranı ( 14.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 7.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0VL8'nin PE Oranı, European Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0VL8 14.8xSektör Avg. 7.6xNo. of Companies46PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0VL8 Price-To-Earnings Oranı ( 14.8 x) baz alındığında, UK Banks sektör ortalamasına ( 4.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0VL8 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0VL8 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.8x
Adil PE Oran7.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0VL8 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.8 7.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0VL8 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$75.37
CA$84.36
+11.9%
6.5%CA$94.00CA$77.00n/a14
Dec ’25CA$78.58
CA$88.07
+12.1%
6.6%CA$99.00CA$79.00n/a14
Nov ’25CA$76.75
CA$85.30
+11.1%
6.6%CA$96.00CA$75.00n/a15
Oct ’25CA$85.20
CA$86.97
+2.1%
6.7%CA$100.00CA$77.00n/a15
Sep ’25CA$80.01
CA$86.22
+7.8%
5.4%CA$93.50CA$77.00n/a16
Aug ’25CA$80.51
CA$85.60
+6.3%
6.8%CA$93.50CA$73.00n/a16
Jul ’25CA$74.94
CA$85.84
+14.5%
6.9%CA$93.50CA$73.00n/a15
Jun ’25CA$75.43
CA$86.16
+14.2%
6.3%CA$93.50CA$75.00n/a16
May ’25CA$81.25
CA$89.44
+10.1%
4.7%CA$96.00CA$81.00n/a16
Apr ’25CA$81.51
CA$88.69
+8.8%
5.1%CA$96.00CA$81.00n/a16
Mar ’25CA$80.78
CA$87.35
+8.1%
8.1%CA$96.00CA$66.00n/a16
Feb ’25CA$81.34
CA$87.43
+7.5%
8.4%CA$96.00CA$66.00n/a15
Jan ’25CA$85.16
CA$87.08
+2.3%
8.2%CA$96.00CA$66.00n/a12
Dec ’24CA$81.98
CA$87.87
+7.2%
9.7%CA$99.25CA$66.00CA$78.5813
Nov ’24CA$77.50
CA$91.35
+17.9%
9.9%CA$101.00CA$66.00CA$76.7512
Oct ’24CA$81.75
CA$91.35
+11.8%
9.9%CA$101.00CA$66.00CA$85.2012
Sep ’24CA$83.27
CA$91.25
+9.6%
8.0%CA$101.00CA$71.00CA$80.0116
Aug ’24CA$86.97
CA$92.72
+6.6%
6.0%CA$103.00CA$81.00CA$80.5116
Jul ’24CA$81.05
CA$92.32
+13.9%
6.3%CA$103.00CA$81.00CA$74.9416
Jun ’24CA$78.58
CA$91.10
+15.9%
9.1%CA$104.14CA$71.00CA$75.4317
May ’24CA$81.89
CA$98.07
+19.8%
7.5%CA$110.00CA$84.60CA$81.2517
Apr ’24CA$80.68
CA$99.23
+23.0%
6.7%CA$110.00CA$85.00CA$81.5116
Mar ’24CA$90.09
CA$102.84
+14.2%
4.5%CA$113.00CA$96.00CA$80.7816
Feb ’24CA$91.07
CA$101.28
+11.2%
6.1%CA$113.00CA$84.00CA$81.3416
Jan ’24n/a
CA$101.40
0%
5.8%CA$113.00CA$86.00CA$85.1616
Dec ’23CA$90.72
CA$99.01
+9.1%
4.6%CA$106.00CA$87.00CA$81.9816

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/20 11:38
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/10/31
Yıllık Kazançlar2024/10/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

The Toronto-Dominion Bank 28 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Mark RosenAccountability Research Corporation
John AikenBarclays
Brian MortonBarclays