NatWest Group plc

LSE:NWG Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£31.8b

NatWest Group Değerleme

NWG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NWG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: NWG ( £3.96 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £9.25 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NWG adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NWG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NWG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NWG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NWG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NWG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7.1x
KazançlarUK£4.46b
Piyasa DeğeriUK£31.77b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NWG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NWG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7.8x
LLOY Lloyds Banking Group
7.4x4.2%UK£32.8b
BARC Barclays
8.8x10.9%UK£37.4b
STAN Standard Chartered
7.3x5.2%UK£23.4b
HSBA HSBC Holdings
7.5x-1.2%UK£134.2b
NWG NatWest Group
7.1x1.1%UK£31.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: NWG, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.1x) kıyasla oran (7.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NWG'nin PE Oranı, European Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NWG 7.1xSektör Avg. 7.6xNo. of Companies46PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NWG Price-To-Earnings Oranı ( 7.1 x) baz alındığında, UK Banks sektör ortalamasına ( 4.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NWG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NWG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7.1x
Adil PE Oran5.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: NWG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.1 5.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NWG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£3.96
UK£4.56
+15.4%
11.2%UK£5.35UK£3.60n/a17
Dec ’25UK£4.03
UK£4.40
+9.4%
9.4%UK£5.35UK£3.60n/a17
Nov ’25UK£3.75
UK£4.19
+11.8%
9.8%UK£4.81UK£3.50n/a17
Oct ’25UK£3.40
UK£3.79
+11.3%
17.5%UK£4.60UK£1.40n/a18
Sep ’25UK£3.45
UK£3.79
+9.7%
17.5%UK£4.60UK£1.40n/a18
Aug ’25UK£3.38
UK£3.67
+8.6%
18.7%UK£4.60UK£1.40n/a18
Jul ’25UK£3.15
UK£3.44
+9.1%
16.4%UK£4.00UK£1.40n/a18
Jun ’25UK£3.15
UK£3.34
+6.2%
17.4%UK£4.00UK£1.40n/a17
May ’25UK£3.05
UK£3.18
+4.2%
18.1%UK£3.90UK£1.40n/a17
Apr ’25UK£2.66
UK£2.90
+9.3%
18.3%UK£3.60UK£1.40n/a16
Mar ’25UK£2.47
UK£2.93
+18.6%
24.8%UK£5.00UK£1.40n/a18
Feb ’25UK£2.21
UK£2.86
+29.8%
25.2%UK£5.00UK£1.40n/a18
Jan ’25UK£2.19
UK£2.88
+31.4%
24.2%UK£5.00UK£1.50n/a18
Dec ’24UK£2.11
UK£2.83
+34.0%
24.5%UK£5.00UK£1.50UK£4.0318
Nov ’24UK£1.76
UK£2.89
+63.8%
25.0%UK£5.00UK£1.50UK£3.7518
Oct ’24UK£2.36
UK£3.36
+42.6%
16.0%UK£5.00UK£2.60UK£3.4019
Sep ’24UK£2.33
UK£3.44
+47.3%
14.5%UK£5.00UK£2.60UK£3.4520
Aug ’24UK£2.38
UK£3.50
+47.0%
16.6%UK£5.00UK£2.60UK£3.3820
Jul ’24UK£2.41
UK£3.57
+48.4%
16.2%UK£4.90UK£2.60UK£3.1520
Jun ’24UK£2.63
UK£3.64
+38.1%
13.0%UK£4.90UK£3.00UK£3.1520
May ’24UK£2.62
UK£3.65
+39.4%
13.0%UK£5.10UK£3.00UK£3.0520
Apr ’24UK£2.64
UK£3.66
+39.0%
12.4%UK£5.10UK£3.00UK£2.6620
Mar ’24UK£2.94
UK£3.67
+24.9%
11.8%UK£4.90UK£3.00UK£2.4721
Feb ’24UK£3.08
UK£3.72
+20.6%
13.4%UK£4.90UK£3.00UK£2.2120
Jan ’24UK£2.65
UK£3.59
+35.5%
14.7%UK£4.60UK£2.80UK£2.1920
Dec ’23UK£2.57
UK£3.53
+37.2%
15.5%UK£4.60UK£2.80UK£2.1120

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 04:57
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

NatWest Group plc 48 Bu analistlerden 16, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
David GrinsztajnAlphaValue
Arturo de Frias MarquesBanco Santander
Thomas Andrew RaynerBarclays