Barclays PLC

LSE:BARC Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£38.4b

Barclays Değerleme

BARC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BARC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BARC ( £2.67 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £3.54 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BARC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BARC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BARC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BARC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BARC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BARC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.1x
KazançlarUK£4.24b
Piyasa DeğeriUK£38.42b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BARC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BARC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7.5x
LLOY Lloyds Banking Group
7.5x4.2%UK£33.2b
NWG NatWest Group
7.3x1.0%UK£32.4b
STAN Standard Chartered
7.6x5.2%UK£24.1b
HSBA HSBC Holdings
7.6x-1.2%UK£135.4b
BARC Barclays
9.1x10.9%UK£38.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BARC Price-To-Earnings Oranı ( 9.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 7.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BARC'nin PE Oranı, European Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BARC 9.1xSektör Avg. 7.7xNo. of Companies40PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BARC Price-To-Earnings Oranı ( 9.1 x) baz alındığında, UK Banks sektör ortalamasına ( 5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BARC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BARC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.1x
Adil PE Oran7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BARC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.1 7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BARC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£2.67
UK£3.02
+13.2%
15.2%UK£3.85UK£2.30n/a17
Dec ’25UK£2.64
UK£2.88
+9.3%
17.0%UK£3.85UK£1.88n/a18
Nov ’25UK£2.41
UK£2.82
+17.3%
15.5%UK£3.85UK£1.88n/a18
Oct ’25UK£2.20
UK£2.67
+21.4%
13.8%UK£3.41UK£1.88n/a19
Sep ’25UK£2.28
UK£2.66
+16.5%
13.7%UK£3.41UK£1.88n/a19
Aug ’25UK£2.23
UK£2.56
+14.7%
14.4%UK£3.41UK£1.88n/a19
Jul ’25UK£2.13
UK£2.47
+15.9%
14.3%UK£3.35UK£1.88n/a19
Jun ’25UK£2.20
UK£2.52
+14.7%
14.8%UK£3.35UK£1.88n/a18
May ’25UK£2.03
UK£2.47
+21.6%
14.8%UK£3.30UK£1.88n/a18
Apr ’25UK£1.83
UK£2.29
+24.8%
14.7%UK£3.00UK£1.65n/a17
Mar ’25UK£1.70
UK£2.23
+31.4%
18.3%UK£3.00UK£1.41n/a18
Feb ’25UK£1.46
UK£2.10
+44.0%
16.7%UK£2.90UK£1.41n/a17
Jan ’25UK£1.54
UK£2.09
+35.8%
17.3%UK£2.90UK£1.41n/a17
Dec ’24UK£1.42
UK£2.07
+45.2%
18.8%UK£2.90UK£1.35UK£2.6417
Nov ’24UK£1.29
UK£2.13
+64.6%
21.5%UK£3.05UK£1.35UK£2.4117
Oct ’24UK£1.59
UK£2.27
+42.8%
17.5%UK£3.20UK£1.70UK£2.2017
Sep ’24UK£1.49
UK£2.35
+57.4%
18.0%UK£3.20UK£1.70UK£2.2819
Aug ’24UK£1.51
UK£2.38
+57.2%
18.7%UK£3.20UK£1.70UK£2.2319
Jul ’24UK£1.53
UK£2.39
+55.5%
17.9%UK£3.20UK£1.70UK£2.1319
Jun ’24UK£1.53
UK£2.40
+57.4%
15.1%UK£3.15UK£1.70UK£2.2019
May ’24UK£1.60
UK£2.37
+48.4%
14.5%UK£3.00UK£1.70UK£2.0319
Apr ’24UK£1.46
UK£2.29
+56.9%
19.3%UK£3.17UK£1.23UK£1.8320
Mar ’24UK£1.74
UK£2.37
+36.1%
20.8%UK£3.40UK£1.23UK£1.7021
Feb ’24UK£1.86
UK£2.37
+26.9%
21.5%UK£3.40UK£1.23UK£1.4621
Jan ’24UK£1.59
UK£2.36
+48.6%
22.0%UK£3.40UK£1.23UK£1.5420
Dec ’23UK£1.58
UK£2.32
+46.4%
22.9%UK£3.40UK£1.23UK£1.4221

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/18 14:13
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/18 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Barclays PLC 47 Bu analistlerden 16, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
David GrinsztajnAlphaValue
Jesús Gómez DominguezBanco Santander
Neil SmithBankhaus Lampe KG