HSBC Holdings Değerleme
HSBA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HSBA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: HSBA ( £7.23 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £16.99 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HSBA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
HSBA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: HSBA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| HSBA'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 7.2x |
| Kazançlar | US$22.57b |
| Piyasa Değeri | US$162.27b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | n/a |
| İşletme Değeri/FAVÖK | n/a |
| PEG Oranı | -5x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
HSBA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 7.7x | ||
BARC Barclays | 8.8x | 10.7% | UK£37.4b |
LLOY Lloyds Banking Group | 7.5x | 4.2% | UK£33.5b |
NWG NatWest Group | 7.1x | 0.3% | UK£31.9b |
STAN Standard Chartered | 7.2x | 5.1% | UK£22.8b |
HSBA HSBC Holdings | 7.2x | -1.4% | UK£128.3b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: HSBA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.2x) kıyasla oran (7.7x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
HSBA'nin PE Oranı, European Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 2 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 2 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: HSBA Price-To-Earnings Oranı ( 7.2 x) baz alındığında, UK Banks sektör ortalamasına ( 4.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
HSBA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 7.2x |
| Adil PE Oran | 6.2x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: HSBA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.2 6.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | UK£7.23 | UK£8.27 +14.5% | 9.3% | UK£9.83 | UK£7.28 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | UK£7.10 | UK£8.05 +13.4% | 9.4% | UK£9.67 | UK£7.06 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | UK£6.65 | UK£7.77 +17.0% | 9.2% | UK£9.29 | UK£6.29 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | UK£6.67 | UK£7.83 +17.4% | 9.6% | UK£9.40 | UK£6.36 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | UK£6.59 | UK£8.02 +21.7% | 9.5% | UK£9.68 | UK£6.69 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | UK£6.91 | UK£7.89 +14.2% | 9.4% | UK£9.79 | UK£6.71 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | UK£6.96 | UK£7.96 +14.2% | 11.1% | UK£9.95 | UK£6.68 | n/a | 18 |
| May ’25 | UK£6.98 | UK£7.95 +14.0% | 13.2% | UK£10.16 | UK£6.28 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | UK£6.19 | UK£7.75 +25.2% | 14.3% | UK£10.05 | UK£6.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | UK£6.13 | UK£7.60 +24.1% | 15.8% | UK£9.97 | UK£5.16 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | UK£6.11 | UK£7.74 +26.6% | 14.6% | UK£9.75 | UK£5.73 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | UK£6.36 | UK£7.76 +22.1% | 14.4% | UK£9.57 | UK£5.50 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | UK£6.04 | UK£7.84 +29.9% | 14.3% | UK£9.72 | UK£5.58 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | UK£5.90 | UK£8.15 +38.2% | 13.8% | UK£9.99 | UK£5.74 | UK£7.10 | 18 |
| Oct ’24 | UK£6.45 | UK£8.28 +28.4% | 12.9% | UK£10.41 | UK£6.35 | UK£6.65 | 19 |
| Sep ’24 | UK£5.88 | UK£7.88 +34.0% | 14.2% | UK£10.05 | UK£5.89 | UK£6.67 | 20 |
| Aug ’24 | UK£6.55 | UK£7.66 +17.0% | 14.0% | UK£10.25 | UK£5.75 | UK£6.59 | 20 |
| Jul ’24 | UK£6.22 | UK£7.53 +21.1% | 14.2% | UK£9.99 | UK£5.66 | UK£6.91 | 19 |
| Jun ’24 | UK£5.94 | UK£7.48 +26.0% | 15.7% | UK£10.18 | UK£5.06 | UK£6.96 | 20 |
| May ’24 | UK£5.74 | UK£7.06 +23.0% | 14.4% | UK£8.99 | UK£5.04 | UK£6.98 | 20 |
| Apr ’24 | UK£5.50 | UK£7.04 +28.2% | 14.1% | UK£8.65 | UK£5.09 | UK£6.19 | 20 |
| Mar ’24 | UK£6.40 | UK£7.19 +12.3% | 12.9% | UK£8.83 | UK£5.22 | UK£6.13 | 20 |
| Feb ’24 | UK£6.01 | UK£6.59 +9.5% | 14.4% | UK£8.00 | UK£4.69 | UK£6.11 | 21 |
| Jan ’24 | UK£5.16 | UK£6.37 +23.5% | 12.2% | UK£7.68 | UK£4.80 | UK£6.36 | 20 |
| Dec ’23 | UK£4.98 | UK£6.23 +25.2% | 12.8% | UK£7.58 | UK£4.74 | UK£6.04 | 19 |
| Nov ’23 | UK£4.59 | UK£6.54 +42.6% | 16.1% | UK£8.10 | UK£3.94 | UK£5.90 | 19 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Secure Trust Bank
UK£73.2m
Provides banking and financial products and services in the United Kingdom.
STB
UK£3.84
7D
-3.3%
1Y
-40.4%
Secure Trust Bank
UK£73.2m
Provides banking and financial products and services in the United Kingdom.
STBL
UK£3.88
7D
0.5%
1Y
-39.9%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
€53.2b
Provides retail banking, wholesale banking, and asset management services in the United States, Spain, Mexico, Turkey, South America, and internationally.
BVA
€9.00
7D
1.1%
1Y
7.8%