Wells Fargo Değerleme
0R2F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0R2F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 0R2F ( $76.27 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $106.76 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0R2F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
0R2F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 0R2F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 0R2F'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 15.1x |
| Kazançlar | US$16.97b |
| Piyasa Değeri | US$252.91b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | n/a |
| İşletme Değeri/FAVÖK | n/a |
| PEG Oranı | 4.1x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
0R2F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 7.7x | ||
HSBA HSBC Holdings | 7.2x | -1.4% | UK£130.2b |
BARC Barclays | 9x | 10.8% | UK£38.0b |
LLOY Lloyds Banking Group | 7.4x | 4.2% | UK£33.1b |
NWG NatWest Group | 7.1x | 0.3% | UK£31.7b |
0R2F Wells Fargo | 15.1x | 3.7% | US$252.9b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 0R2F Price-To-Earnings Oranı ( 15.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 7.7 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
0R2F'nin PE Oranı, European Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 2 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 2 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 0R2F Price-To-Earnings Oranı ( 15.1 x) baz alındığında, UK Banks sektör ortalamasına ( 4.9 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
0R2F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 15.1x |
| Adil PE Oran | 7x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0R2F tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.1 7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | US$76.27 | US$69.54 -8.8% | 11.2% | US$84.00 | US$58.92 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | US$64.84 | US$66.59 +2.7% | 8.2% | US$77.00 | US$58.92 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | US$55.84 | US$63.35 +13.5% | 6.1% | US$70.00 | US$57.00 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | US$58.02 | US$63.64 +9.7% | 6.3% | US$70.00 | US$57.00 | n/a | 23 |
| Aug ’25 | US$56.83 | US$64.31 +13.2% | 5.9% | US$70.00 | US$58.00 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | US$60.46 | US$63.62 +5.2% | 6.4% | US$71.00 | US$55.00 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | US$59.44 | US$63.35 +6.6% | 6.0% | US$70.00 | US$55.00 | n/a | 24 |
| May ’25 | US$59.44 | US$62.89 +5.8% | 6.9% | US$70.00 | US$52.00 | n/a | 24 |
| Apr ’25 | US$57.88 | US$58.82 +1.6% | 8.2% | US$67.00 | US$51.00 | n/a | 23 |
| Mar ’25 | US$55.24 | US$56.16 +1.7% | 7.2% | US$66.00 | US$50.00 | n/a | 24 |
| Feb ’25 | US$48.45 | US$55.45 +14.5% | 7.1% | US$66.00 | US$50.00 | n/a | 24 |
| Jan ’25 | US$49.25 | US$52.20 +6.0% | 7.2% | US$57.00 | US$43.00 | n/a | 23 |
| Dec ’24 | US$45.20 | US$49.68 +9.9% | 9.0% | US$57.00 | US$40.75 | n/a | 23 |
| Nov ’24 | US$39.84 | US$50.07 +25.7% | 9.6% | US$61.00 | US$43.00 | US$64.84 | 23 |
| Oct ’24 | US$40.64 | US$50.07 +23.2% | 8.8% | US$61.00 | US$43.00 | US$55.84 | 24 |
| Sep ’24 | US$41.68 | US$50.48 +21.1% | 8.7% | US$61.00 | US$43.00 | US$58.02 | 24 |
| Aug ’24 | US$45.54 | US$50.27 +10.4% | 8.8% | US$61.00 | US$42.00 | US$56.83 | 24 |
| Jul ’24 | US$42.89 | US$48.47 +13.0% | 10.0% | US$61.00 | US$42.00 | US$60.46 | 25 |
| Jun ’24 | US$40.37 | US$48.31 +19.7% | 9.6% | US$58.00 | US$41.00 | US$59.44 | 25 |
| May ’24 | US$39.63 | US$48.39 +22.1% | 9.5% | US$58.00 | US$41.00 | US$59.44 | 25 |
| Apr ’24 | US$37.46 | US$52.46 +40.1% | 9.7% | US$64.00 | US$41.00 | US$57.88 | 24 |
| Mar ’24 | US$46.86 | US$53.13 +13.4% | 8.1% | US$64.00 | US$45.00 | US$55.24 | 24 |
| Feb ’24 | US$47.16 | US$52.92 +12.2% | 8.3% | US$64.00 | US$45.00 | US$48.45 | 24 |
| Jan ’24 | US$41.07 | US$53.78 +31.0% | 8.4% | US$63.00 | US$44.25 | US$49.25 | 24 |
| Dec ’23 | US$46.93 | US$53.90 +14.9% | 7.5% | US$63.00 | US$45.00 | US$45.20 | 24 |
| Nov ’23 | US$46.90 | US$52.83 +12.7% | 9.1% | US$63.00 | US$44.00 | US$39.84 | 24 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Secure Trust Bank
UK£68.5m
Provides banking and financial products and services in the United Kingdom.
STB
UK£3.59
7D
-8.4%
1Y
-44.6%
Banco Santander
€67.5b
Provides various financial services worldwide.
BNC
€3.69
7D
-4.2%
1Y
12.5%
UniCredit
€55.9b
Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.
0RLS
€36.76
7D
-7.5%
1Y
47.6%