Citigroup Inc.

LSE:0R01 Stok Raporu

Piyasa değeri: US$134.3b

Citigroup Değerleme

0R01 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0R01 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0R01 ( $70.33 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $130.75 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0R01 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0R01 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0R01 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0R01 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0R01'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0R01'un PE Oranı nedir?
PE Oranı20x
KazançlarUS$6.70b
Piyasa DeğeriUS$134.28b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0R01'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0R01 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7.8x
HSBA HSBC Holdings
7.6x-1.2%UK£138.3b
BARC Barclays
9x10.9%UK£38.3b
LLOY Lloyds Banking Group
7.4x4.0%UK£32.9b
NWG NatWest Group
7.3x1.1%UK£32.4b
0R01 Citigroup
20x31.5%US$134.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0R01 Price-To-Earnings Oranı ( 20 x) açısından benzer ortalamaya ( 7.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0R01'nin PE Oranı, European Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0R01 20.0xSektör Avg. 7.8xNo. of Companies42PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0R01 Price-To-Earnings Oranı ( 20 x) baz alındığında, UK Banks sektör ortalamasına ( 4.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0R01 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0R01 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran20x
Adil PE Oran10.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0R01 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 20 10.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0R01 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$70.33
US$81.09
+15.3%
15.4%US$110.00US$66.00n/a19
Dec ’25US$70.87
US$77.25
+9.0%
14.4%US$110.00US$66.00n/a19
Nov ’25US$64.37
US$73.88
+14.8%
9.1%US$91.00US$64.00n/a19
Oct ’25US$61.78
US$72.72
+17.7%
10.1%US$87.00US$63.00n/a19
Sep ’25US$62.28
US$72.24
+16.0%
9.6%US$87.00US$62.00n/a20
Aug ’25US$62.48
US$72.29
+15.7%
9.6%US$86.00US$62.00n/a20
Jul ’25US$63.74
US$68.25
+7.1%
10.5%US$85.00US$55.00n/a22
Jun ’25US$62.16
US$67.85
+9.1%
10.3%US$86.00US$55.00n/a22
May ’25US$61.18
US$67.85
+10.9%
10.3%US$86.00US$55.00n/a22
Apr ’25US$63.29
US$63.70
+0.6%
13.4%US$88.00US$50.00n/a22
Mar ’25US$55.52
US$61.23
+10.3%
15.3%US$95.00US$43.00n/a23
Feb ’25US$55.78
US$60.63
+8.7%
16.0%US$95.00US$43.00n/a23
Jan ’25US$51.45
US$53.91
+4.8%
20.3%US$85.00US$40.00US$70.4223
Dec ’24US$47.10
US$50.46
+7.1%
20.6%US$85.00US$40.00US$70.8723
Nov ’24US$39.64
US$50.89
+28.4%
19.5%US$82.00US$42.00US$64.3722
Oct ’24US$41.16
US$52.57
+27.7%
17.3%US$81.00US$43.00US$61.7822
Sep ’24US$41.55
US$53.32
+28.3%
17.6%US$85.00US$43.00US$62.2822
Aug ’24US$46.93
US$54.55
+16.2%
18.1%US$88.00US$45.00US$62.4822
Jul ’24US$46.32
US$55.89
+20.7%
17.2%US$84.00US$45.00US$63.7422
Jun ’24US$45.11
US$55.83
+23.8%
16.4%US$79.00US$45.00US$62.1622
May ’24US$47.06
US$56.74
+20.6%
15.3%US$78.00US$45.00US$61.1822
Apr ’24US$46.64
US$56.07
+20.2%
16.5%US$75.00US$41.00US$63.2922
Mar ’24US$51.09
US$56.98
+11.5%
18.3%US$87.00US$41.00US$55.5222
Feb ’24US$51.82
US$56.59
+9.2%
17.8%US$83.00US$41.00US$55.7822
Jan ’24US$44.90
US$55.91
+24.5%
20.2%US$87.00US$42.00US$51.4523

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/04 07:15
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/03 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Citigroup Inc. 59 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Stephen BiggarArgus Research Company
Jason GoldbergBarclays
Peter RichardsonBerenberg