JPMorgan Chase & Co.

LSE:0Q1F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$668.9b

JPMorgan Chase Değerleme

0Q1F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0Q1F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0Q1F ( $237.75 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $368.93 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0Q1F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0Q1F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0Q1F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0Q1F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0Q1F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0Q1F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.8x
KazançlarUS$52.07b
Piyasa DeğeriUS$668.92b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0Q1F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0Q1F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7.7x
HSBA HSBC Holdings
7.5x-1.2%UK£134.2b
BARC Barclays
8.8x10.9%UK£37.4b
NWG NatWest Group
7.1x1.1%UK£31.8b
LLOY Lloyds Banking Group
7.4x4.2%UK£32.8b
0Q1F JPMorgan Chase
12.8x-2.7%US$668.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0Q1F Price-To-Earnings Oranı ( 12.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 7.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0Q1F'nin PE Oranı, European Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0Q1F 12.8xSektör Avg. 7.6xNo. of Companies46PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0Q1F Price-To-Earnings Oranı ( 12.8 x) baz alındığında, UK Banks sektör ortalamasına ( 4.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0Q1F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0Q1F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.8x
Adil PE Oran6.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0Q1F tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.8 6.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0Q1F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$237.75
US$246.56
+3.7%
9.3%US$276.00US$178.00n/a20
Dec ’25US$251.00
US$239.06
-4.8%
8.8%US$270.00US$178.00n/a20
Nov ’25US$224.75
US$232.39
+3.4%
7.9%US$257.00US$178.00n/a21
Oct ’25US$209.85
US$221.14
+5.4%
6.7%US$241.00US$178.00n/a21
Sep ’25US$222.75
US$222.59
-0.07%
6.9%US$241.00US$178.00n/a22
Aug ’25US$208.55
US$221.90
+6.4%
7.2%US$243.00US$178.00n/a21
Jul ’25US$199.70
US$209.96
+5.1%
7.6%US$230.00US$168.00n/a23
Jun ’25US$199.80
US$209.83
+5.0%
7.6%US$230.00US$168.00n/a23
May ’25US$192.50
US$207.83
+8.0%
7.6%US$224.00US$168.00n/a23
Apr ’25US$195.45
US$199.85
+2.3%
9.2%US$229.00US$160.00n/a23
Mar ’25US$185.60
US$192.32
+3.6%
9.1%US$238.00US$154.00n/a24
Feb ’25US$172.30
US$191.49
+11.1%
9.9%US$238.00US$150.00n/a24
Jan ’25US$170.30
US$174.70
+2.6%
11.5%US$234.00US$140.00n/a24
Dec ’24US$158.80
US$169.79
+6.9%
11.1%US$233.00US$140.00US$251.0024
Nov ’24US$139.20
US$170.75
+22.7%
10.2%US$233.00US$140.00US$224.7524
Oct ’24US$148.40
US$168.62
+13.6%
8.6%US$215.00US$140.00US$209.8524
Sep ’24US$147.20
US$169.00
+14.8%
8.8%US$219.00US$140.00US$222.7524
Aug ’24US$156.50
US$168.91
+7.9%
9.5%US$227.00US$140.00US$208.5524
Jul ’24US$138.80
US$160.17
+15.4%
8.8%US$212.00US$140.00US$199.7023
Jun ’24US$135.90
US$159.96
+17.7%
7.5%US$193.00US$140.00US$199.8023
May ’24US$137.80
US$160.28
+16.3%
8.0%US$196.00US$140.00US$192.5024
Apr ’24US$127.72
US$156.46
+22.5%
8.5%US$189.00US$132.00US$195.4524
Mar ’24US$142.82
US$157.13
+10.0%
9.2%US$189.00US$130.00US$185.6024
Feb ’24US$140.17
US$156.63
+11.7%
8.7%US$189.00US$130.00US$172.3024
Jan ’24US$132.57
US$143.00
+7.9%
8.9%US$169.00US$118.00US$170.3025
Dec ’23US$135.91
US$140.22
+3.2%
10.0%US$174.00US$118.00US$158.8024

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 00:09
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

JPMorgan Chase & Co. 61 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Stephen BiggarArgus Research Company
David GeorgeBaird
Jason GoldbergBarclays