Mitsubishi UFJ Financial Group Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0K1Y 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

0K1Y ( $11.65 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( $15.13 )

0K1Y gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0K1Y 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0K1Y ( $11.65 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $15.13 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0K1Y adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0K1Y için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0K1Y karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0K1Y için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0K1Y'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0K1Y'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	12.4x
Kazançlar	JP¥1.66t
Piyasa Değeri	JP¥20.62t

0K1Y temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	n/a
İşletme Değeri/FAVÖK	n/a
PEG Oranı	2.5x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0K1Y'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0K1Y için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	7.7x
HSBA HSBC Holdings	7.3x	-1.4%	UK£129.8b
BARC Barclays	9x	10.8%	UK£38.2b
NWG NatWest Group	7.2x	0.3%	UK£32.0b
LLOY Lloyds Banking Group	7.2x	4.2%	UK£32.2b
0K1Y Mitsubishi UFJ Financial Group	12.4x	5.0%	US$20.6t

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0K1Y Price-To-Earnings Oranı ( 12.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 7.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0K1Y'nin PE Oranı, European Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

2 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0K1Y Price-To-Earnings Oranı ( 12.4 x) baz alındığında, UK Banks sektör ortalamasına ( 4.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0K1Y 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0K1Y PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	12.4x
Adil PE Oran	6.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0K1Y tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.4 6.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Banco Santander

€66.5b

Provides various financial services worldwide.

BNC

€3.62

-3.1%

11.9%

Secure Trust Bank

UK£74.8m

Provides banking and financial products and services in the United Kingdom.

STB

UK£3.92

6.8%

-40.1%

UniCredit

€55.8b

Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.

0RLS

€36.23

-6.2%

44.9%