Bank of America Corporation

BATS-CHIXE:NCBD Stok Raporu

Piyasa değeri: €340.1b

Bank of America Değerleme

NCBD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NCBD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: NCBD ( €43.89 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €63.33 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NCBD adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NCBD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NCBD karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NCBD için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NCBD'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NCBD'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.2x
KazançlarUS$21.94b
Piyasa DeğeriUS$356.48b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NCBD'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NCBD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7.7x
HSBA HSBC Holdings
7.2x-1.4%UK£129.0b
BARC Barclays
8.9x10.8%UK£37.9b
LLOY Lloyds Banking Group
7.5x4.2%UK£33.3b
NWG NatWest Group
7.2x0.3%UK£32.2b
NCBD Bank of America
16.2x9.8%€356.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: NCBD Price-To-Earnings Oranı ( 16.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 7.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NCBD'nin PE Oranı, European Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies45PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NCBD Price-To-Earnings Oranı ( 16.2 x) baz alındığında, UK Banks sektör ortalamasına ( 4.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NCBD 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NCBD PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.2x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için NCBD 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NCBD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€43.89
€45.59
+3.9%
10.1%€54.38€37.68n/a21
Nov ’25€38.91
€42.52
+9.3%
7.9%€48.80€36.37n/a21
Oct ’25€35.28
€40.90
+15.9%
7.4%€46.98€35.68n/a21
Sep ’25€36.22
€41.03
+13.3%
7.3%€46.82€35.57n/a22
Aug ’25€38.40
€42.07
+9.6%
7.9%€48.10€35.15n/a22
Jul ’25n/a
€38.01
0%
6.8%€42.84€34.46n/a23
Jun ’25€36.47
€37.21
+2.0%
6.8%€42.48€32.32n/a23
May ’25€35.37
€37.48
+6.0%
6.9%€43.02€31.80n/a23
Apr ’25€34.08
€35.46
+4.1%
9.1%€42.83€30.72n/a21
Mar ’25n/a
€34.75
0%
10.1%€46.21€28.65n/a23
Feb ’25€31.34
€34.58
+10.3%
11.0%€46.12€27.67n/a22
Jan ’25€30.66
€31.41
+2.4%
14.0%€45.18€25.30n/a23
Dec ’24€28.12
€30.78
+9.5%
15.6%€46.86€25.27n/a23
Nov ’24€24.08
€31.78
+32.0%
15.0%€46.29€25.51€38.9122
Oct ’24€25.86
€32.82
+26.9%
13.0%€45.42€26.02€35.2822
Sep ’24€26.50
€32.55
+22.8%
13.9%€45.49€25.99€36.2222
Aug ’24€29.20
€31.94
+9.4%
15.4%€46.72€25.16€38.4022
Jul ’24n/a
€32.23
0%
16.1%€44.70€25.54n/a22
Jun ’24n/a
€33.37
0%
14.1%€43.63€26.00€36.4722
May ’24n/a
€33.07
0%
13.6%€42.90€25.56€35.3723
Apr ’24n/a
€36.27
0%
14.0%€47.97€25.83€34.0823
Mar ’24n/a
€38.03
0%
13.5%€49.66€30.92n/a23
Feb ’24n/a
€36.89
0%
12.6%€47.34€30.04€31.3423
Jan ’24n/a
€38.88
0%
11.9%€49.02€30.16€30.6624
Dec ’23n/a
€39.67
0%
12.5%€52.25€30.40€28.1223
Nov ’23n/a
€41.72
0%
12.2%€55.67€32.39€24.0823

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Secure Trust Bank

UK£70.0m

Provides banking and financial products and services in the United Kingdom.

STBL

UK£3.66

7D

-9.7%

1Y

-43.2%

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria

€53.3b

Provides retail banking, wholesale banking, and asset management services in the United States, Spain, Mexico, Turkey, South America, and internationally.

BVA

€9.40

7D

5.6%

1Y

11.6%

BNP Paribas

€66.0b

Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

BNPP

€58.95

7D

-0.9%

1Y

4.4%