Forvia Bilanço Sağlığı

Finansal Sağlık kriter kontrolleri 2/6

Forvia şirketinin toplam hissedar öz sermayesi €6.2B ve toplam borcu €10.1B olup, bu da borç-öz sermaye oranını 162.2% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla €30.5B ve €24.3B dir. Forvia 'in FAVÖK'ü €1.3B faiz karşılama oranı 2.5 dur. Şirketin €4.3B tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.

Anahtar bilgiler

162.2%

Borç/özkaynak oranı

€10.09b

Borç

Faiz karşılama oranı	2.5x
Nakit	€4.29b
Eşitlik	€6.22b
Toplam yükümlülükler	€24.27b
Toplam varlıklar	€30.49b

Son finansal sağlık güncellemeleri

Recent updates

At €8.60, Is Forvia SE (EPA:FRVIA) Worth Looking At Closely?

Oct 08

These 4 Measures Indicate That Forvia (EPA:FRVIA) Is Using Debt Extensively

Sep 11

A Look At The Intrinsic Value Of Forvia SE (EPA:FRVIA)

Aug 21

Analysts Are Updating Their Forvia SE (EPA:FRVIA) Estimates After Its Interim Results

Jul 27

Forvia SE's (EPA:FRVIA) Earnings Haven't Escaped The Attention Of Investors

May 31

Forvia SE's (EPA:FRVIA) Share Price Matching Investor Opinion

Jan 17

Is Forvia (EPA:FRVIA) Using Too Much Debt?

Nov 08

We Think Forvia (EPA:FRVIA) Is Taking Some Risk With Its Debt

Aug 09

Faurecia (EPA:EO) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Mar 31

Is Faurecia (EPA:EO) Using Too Much Debt?

Sep 26

Faurecia (EPA:EO) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Jun 12

Is Faurecia S.E. (EPA:EO) Expensive For A Reason? A Look At Its Intrinsic Value

Feb 21

At €42.33, Is It Time To Put Faurecia S.E. (EPA:EO) On Your Watch List?

Oct 25

Faurecia (EPA:EO) Will Be Hoping To Turn Its Returns On Capital Around

Jun 24

Finansal Durum Analizi

Kısa Vadeli Yükümlülükler: FRVIA 'nin kısa vadeli varlıkları ( €13.5B ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( €13.8B ) kapsamıyor.

Uzun Vadeli Yükümlülükler: FRVIA şirketinin kısa vadeli varlıkları ( €13.5B ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( €10.5B ) aşmaktadır.

Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi

Borç Seviyesi: FRVIA 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 93.3% ) yüksek olarak değerlendiriliyor.

Borcun Azaltılması: FRVIA şirketinin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 86.9% seviyesinden 162.2% seviyesine yükseldi.

Borç Kapsamı: FRVIA 'nin borcu işletme nakit akışı ( 27.1% ) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.

Faiz Kapsamı: FRVIA 'in borcuna ilişkin faiz ödemeleri EBIT ( 2.5 x kapsam) tarafından iyi karşılanmıyor.

Bilanço

Sağlıklı şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2024/12/31 08:53
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2024/12/31 00:00
Kazançlar	2024/06/30
Yıllık Kazançlar	2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Forvia SE 40 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Hans-Peter Wodniok	AlphaValue
Michael Tyndall	Barclays
Erwann Dagorne	Barclays

Forvia Bilanço Sağlığı

Finansal Sağlık kriter kontrolleri 2/6

Anahtar bilgiler

Son finansal sağlık güncellemeleri

These 4 Measures Indicate That Forvia (EPA:FRVIA) Is Using Debt Extensively

Is Forvia (EPA:FRVIA) Using Too Much Debt?

We Think Forvia (EPA:FRVIA) Is Taking Some Risk With Its Debt

Faurecia (EPA:EO) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Is Faurecia (EPA:EO) Using Too Much Debt?

Faurecia (EPA:EO) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Recent updates

Investor sentiment improves as stock rises 17%

FORVIA Announces Chief Executive Officer Changes, Effective March 1, 2025

Consensus EPS estimates increase by 11%

Investor sentiment improves as stock rises 16%

Forvia SE, Annual General Meeting, May 28, 2025

Consensus EPS estimates fall by 20%

Price target decreased by 10% to €15.60

At €8.60, Is Forvia SE (EPA:FRVIA) Worth Looking At Closely?

Price target decreased by 7.9% to €17.14

Consensus EPS estimates fall by 11%

Investor sentiment improves as stock rises 23%

These 4 Measures Indicate That Forvia (EPA:FRVIA) Is Using Debt Extensively

Now 21% undervalued after recent price drop

A Look At The Intrinsic Value Of Forvia SE (EPA:FRVIA)

Investor sentiment deteriorates as stock falls 15%

Analysts Are Updating Their Forvia SE (EPA:FRVIA) Estimates After Its Interim Results

First half 2024 earnings released

Consensus EPS estimates increase by 26%

Forvia SE to Report Fiscal Year 2024 Results on Feb 28, 2025

Forvia SE's (EPA:FRVIA) Earnings Haven't Escaped The Attention Of Investors

Upcoming dividend of €0.50 per share

Forvia SE Expects Revenue Guidance for the Year 2024

Ogepar Nv signed an agreement to acquire Hug Engineering AG from Forvia SE (ENXTPA:FRVIA).

Price target decreased by 7.9% to €24.88

Forvia SE announced that it expects to receive €800 million in funding

New minor risk - Earnings quality

FORVIA Proposes Cash Dividend

Full year 2023 earnings released

New minor risk - Share price stability

Forvia SE's (EPA:FRVIA) Share Price Matching Investor Opinion

Forvia SE to Report First Half, 2024 Results on Jul 24, 2024

Is Forvia (EPA:FRVIA) Using Too Much Debt?

Forvia SE to Report Fiscal Year 2023 Results on Feb 19, 2024

We Think Forvia (EPA:FRVIA) Is Taking Some Risk With Its Debt

Samvardhana Motherson Automotive Systems Group B.V. acquired 100% stake in SAS Autosystemtechnik GmbH & Co.KG from Faurecia S.E. (ENXTPA:EO).

First half 2023 earnings released: EPS: €0.051 (vs €1.94 loss in 1H 2022)

Forvia SE Revises Group Earnings Guidance for the Full Year 2023

Cummins Inc. (NYSE:CMI) agreed to acquire Two of Faurecia's commercial vehicle manufacturing plants and their related activities from Faurecia S.E. (ENXTPA:EO).

Cummins Inc. (NYSE:CMI) agreed to acquire Two of Faurecia's commercial vehicle manufacturing plants and their related activities from Faurecia S.E. (ENXTPA:EO).

Faurecia (EPA:EO) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Price target increased by 7.1% to €24.00

Samvardhana Motherson Automotive Systems Group B.V. entered into agreement to acquire 100% stake in SAS Autosystemtechnik GmbH & Co.KG from Faurecia S.E. (ENXTPA:EO).

Faurecia and Cummins in Exclusive Negotiations Regarding the Potential Sale of A Designated Part of Faurecia's Commercial Vehicle Exhaust Business in Europe and the United States

Faurecia S.E., Annual General Meeting, May 30, 2023

Price target decreased to €22.17

Faurecia S.E. Provides Upgraded Sales Guidance for the Year 2022

Price target decreased to €26.76

Is Faurecia (EPA:EO) Using Too Much Debt?

Price target decreased to €30.09

First half 2022 earnings released

Consensus forecasts updated

Price target decreased to €32.83

Consensus forecasts updated

Price target decreased to €36.64

Faurecia (EPA:EO) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Price target decreased to €39.62

Consensus forecasts updated

Consensus forecasts updated

Price target decreased to €41.15

Consensus EPS estimates fall by 26%

Faurecia S.E. Provides Financial Guidance for the Fiscal Year 2022

Consensus EPS estimates fall by 11%

Consensus EPS estimates fall by 14%

Full year 2021 earnings: Revenues exceed analyst expectations

Is Faurecia S.E. (EPA:EO) Expensive For A Reason? A Look At Its Intrinsic Value

Faurecia S.E. Provides Standalone Earnings Guidance for the Year 2022 and 2025

Faurecia S.E. (ENXTPA:EO) completed the acquisition of 60% stake in HELLA GmbH & Co. KGaA (XTRA:HLE) from Hueck family.

Faurecia S.E. (ENXTPA:EO) completed the acquisition of 60% stake in HELLA GmbH & Co. KGaA (XTRA:HLE) from Hueck family.

Consensus forecasts updated