Forvia Değerleme

FRVIA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FRVIA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: FRVIA ( €7.9 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €64.07 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FRVIA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

FRVIA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: FRVIA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo FRVIA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, FRVIA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
FRVIA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7x
Kazançlar€222.40m
Piyasa Değeri€1.55b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

FRVIA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla FRVIA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması6.7x
OPM OPmobility
7.1x20.3%€1.2b
FR Valeo
8.2x43.3%€2.0b
BUR Burelle
5.1xn/a€575.0m
AKW Akwel
6.4x-4.2%€216.4m
FRVIA Forvia
7x47.4%€1.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: FRVIA Price-To-Earnings Oranı ( 7 x) açısından benzer ortalamaya ( 6.7 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

FRVIA'nin PE Oranı, European Auto Components Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FRVIA 7.0xSektör Avg. 9.2xNo. of Companies8PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: FRVIA Price-To-Earnings Oranı ( 7 x) baz alındığında, French Auto Components sektör ortalamasına ( 7 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

FRVIA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

FRVIA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7x
Adil PE Oran14.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: FRVIA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7 14.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin FRVIA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€7.90
€15.41
+95.0%
44.3%€39.00€10.00n/a14
Nov ’25€8.92
€15.32
+71.7%
43.2%€39.00€10.00n/a15
Oct ’25€9.04
€17.39
+92.4%
39.6%€39.00€10.00n/a16
Sep ’25€9.24
€19.20
+107.7%
32.4%€39.00€12.00n/a16
Aug ’25€10.39
€19.14
+84.2%
32.4%€39.00€12.00n/a16
Jul ’25€11.50
€20.83
+81.1%
27.2%€39.00€12.00n/a16
Jun ’25€15.04
€21.83
+45.1%
23.5%€39.00€15.00n/a16
May ’25€15.00
€21.83
+45.5%
23.5%€39.00€15.00n/a16
Apr ’25€14.06
€22.69
+61.4%
22.9%€39.00€16.00n/a16
Mar ’25€13.52
€25.25
+86.8%
30.8%€49.00€18.00n/a16
Feb ’25€15.70
€27.00
+72.0%
27.7%€48.00€18.00n/a16
Jan ’25€20.42
€27.94
+36.8%
26.0%€48.00€18.00n/a16
Dec ’24€18.43
€28.06
+52.3%
25.3%€48.00€18.00n/a16
Nov ’24€16.15
€27.59
+70.8%
25.9%€48.00€18.00€8.9217
Oct ’24€19.61
€28.76
+46.7%
22.2%€47.00€20.00€9.0417
Sep ’24€19.37
€28.82
+48.8%
22.0%€47.00€20.00€9.2417
Aug ’24€23.01
€28.76
+25.0%
22.6%€47.00€18.00€10.3917
Jul ’24€21.57
€27.03
+25.3%
22.7%€45.00€18.00€11.5017
Jun ’24€19.71
€27.09
+37.5%
22.6%€45.00€18.00€15.0417
May ’24€18.75
€26.66
+42.2%
25.6%€45.00€16.00€15.0016
Apr ’24€19.95
€26.13
+31.0%
27.7%€45.00€15.00€14.0616
Mar ’24€21.47
€24.82
+15.6%
27.3%€45.00€15.00€13.5217
Feb ’24€18.28
€22.41
+22.6%
26.6%€41.00€15.00€15.7017
Jan ’24€14.13
€21.56
+52.6%
29.4%€41.00€12.00€20.4218
Dec ’23€15.63
€22.17
+41.9%
31.4%€41.00€12.00€18.4318
Nov ’23€15.53
€22.58
+45.5%
36.2%€48.50€12.00€16.1518

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.


Değeri düşük şirketleri keşfedin