Valeo SE

ENXTPA:FR Stok Raporu

Piyasa değeri: €2.0b

Valeo Değerleme

FR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: FR ( €8.34 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €12.38 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FR adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

FR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: FR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo FR için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, FR'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
FR'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8.3x
Kazançlar€243.00m
Piyasa Değeri€2.03b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

FR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla FR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması6.5x
FRVIA Forvia
7.3x47.4%€1.6b
OPM OPmobility
7.3x20.3%€1.2b
BUR Burelle
5.1xn/a€575.0m
AKW Akwel
6.4x-4.2%€217.4m
FR Valeo
8.3x43.3%€2.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: FR Price-To-Earnings Oranı ( 8.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 6.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

FR'nin PE Oranı, European Auto Components Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FR 8.3xSektör Avg. 9.1xNo. of Companies8PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: FR Price-To-Earnings Oranı ( 8.3 x) baz alındığında, French Auto Components sektör ortalamasına ( 7.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

FR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

FR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8.3x
Adil PE Oran13.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: FR tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8.3 13.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin FR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€8.34
€13.42
+60.9%
23.8%€22.00€9.00n/a15
Nov ’25€8.86
€13.38
+51.1%
22.9%€22.00€9.00n/a16
Oct ’25€10.60
€13.66
+29.0%
21.7%€22.00€9.00n/a16
Sep ’25€9.67
€14.10
+45.8%
24.6%€22.00€10.00n/a16
Aug ’25€10.35
€14.23
+37.5%
24.0%€22.00€10.00n/a16
Jul ’25€10.05
€14.86
+48.0%
25.1%€25.00€11.00n/a16
Jun ’25€11.29
€15.78
+39.8%
24.4%€25.00€11.00n/a16
May ’25€11.94
€15.81
+32.4%
24.3%€25.00€11.00n/a16
Apr ’25€11.59
€16.10
+38.9%
24.7%€26.00€11.00n/a17
Mar ’25€10.50
€18.13
+72.7%
24.2%€26.00€12.00n/a17
Feb ’25€11.89
€18.99
+59.7%
25.6%€29.00€12.00n/a17
Jan ’25€13.92
€19.82
+42.4%
23.5%€29.00€13.00n/a17
Dec ’24€13.14
€20.68
+57.4%
22.6%€29.00€13.00n/a17
Nov ’24€12.82
€20.38
+59.0%
20.1%€26.50€13.00€8.8617
Oct ’24€16.33
€22.94
+40.5%
15.2%€30.00€17.00€10.6017
Sep ’24€17.76
€22.94
+29.2%
15.2%€30.00€17.00€9.6717
Aug ’24€20.38
€22.81
+11.9%
15.2%€30.00€17.00€10.3516
Jul ’24€19.63
€22.38
+14.0%
15.5%€30.00€17.00€10.0517
Jun ’24€18.19
€22.38
+23.0%
15.5%€30.00€17.00€11.2917
May ’24€17.67
€21.94
+24.2%
17.5%€30.00€15.00€11.9417
Apr ’24€18.91
€21.82
+15.4%
18.9%€30.00€14.00€11.5917
Mar ’24€20.09
€21.67
+7.8%
17.3%€30.00€14.00€10.5018
Feb ’24€20.09
€21.14
+5.2%
18.5%€30.00€14.00€11.8918
Jan ’24€16.70
€20.45
+22.4%
18.3%€30.00€15.00€13.9219
Dec ’23€17.67
€20.53
+16.2%
18.5%€30.00€15.00€13.1419
Nov ’23€17.43
€20.53
+17.8%
18.5%€30.00€15.00€12.8219

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

OPmobility

€1.2b

Engages in the manufacture and sale of exterior vehicle lighting systems, batteries, and electrification systems for electric mobility in Europe, North America, China, rest of Asia, South America, the Middle East, and Africa.

OPM

€8.32

7D

-5.7%

1Y

-25.7%

Trigano

€2.3b

Designs, manufactures, markets, and sells leisure vehicles for individuals and professionals in Europe.

TRI

€119.40

7D

-0.7%

1Y

-16.0%