Loading...
FR logo

Valeo SEENXTPA:FR Stok Raporu

Piyasa Değeri €2.7b
Hisse Fiyatı
€11.16
€12.98
14.0% değerinin altında içsel indirim
1Y48.8%
7D7.3%
Portföy Değeri
​
Görünüm

Valeo SE

ENXTPA:FR Stok Raporu

Piyasa değeri: €2.7b

Valeo (FR) Hisse Özeti

Bir teknoloji şirketi olan Valeo SE, Fransa, diğer Avrupa ülkeleri, Afrika, Kuzey Amerika, Güney Amerika ve Asya'daki otomotiv pazarları için ürünler ve sistemler tasarlar, üretir ve satar. Daha fazla detay

Ödüller

Adil değer tahminimizden 51.8% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançların yılda 31.69% oranında artması öngörülüyor

Kazançlar geçen yıl 23.5% oranında arttı

Risk Analizi

Finansal sonuçları etkileyen büyük tek seferlik kalemler

Kararsız temettü geçmişi

Yüksek borç seviyesine sahip


FR Community Fair Values

Create Narrative

See what 24 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

FR logo
Valeo

FR: Momentum From Q3 Results Will Face Ongoing Execution Risks Ahead

Key Takeaways Valeo's focus on electrification, ADAS, and smart lighting enhances its market position, driving future revenue growth. Optimized operational efficiency and cost reduction measures improve Valeo's margins, positioning it for profitability as market demand increases.
View narrative
€12.98
FV
14.0% değerinin altında içsel indirim
1.80%
Revenue growth p.a.
78
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
16users have followed this narrative
FR logo
Valeo

High-Voltage Setbacks And Trade Tensions Will Crimp Future Outlook

Key Takeaways Weakness in the electrification segment and order cancellations have heightened risk to future top-line performance and growth prospects. Rising geopolitical risks and high investment needs, combined with industry volatility, threaten both margins and market share retention.
View narrative
€10
FV
11.6% aşırı değerlenmiş içsel indirim
1.20%
Revenue growth p.a.
12
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
FR logo
Valeo

Accelerated Electrification And ADAS Will Fuel Global Mobility Shift

Key Takeaways Valeo's rapid breakeven optimization and AI-driven R&D efficiency could deliver significant margin gains and cash flow ahead of industry expectations. Superior positioning in EV and ADAS, plus geographic and customer rebalancing, sets Valeo to capture more growth and market share than peers.
View narrative
€18.97
FV
41.2% değerinin altında içsel indirim
3.20%
Revenue growth p.a.
18
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
1users have followed this narrative
View Stock Community

Valeo SE Rakipler

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Valeo
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı€11.16
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi€13.92
52 Haftanın En Düşük Seviyesi€7.56
Beta1.26
1 Aylık Değişim7.62%
3 Aylık Değişim-7.46%
1 Yıllık Değişim48.76%
3 Yıllık Değişim-41.97%
5 Yıllık Değişim-60.19%
Halka arzdan bu yana değişim216.37%

Son Haberler & Güncellemeler

We Think Valeo's (EPA:FR) Solid Earnings Are Understated

Apr 07
We Think Valeo's (EPA:FR) Solid Earnings Are Understated

Recent updates

We Think Valeo's (EPA:FR) Solid Earnings Are Understated

Apr 07
We Think Valeo's (EPA:FR) Solid Earnings Are Understated

When Should You Buy Valeo SE (EPA:FR)?

Jan 15
When Should You Buy Valeo SE (EPA:FR)?

Valeo (EPA:FR) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

Dec 31
Valeo (EPA:FR) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

Earnings Tell The Story For Valeo SE (EPA:FR) As Its Stock Soars 26%

Nov 13
Earnings Tell The Story For Valeo SE (EPA:FR) As Its Stock Soars 26%

Is Now The Time To Look At Buying Valeo SE (EPA:FR)?

Oct 02
Is Now The Time To Look At Buying Valeo SE (EPA:FR)?

Valeo (EPA:FR) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Sep 04
Valeo (EPA:FR) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Why We're Not Concerned About Valeo SE's (EPA:FR) Share Price

Aug 17
Why We're Not Concerned About Valeo SE's (EPA:FR) Share Price

Earnings Miss: Valeo SE Missed EPS By 15% And Analysts Are Revising Their Forecasts

Jul 28
Earnings Miss: Valeo SE Missed EPS By 15% And Analysts Are Revising Their Forecasts

Here's Why It's Unlikely That Valeo SE's (EPA:FR) CEO Will See A Pay Rise This Year

May 16
Here's Why It's Unlikely That Valeo SE's (EPA:FR) CEO Will See A Pay Rise This Year

Investors Still Aren't Entirely Convinced By Valeo SE's (EPA:FR) Earnings Despite 32% Price Jump

May 10
Investors Still Aren't Entirely Convinced By Valeo SE's (EPA:FR) Earnings Despite 32% Price Jump

Valeo (EPA:FR) Is Increasing Its Dividend To €0.42

May 08
Valeo (EPA:FR) Is Increasing Its Dividend To €0.42

Valeo's (EPA:FR) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Apr 24
Valeo's (EPA:FR) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Does Valeo (EPA:FR) Have A Healthy Balance Sheet?

Apr 21
Does Valeo (EPA:FR) Have A Healthy Balance Sheet?
User avatar

Electrification And ADAS Will Unlock Future Opportunities In 2025

Valeo's focus on electrification, ADAS, and smart lighting enhances its market position, driving future revenue growth.

Valeo (EPA:FR) Is Increasing Its Dividend To €0.42

Apr 03
Valeo (EPA:FR) Is Increasing Its Dividend To €0.42

Some Investors May Be Willing To Look Past Valeo's (EPA:FR) Soft Earnings

Mar 07
Some Investors May Be Willing To Look Past Valeo's (EPA:FR) Soft Earnings

Many Still Looking Away From Valeo SE (EPA:FR)

Mar 01
Many Still Looking Away From Valeo SE (EPA:FR)

Returns At Valeo (EPA:FR) Appear To Be Weighed Down

Feb 10
Returns At Valeo (EPA:FR) Appear To Be Weighed Down

Is Valeo SE (EPA:FR) Potentially Undervalued?

Jan 15
Is Valeo SE (EPA:FR) Potentially Undervalued?

These 4 Measures Indicate That Valeo (EPA:FR) Is Using Debt Extensively

Dec 09
These 4 Measures Indicate That Valeo (EPA:FR) Is Using Debt Extensively

Valeo SE (EPA:FR) Shares Could Be 29% Below Their Intrinsic Value Estimate

Nov 08
Valeo SE (EPA:FR) Shares Could Be 29% Below Their Intrinsic Value Estimate

Valeo (EPA:FR) Has More To Do To Multiply In Value Going Forward

Oct 23
Valeo (EPA:FR) Has More To Do To Multiply In Value Going Forward

Valeo SE (EPA:FR) Might Not Be As Mispriced As It Looks

Oct 08
Valeo SE (EPA:FR) Might Not Be As Mispriced As It Looks

When Should You Buy Valeo SE (EPA:FR)?

Sep 23
When Should You Buy Valeo SE (EPA:FR)?

Does Valeo (EPA:FR) Have A Healthy Balance Sheet?

Sep 07
Does Valeo (EPA:FR) Have A Healthy Balance Sheet?

Valeo SE Just Recorded A 20% EPS Beat: Here's What Analysts Are Forecasting Next

Jul 28
Valeo SE Just Recorded A 20% EPS Beat: Here's What Analysts Are Forecasting Next

Investors Could Be Concerned With Valeo's (EPA:FR) Returns On Capital

Jul 24
Investors Could Be Concerned With Valeo's (EPA:FR) Returns On Capital

Investors Holding Back On Valeo SE (EPA:FR)

Jul 02
Investors Holding Back On Valeo SE (EPA:FR)

Valeo's (EPA:FR) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

May 21
Valeo's (EPA:FR) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

Valeo (EPA:FR) Is Increasing Its Dividend To €0.40

Apr 28
Valeo (EPA:FR) Is Increasing Its Dividend To €0.40

Is Valeo SE (EPA:FR) Potentially Undervalued?

Apr 11
Is Valeo SE (EPA:FR) Potentially Undervalued?

Valeo (EPA:FR) Will Be Hoping To Turn Its Returns On Capital Around

Mar 25
Valeo (EPA:FR) Will Be Hoping To Turn Its Returns On Capital Around

These 4 Measures Indicate That Valeo (EPA:FR) Is Using Debt Extensively

Mar 02
These 4 Measures Indicate That Valeo (EPA:FR) Is Using Debt Extensively

Investors Aren't Entirely Convinced By Valeo SE's (EPA:FR) Revenues

Dec 23
Investors Aren't Entirely Convinced By Valeo SE's (EPA:FR) Revenues

Returns On Capital At Valeo (EPA:FR) Paint A Concerning Picture

Dec 06
Returns On Capital At Valeo (EPA:FR) Paint A Concerning Picture

At €13.87, Is It Time To Put Valeo SE (EPA:FR) On Your Watch List?

Nov 06
At €13.87, Is It Time To Put Valeo SE (EPA:FR) On Your Watch List?

Does Valeo (EPA:FR) Have A Healthy Balance Sheet?

Oct 06
Does Valeo (EPA:FR) Have A Healthy Balance Sheet?

Valeo (EPA:FR) Could Be Struggling To Allocate Capital

Sep 02
Valeo (EPA:FR) Could Be Struggling To Allocate Capital

Hissedar Getirileri

FRFR Auto ComponentsFR Pazar
7D7.3%3.5%3.2%
1Y48.8%15.4%10.2%

Getiri vs. Endüstri: FR geçen yıl % 15.4 oranında getiri sağlayan French Auto Components sektörünü aştı.

Getiri vs Piyasa: FR geçen yıl % 10.2 oranında getiri sağlayan French Piyasasını aştı.

Fiyat Oynaklığı

Is FR's price volatile compared to industry and market?
FR volatility
FR Average Weekly Movement7.2%
Auto Components Industry Average Movement6.6%
Market Average Movement5.3%
10% most volatile stocks in FR Market10.1%
10% least volatile stocks in FR Market3.0%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: FR son 3 ayda French piyasasına kıyasla önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: FR 'nin haftalık oynaklığı ( 7% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

KurulduÇalışanlarCEOWeb sitesi
192387,115Christophe Perillat-Piratoinewww.valeo.com

Bir teknoloji şirketi olan Valeo SE, Fransa, diğer Avrupa ülkeleri, Afrika, Kuzey Amerika, Güney Amerika ve Asya'daki otomotiv pazarları için ürün ve sistemler tasarlar, üretir ve satar. Üç segmentte faaliyet göstermektedir: Güç, Beyin ve Işık. Güç segmenti, XL plakalı sıvı soğutucular, yüksek performanslı soğutucular, elektrikle çalışan kompresörler, ön uç soğutma modülleri ve hava giriş modüllerinden oluşan elektrikli araç (EV) soğutma sistemleri; ısı pompası sistemleri, esnek ısıtıcı ve ultra ince HVAC içeren EV menzil genişletme; pil soğutucuları ve kompozit pil muhafazasından oluşan EV pil sistemlerinin termal yönetimi dahil olmak üzere otomotiv termal sistemleri sunmaktadır.

Valeo SE Temel Bilgiler Özeti

Valeo'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
FR temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri€2.71b
Kazançlar(TTM)€200.00m
Gelir(TTM)€20.90b
13.6x
F/K Oranı
0.1x
P/S Oranı

FR aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
FR gelir tablosu (TTM)
Gelir€20.90b
Gelir Maliyeti€16.67b
Brüt Kâr€4.23b
Diğer Giderler€4.03b
Kazançlar€200.00m

Son Raporlanan Kazançlar

Dec 31, 2025

Sonraki Kazanç Tarihi

Jul 22, 2026

Hisse başına kazanç (EPS)0.82
Brüt Marj20.23%
Net Kâr Marjı0.96%
Borç/Özkaynak Oranı143.6%

FR uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

3.9%
Mevcut Temettü Verimi
54%
Ödeme Oranı

FR güvenilir bir temettü ödüyor mu?

FR temettü geçmişine ve kıyaslamalara bakın
Yaklaşan bir temettüyü almak için ne zaman FR satın almanız gerekir?
Valeo temettü tari̇hleri̇
Eski Temettü TarihiMay 26 2026
Temettü Ödeme TarihiMay 28 2026
Eski temettüye kadar geçen günler43 days
Temettü ödeme tarihine kadar geçen günler45 days

FR güvenilir bir temettü ödüyor mu?

FR temettü geçmişine ve kıyaslamalara bakın

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/04/12 16:41
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/04/10 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Valeo SE 30 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Erwann DagorneBarclays
Michael TyndallBarclays
Romain GourvilBerenberg