Novo Nordisk Değerleme
NOVO B gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NOVO B 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: NOVO B ( DKK711 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( DKK1144.54 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NOVO B adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
NOVO B için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: NOVO B karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| NOVO B'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 33.3x |
| Kazançlar | DKK 94.72b |
| Piyasa Değeri | DKK 3.15t |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 11.6x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 24.6x |
| PEG Oranı | 2.3x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
NOVO B'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 41.6x | ||
HLUN B H. Lundbeck | 16.5x | 8.6% | DKK 42.7b |
ALK B ALK-Abelló | 44.5x | 21.5% | DKK 34.9b |
LLY Eli Lilly | 80.3x | 29.5% | US$671.9b |
JNJ Johnson & Johnson | 25.1x | 10.3% | US$370.8b |
NOVO B Novo Nordisk | 33.3x | 14.4% | DKK 3.2t |
Price-To-Earnings vs Akranlar: NOVO B, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (33.3x) kıyasla oran (41.6x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
NOVO B'nin PE Oranı, European Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 1 Şirket | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 1 Şirket | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: NOVO B Price-To-Earnings Oranı ( 33.3 x) baz alındığında, European Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 20.7 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
NOVO B 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 33.3x |
| Adil PE Oran | 46.1x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: NOVO B tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 33.3 46.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | DKK 711.00 | DKK 938.04 +31.9% | 20.3% | DKK 1,150.00 | DKK 560.00 | n/a | 24 |
| Nov ’25 | DKK 768.90 | DKK 944.58 +22.8% | 20.4% | DKK 1,150.00 | DKK 560.00 | n/a | 24 |
| Oct ’25 | DKK 798.20 | DKK 950.04 +19.0% | 20.3% | DKK 1,150.00 | DKK 560.00 | n/a | 25 |
| Sep ’25 | DKK 938.10 | DKK 950.81 +1.4% | 20.1% | DKK 1,200.00 | DKK 560.00 | n/a | 26 |
| Aug ’25 | DKK 915.80 | DKK 965.65 +5.4% | 18.7% | DKK 1,200.00 | DKK 560.00 | n/a | 26 |
| Jul ’25 | DKK 1,004.60 | DKK 952.15 -5.2% | 18.3% | DKK 1,200.00 | DKK 560.00 | n/a | 26 |
| Jun ’25 | DKK 927.30 | DKK 917.31 -1.1% | 18.5% | DKK 1,120.00 | DKK 530.00 | n/a | 26 |
| May ’25 | DKK 897.70 | DKK 904.20 +0.7% | 19.4% | DKK 1,120.00 | DKK 530.00 | n/a | 25 |
| Apr ’25 | DKK 881.30 | DKK 894.24 +1.5% | 19.6% | DKK 1,120.00 | DKK 530.00 | n/a | 25 |
| Mar ’25 | DKK 850.90 | DKK 820.08 -3.6% | 16.8% | DKK 980.00 | DKK 530.00 | n/a | 24 |
| Feb ’25 | DKK 786.40 | DKK 770.90 -2.0% | 18.5% | DKK 980.00 | DKK 450.00 | n/a | 23 |
| Jan ’25 | DKK 698.10 | DKK 720.74 +3.2% | 20.4% | DKK 875.00 | DKK 360.00 | n/a | 23 |
| Dec ’24 | DKK 698.70 | DKK 711.35 +1.8% | 20.2% | DKK 875.00 | DKK 360.00 | n/a | 23 |
| Nov ’24 | DKK 687.70 | DKK 683.48 -0.6% | 21.1% | DKK 825.00 | DKK 360.00 | DKK 768.90 | 22 |
| Oct ’24 | DKK 643.90 | DKK 648.75 +0.8% | 19.7% | DKK 810.00 | DKK 360.00 | DKK 798.20 | 22 |
| Sep ’24 | DKK 650.60 | DKK 618.30 -5.0% | 18.1% | DKK 775.00 | DKK 360.00 | DKK 938.10 | 22 |
| Aug ’24 | DKK 550.10 | DKK 583.13 +6.0% | 15.8% | DKK 725.00 | DKK 360.00 | DKK 915.80 | 23 |
| Jul ’24 | DKK 549.70 | DKK 579.06 +5.3% | 16.2% | DKK 725.00 | DKK 360.00 | DKK 1,004.60 | 22 |
| Jun ’24 | DKK 549.30 | DKK 574.51 +4.6% | 16.8% | DKK 725.00 | DKK 360.00 | DKK 927.30 | 22 |
| May ’24 | DKK 565.40 | DKK 559.05 -1.1% | 19.5% | DKK 725.00 | DKK 340.00 | DKK 897.70 | 22 |
| Apr ’24 | DKK 542.90 | DKK 510.61 -5.9% | 18.6% | DKK 620.00 | DKK 340.00 | DKK 881.30 | 22 |
| Mar ’24 | DKK 498.90 | DKK 489.63 -1.9% | 17.0% | DKK 610.00 | DKK 340.00 | DKK 850.90 | 23 |
| Feb ’24 | DKK 471.20 | DKK 475.37 +0.9% | 18.3% | DKK 600.00 | DKK 270.00 | DKK 786.40 | 23 |
| Jan ’24 | DKK 469.00 | DKK 449.57 -4.1% | 15.4% | DKK 542.50 | DKK 270.00 | DKK 698.10 | 23 |
| Dec ’23 | DKK 446.30 | DKK 436.25 -2.3% | 15.9% | DKK 542.50 | DKK 270.00 | DKK 698.70 | 24 |
| Nov ’23 | DKK 400.50 | DKK 425.66 +6.3% | 15.6% | DKK 535.00 | DKK 270.00 | DKK 687.70 | 25 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.