Novo Nordisk A/S

CPSE:NOVO B Stok Raporu

Piyasa değeri: DKK 3.4t

Novo Nordisk Değerleme

NOVO B gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NOVO B 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: NOVO B ( DKK771.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( DKK1185.35 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NOVO B adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NOVO B için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NOVO B karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NOVO B için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NOVO B'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NOVO B'un PE Oranı nedir?
PE Oranı36x
KazançlarDKK 94.72b
Piyasa DeğeriDKK 3.41t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NOVO B'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NOVO B için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması41.6x
HLUN B H. Lundbeck
15.2x8.8%DKK 39.2b
ALK B ALK-Abelló
45.5x21.5%DKK 35.7b
LLY Eli Lilly
82.3x29.8%US$701.1b
JNJ Johnson & Johnson
23.6x10.6%US$352.5b
NOVO B Novo Nordisk
36x14.3%DKK 3.4t

Price-To-Earnings vs Akranlar: NOVO B, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (36x) kıyasla oran (42.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NOVO B'nin PE Oranı, European Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NOVO B 36.0xSektör Avg. 19.5xNo. of Companies11PE01632486480+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NOVO B Price-To-Earnings Oranı ( 36 x) baz alındığında, European Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 19.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NOVO B 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NOVO B PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran36x
Adil PE Oran46.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: NOVO B tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 36 46.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NOVO B tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelDKK 771.60
DKK 944.92
+22.5%
20.3%DKK 1,150.00DKK 560.00n/a24
Dec ’25DKK 757.30
DKK 938.04
+23.9%
20.3%DKK 1,150.00DKK 560.00n/a24
Nov ’25DKK 768.90
DKK 944.58
+22.8%
20.4%DKK 1,150.00DKK 560.00n/a24
Oct ’25DKK 798.20
DKK 950.04
+19.0%
20.3%DKK 1,150.00DKK 560.00n/a25
Sep ’25DKK 938.10
DKK 950.81
+1.4%
20.1%DKK 1,200.00DKK 560.00n/a26
Aug ’25DKK 915.80
DKK 965.65
+5.4%
18.7%DKK 1,200.00DKK 560.00n/a26
Jul ’25DKK 1,004.60
DKK 952.15
-5.2%
18.3%DKK 1,200.00DKK 560.00n/a26
Jun ’25DKK 927.30
DKK 917.31
-1.1%
18.5%DKK 1,120.00DKK 530.00n/a26
May ’25DKK 897.70
DKK 904.20
+0.7%
19.4%DKK 1,120.00DKK 530.00n/a25
Apr ’25DKK 881.30
DKK 894.24
+1.5%
19.6%DKK 1,120.00DKK 530.00n/a25
Mar ’25DKK 850.90
DKK 820.08
-3.6%
16.8%DKK 980.00DKK 530.00n/a24
Feb ’25DKK 786.40
DKK 770.90
-2.0%
18.5%DKK 980.00DKK 450.00n/a23
Jan ’25DKK 698.10
DKK 720.74
+3.2%
20.4%DKK 875.00DKK 360.00n/a23
Dec ’24DKK 698.70
DKK 711.35
+1.8%
20.2%DKK 875.00DKK 360.00DKK 757.3023
Nov ’24DKK 687.70
DKK 683.48
-0.6%
21.1%DKK 825.00DKK 360.00DKK 768.9022
Oct ’24DKK 643.90
DKK 648.75
+0.8%
19.7%DKK 810.00DKK 360.00DKK 798.2022
Sep ’24DKK 650.60
DKK 618.30
-5.0%
18.1%DKK 775.00DKK 360.00DKK 938.1022
Aug ’24DKK 550.10
DKK 583.13
+6.0%
15.8%DKK 725.00DKK 360.00DKK 915.8023
Jul ’24DKK 549.70
DKK 579.06
+5.3%
16.2%DKK 725.00DKK 360.00DKK 1,004.6022
Jun ’24DKK 549.30
DKK 574.51
+4.6%
16.8%DKK 725.00DKK 360.00DKK 927.3022
May ’24DKK 565.40
DKK 559.05
-1.1%
19.5%DKK 725.00DKK 340.00DKK 897.7022
Apr ’24DKK 542.90
DKK 510.61
-5.9%
18.6%DKK 620.00DKK 340.00DKK 881.3022
Mar ’24DKK 498.90
DKK 489.63
-1.9%
17.0%DKK 610.00DKK 340.00DKK 850.9023
Feb ’24DKK 471.20
DKK 475.37
+0.9%
18.3%DKK 600.00DKK 270.00DKK 786.4023
Jan ’24DKK 469.00
DKK 449.57
-4.1%
15.4%DKK 542.50DKK 270.00DKK 698.1023
Dec ’23DKK 446.30
DKK 436.25
-2.3%
15.9%DKK 542.50DKK 270.00DKK 698.7024

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/18 03:38
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/18 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Novo Nordisk A/S 71 Bu analistlerden 25, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Kamla SinghAlphaValue
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research