H. Lundbeck A/S

CPSE:HLUN B Stok Raporu

Piyasa değeri: DKK 30.2b

H. Lundbeck Değerleme

HLUN B gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HLUN B 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
DKK 183.43
Fair Value
82.9% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: HLUN B ( DKK31.36 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( DKK183.43 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HLUN B adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HLUN B için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HLUN B karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HLUN B için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HLUN B'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HLUN B'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.9x
KazançlarDKK 3.14b
Piyasa DeğeriDKK 30.22b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HLUN B'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HLUN B için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması29.7x
ALK B ALK-Abelló
39.3x17.6%DKK 36.8b
NOVO B Novo Nordisk
19.4x13.3%DKK 2.0t
GMAB Genmab
11.1x13.6%DKK 89.0b
CHEMM ChemoMetec
49x17.0%DKK 8.3b
HLUN B H. Lundbeck
9.9x4.4%DKK 30.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: HLUN B, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.9x) kıyasla oran (29.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HLUN B'nin PE Oranı, European Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
HLUN B 9.9xSektör Avg. 21.8xNo. of Companies10PE01632486480+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HLUN B Price-To-Earnings Oranı ( 9.9 x) baz alındığında, European Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 21.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HLUN B 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HLUN B PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.9x
Adil PE Oran14.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: HLUN B tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.9 14.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HLUN B tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelDKK 31.36
DKK 49.23
+57.0%
15.5%DKK 70.00DKK 42.50n/a11
Apr ’26DKK 33.56
DKK 49.86
+48.6%
15.5%DKK 70.00DKK 42.50n/a11
Mar ’26DKK 40.00
DKK 51.68
+29.2%
16.9%DKK 71.00DKK 42.50n/a11
Feb ’26DKK 44.08
DKK 51.95
+17.9%
16.4%DKK 71.00DKK 42.50n/a11
Jan ’26DKK 41.32
DKK 50.15
+21.4%
14.8%DKK 69.00DKK 42.50n/a10
Dec ’25DKK 44.00
DKK 50.14
+13.9%
14.0%DKK 69.00DKK 42.50n/a11
Nov ’25DKK 45.18
DKK 48.95
+8.4%
9.2%DKK 57.00DKK 42.50n/a11
Oct ’25DKK 43.08
DKK 46.29
+7.5%
12.5%DKK 57.00DKK 35.00n/a12
Sep ’25DKK 47.92
DKK 45.54
-5.0%
12.0%DKK 57.00DKK 35.00n/a12
Aug ’25DKK 43.52
DKK 40.88
-6.1%
12.5%DKK 55.00DKK 35.00n/a12
Jul ’25DKK 38.60
DKK 39.96
+3.5%
10.9%DKK 51.00DKK 35.00n/a12
Jun ’25DKK 37.74
DKK 39.96
+5.9%
10.9%DKK 51.00DKK 35.00n/a12
May ’25DKK 34.04
DKK 38.71
+13.7%
12.3%DKK 50.00DKK 33.00DKK 31.5612
Apr ’25DKK 33.22
DKK 38.79
+16.8%
12.2%DKK 50.00DKK 33.00DKK 33.5612
Mar ’25DKK 33.06
DKK 38.35
+16.0%
12.5%DKK 50.00DKK 33.00DKK 40.0013
Feb ’25DKK 34.00
DKK 38.27
+12.6%
11.0%DKK 48.00DKK 33.00DKK 44.0813
Jan ’25DKK 32.76
DKK 38.58
+17.8%
10.4%DKK 48.00DKK 33.00DKK 41.3213
Dec ’24DKK 33.06
DKK 38.79
+17.3%
10.8%DKK 48.00DKK 32.00DKK 44.0012
Nov ’24DKK 37.16
DKK 39.05
+5.1%
11.1%DKK 47.00DKK 32.00DKK 45.1811
Oct ’24DKK 38.10
DKK 37.77
-0.9%
11.0%DKK 47.00DKK 32.00DKK 43.0811
Sep ’24DKK 35.20
DKK 37.38
+6.2%
12.0%DKK 47.00DKK 30.00DKK 47.9212
Aug ’24DKK 33.78
DKK 37.13
+9.9%
10.8%DKK 44.00DKK 30.00DKK 43.5212
Jul ’24DKK 32.44
DKK 36.88
+13.7%
12.5%DKK 44.00DKK 30.00DKK 38.6012
Jun ’24DKK 36.84
DKK 36.88
+0.1%
12.5%DKK 44.00DKK 30.00DKK 37.7412
May ’24DKK 35.70
DKK 34.63
-3.0%
15.6%DKK 44.00DKK 30.00DKK 34.0412
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
DKK 49.23
Fair Value
36.3% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/06 00:53
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/06 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

H. Lundbeck A/S 42 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Peter AnkersenABG Sundal Collier
Kamla SinghAlphaValue