ALK-Abelló A/S

CPSE:ALK B Stok Raporu

Piyasa değeri: DKK 36.8b

ALK-Abelló Değerleme

ALK B gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ALK B 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
DKK 216.09
Fair Value
25.4% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: ALK B ( DKK161.1 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( DKK216.09 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ALK B adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ALK B için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ALK B karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ALK B için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ALK B'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ALK B'un PE Oranı nedir?
PE Oranı38x
KazançlarDKK 937.00m
Piyasa DeğeriDKK 36.83b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ALK B'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ALK B için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.7x
HLUN B H. Lundbeck
9.8x4.3%DKK 30.2b
NOVO B Novo Nordisk
19.6x13.3%DKK 2.0t
GMAB Genmab
10.8x13.7%DKK 86.7b
CHEMM ChemoMetec
46.4x17.0%DKK 8.3b
ALK B ALK-Abelló
38x17.9%DKK 36.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ALK B Price-To-Earnings Oranı ( 38 x) açısından benzer ortalamaya ( 21.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ALK B'nin PE Oranı, European Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ALK B 38.0xSektör Avg. 21.7xNo. of Companies10PE01632486480+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ALK B Price-To-Earnings Oranı ( 38 x) baz alındığında, European Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 21.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ALK B 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ALK B PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran38x
Adil PE Oran19.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ALK B tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 38 19.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ALK B tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelDKK 161.10
DKK 182.25
+13.1%
3.1%DKK 190.00DKK 176.00n/a4
Apr ’26DKK 141.00
DKK 181.25
+28.5%
3.7%DKK 190.00DKK 173.00n/a4
Mar ’26DKK 153.10
DKK 181.25
+18.4%
3.7%DKK 190.00DKK 173.00n/a4
Feb ’26DKK 162.80
DKK 180.75
+11.0%
3.9%DKK 190.00DKK 173.00n/a4
Jan ’26DKK 159.10
DKK 172.75
+8.6%
7.6%DKK 190.00DKK 153.00n/a4
Dec ’25DKK 162.00
DKK 181.20
+11.9%
11.4%DKK 215.00DKK 153.00n/a5
Nov ’25DKK 163.60
DKK 177.00
+8.2%
9.3%DKK 200.00DKK 153.00n/a5
Oct ’25DKK 171.10
DKK 177.00
+3.4%
9.3%DKK 200.00DKK 153.00n/a5
Sep ’25DKK 179.00
DKK 168.60
-5.8%
15.3%DKK 200.00DKK 128.00n/a5
Aug ’25DKK 156.50
DKK 155.40
-0.7%
11.5%DKK 180.00DKK 128.00n/a5
Jul ’25DKK 151.10
DKK 155.40
+2.8%
11.5%DKK 180.00DKK 128.00n/a5
Jun ’25DKK 152.60
DKK 155.00
+1.6%
11.4%DKK 175.00DKK 126.00n/a5
May ’25DKK 131.20
DKK 132.75
+1.2%
7.6%DKK 145.00DKK 120.00DKK 153.204
Apr ’25DKK 124.10
DKK 125.00
+0.7%
15.0%DKK 140.00DKK 94.00DKK 141.004
Mar ’25DKK 130.40
DKK 120.75
-7.4%
16.5%DKK 140.00DKK 94.00DKK 153.104
Feb ’25DKK 110.70
DKK 112.00
+1.2%
10.6%DKK 125.00DKK 94.00DKK 162.804
Jan ’25DKK 101.20
DKK 110.75
+9.4%
9.6%DKK 120.00DKK 94.00DKK 159.104
Dec ’24DKK 91.75
DKK 110.75
+20.7%
9.6%DKK 120.00DKK 94.00DKK 162.004
Nov ’24DKK 76.45
DKK 117.80
+54.1%
21.3%DKK 160.00DKK 89.00DKK 163.605
Oct ’24DKK 79.45
DKK 112.80
+42.0%
25.2%DKK 160.00DKK 85.00DKK 171.105
Sep ’24DKK 83.10
DKK 116.40
+40.1%
22.5%DKK 160.00DKK 85.00DKK 179.005
Aug ’24DKK 74.15
DKK 128.20
+72.9%
23.6%DKK 169.00DKK 95.00DKK 156.505
Jul ’24DKK 74.45
DKK 128.20
+72.2%
23.6%DKK 169.00DKK 95.00DKK 151.105
Jun ’24DKK 82.15
DKK 124.20
+51.2%
27.0%DKK 169.00DKK 90.00DKK 152.605
May ’24DKK 86.50
DKK 129.20
+49.4%
22.6%DKK 169.00DKK 100.00DKK 131.205
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
DKK 182.25
Fair Value
11.6% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/07 17:06
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/07 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

ALK-Abelló A/S 11 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Alexandru CogutBryan Garnier & Co
Jesper IlsoeCarnegie Investment Bank AB