Bavarian Nordic A/S

CPSE:BAVA Stok Raporu

Piyasa değeri: DKK 15.6b

Bavarian Nordic Değerleme

BAVA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BAVA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BAVA ( DKK198.95 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( DKK509.95 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BAVA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BAVA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BAVA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BAVA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BAVA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BAVA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14x
KazançlarDKK 1.12b
Piyasa DeğeriDKK 15.63b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BAVA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BAVA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması36.7x
GMAB Genmab
20.1x23.5%DKK 94.4b
CHEMM ChemoMetec
61.7x17.2%DKK 8.4b
4587 PeptiDream
19.7x0.1%JP¥339.3b
ALK B ALK-Abelló
45.5x21.5%DKK 35.7b
BAVA Bavarian Nordic
14x3.6%DKK 15.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BAVA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14x) kıyasla oran (36.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BAVA'nin PE Oranı, European Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BAVA 14.0xSektör Avg. 28.1xNo. of Companies5PE020406080100+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BAVA Price-To-Earnings Oranı ( 14 x) baz alındığında, European Biotechs sektör ortalamasına ( 28.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BAVA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BAVA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14x
Adil PE Oran21.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BAVA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14 21.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BAVA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelDKK 198.95
DKK 319.50
+60.6%
16.4%DKK 370.00DKK 238.00n/a4
Dec ’25DKK 193.40
DKK 319.50
+65.2%
16.4%DKK 370.00DKK 238.00n/a4
Nov ’25DKK 216.00
DKK 315.00
+45.8%
17.2%DKK 375.00DKK 230.00n/a4
Oct ’25DKK 222.80
DKK 310.80
+39.5%
15.8%DKK 375.00DKK 230.00n/a5
Sep ’25DKK 266.00
DKK 286.00
+7.5%
25.7%DKK 380.00DKK 176.00n/a5
Aug ’25DKK 187.90
DKK 263.20
+40.1%
20.3%DKK 331.00DKK 176.00n/a5
Jul ’25DKK 171.65
DKK 263.20
+53.3%
20.3%DKK 331.00DKK 176.00n/a5
Jun ’25DKK 184.85
DKK 262.00
+41.7%
21.1%DKK 331.00DKK 170.00n/a5
May ’25DKK 152.40
DKK 264.80
+73.8%
22.3%DKK 345.00DKK 170.00n/a5
Apr ’25DKK 154.95
DKK 276.80
+78.6%
20.9%DKK 345.00DKK 170.00n/a5
Mar ’25DKK 155.30
DKK 276.80
+78.2%
20.9%DKK 345.00DKK 170.00n/a5
Feb ’25DKK 154.60
DKK 292.80
+89.4%
21.1%DKK 350.00DKK 174.00n/a5
Jan ’25DKK 177.45
DKK 275.67
+55.3%
24.8%DKK 350.00DKK 174.00n/a6
Dec ’24DKK 164.10
DKK 275.67
+68.0%
24.8%DKK 350.00DKK 174.00DKK 193.406
Nov ’24DKK 138.15
DKK 279.00
+102.0%
18.1%DKK 340.00DKK 214.00DKK 216.006
Oct ’24DKK 158.50
DKK 292.29
+84.4%
21.9%DKK 407.00DKK 214.00DKK 222.807
Sep ’24DKK 154.65
DKK 292.29
+89.0%
21.9%DKK 407.00DKK 214.00DKK 266.007
Aug ’24DKK 142.10
DKK 309.14
+117.6%
22.5%DKK 424.00DKK 245.00DKK 187.907
Jul ’24DKK 194.00
DKK 367.29
+89.3%
14.8%DKK 425.00DKK 265.00DKK 171.657
Jun ’24DKK 188.30
DKK 367.29
+95.1%
14.8%DKK 425.00DKK 265.00DKK 184.857
May ’24DKK 185.95
DKK 391.71
+110.7%
17.8%DKK 480.00DKK 265.00DKK 152.407
Apr ’24DKK 196.60
DKK 391.71
+99.2%
17.8%DKK 480.00DKK 265.00DKK 154.957
Mar ’24DKK 214.00
DKK 387.33
+81.0%
19.4%DKK 480.00DKK 265.00DKK 155.306
Feb ’24DKK 212.90
DKK 400.00
+87.9%
18.9%DKK 480.00DKK 265.00DKK 154.607
Jan ’24DKK 213.40
DKK 400.57
+87.7%
18.7%DKK 480.00DKK 269.00DKK 177.457
Dec ’23DKK 241.00
DKK 400.57
+66.2%
18.7%DKK 480.00DKK 269.00DKK 164.107

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/18 09:33
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/18 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Bavarian Nordic A/S 15 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Peter AnkersenABG Sundal Collier
Jacob LademannCarnegie Investment Bank AB
Peter VerdultCitigroup Inc