ChemoMetec A/S

CPSE:CHEMM Stok Raporu

Piyasa değeri: DKK 7.1b

ChemoMetec Değerleme

CHEMM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı vs Gelecekteki Nakit Akışı Değeri

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CHEMM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: CHEMM ( DKK405.4 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( DKK365.34 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CHEMM adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CHEMM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CHEMM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CHEMM için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CHEMM'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CHEMM'un PE Oranı nedir?
PE Oranı39.9x
KazançlarDKK 177.03m
Piyasa DeğeriDKK 7.06b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CHEMM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CHEMM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.7x
GUBRA Gubra
3.2x-42.61%DKK 5.3b
BAVA Bavarian Nordic
12.4x3.08%DKK 14.2b
AKUMS Akums Drugs and Pharmaceuticals
38.2x28.80%₹97.6b
688315 Novogene
32.8x19.57%CN¥5.3b
CHEMM ChemoMetec
39.9x18.00%DKK 7.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CHEMM Price-To-Earnings Oranı ( 39.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 21.7 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CHEMM'nin PE Oranı, European Life Sciences Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CHEMM 39.9xSektör Avg. 37.1xNo. of Companies4PE020406080100+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CHEMM Price-To-Earnings Oranı ( 39.9 x) baz alındığında, European Life Sciences sektör ortalamasına ( 37.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CHEMM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CHEMM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran39.9x
Adil PE Oran19.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CHEMM tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 39.9 19.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CHEMM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelDKK 405.40
DKK 546.25
+34.74%
17.65%DKK 650.00DKK 450.00n/a4
Jun ’27DKK 357.40
DKK 546.25
+52.84%
17.65%DKK 650.00DKK 450.00n/a4
May ’27DKK 326.00
DKK 615.00
+88.65%
16.45%DKK 725.00DKK 450.00n/a4
Apr ’27DKK 309.00
DKK 640.00
+107.12%
9.71%DKK 725.00DKK 550.00n/a4
Mar ’27DKK 420.40
DKK 753.75
+79.29%
17.70%DKK 900.00DKK 550.00n/a4
Feb ’27DKK 609.50
DKK 866.25
+42.12%
9.99%DKK 970.00DKK 730.00n/a4
Jan ’27DKK 687.50
DKK 870.00
+26.55%
9.28%DKK 970.00DKK 745.00n/a4
Dec ’26DKK 764.00
DKK 870.00
+13.87%
9.28%DKK 970.00DKK 745.00n/a4
Nov ’26DKK 791.00
DKK 793.33
+0.29%
9.55%DKK 890.00DKK 705.00n/a3
Oct ’26DKK 648.50
DKK 676.67
+4.34%
1.84%DKK 690.00DKK 660.00n/a3
Sep ’26DKK 523.00
DKK 623.33
+19.18%
8.72%DKK 680.00DKK 550.00n/a3
Aug ’26DKK 486.00
DKK 598.33
+23.11%
9.85%DKK 640.00DKK 515.00n/a3
Jul ’26DKK 562.50
DKK 598.33
+6.37%
9.85%DKK 640.00DKK 515.00DKK 405.803
Jun ’26DKK 528.00
DKK 598.33
+13.32%
9.85%DKK 640.00DKK 515.00DKK 357.403
May ’26DKK 473.40
DKK 652.50
+37.83%
3.45%DKK 675.00DKK 630.00DKK 326.002
Apr ’26DKK 507.00
DKK 652.50
+28.70%
3.45%DKK 675.00DKK 630.00DKK 309.002
Mar ’26DKK 581.00
DKK 652.50
+12.31%
3.45%DKK 675.00DKK 630.00DKK 420.402
Feb ’26DKK 560.00
DKK 582.50
+4.02%
5.58%DKK 615.00DKK 550.00DKK 609.502
Jan ’26DKK 486.20
DKK 545.00
+12.09%
0.92%DKK 550.00DKK 540.00DKK 687.502
Dec ’25DKK 473.60
DKK 545.00
+15.08%
0.92%DKK 550.00DKK 540.00DKK 764.002
Nov ’25DKK 408.00
DKK 438.33
+7.43%
16.19%DKK 505.00DKK 340.00DKK 791.003
Oct ’25DKK 397.60
DKK 436.67
+9.83%
16.79%DKK 505.00DKK 335.00DKK 648.503
Sep ’25DKK 374.60
DKK 462.50
+23.47%
2.70%DKK 475.00DKK 450.00DKK 523.002
Aug ’25DKK 377.40
DKK 437.50
+15.92%
8.57%DKK 475.00DKK 400.00DKK 486.002
Jul ’25DKK 301.40
DKK 437.50
+45.16%
8.57%DKK 475.00DKK 400.00DKK 562.502
DKK 546.25
Fair Value
25.8% değerinin altında içsel indirim
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/07/02 18:00
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/07/02 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları GitHub sayfamızda mevcuttur; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

ChemoMetec A/S 8 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Mads Brinkmann AndersenBerenberg
Kallum TitchmarshBofA Global Research
Simon LarssonDanske Bank