ChemoMetec A/S

CPSE:CHEMM Stok Raporu

Piyasa değeri: DKK 8.3b

ChemoMetec Değerleme

CHEMM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CHEMM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
DKK 328.17
Fair Value
44.9% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: CHEMM ( DKK475.6 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( DKK328.17 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CHEMM adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CHEMM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CHEMM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CHEMM için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CHEMM'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CHEMM'un PE Oranı nedir?
PE Oranı49x
KazançlarDKK 169.08m
Piyasa DeğeriDKK 8.28b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CHEMM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CHEMM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması55.1x
BAVA Bavarian Nordic
12.3x-2.2%DKK 12.1b
HLUN B H. Lundbeck
9.9x4.4%DKK 30.9b
ALK B ALK-Abelló
39.3x17.6%DKK 36.8b
603127 Joinn Laboratories(China)Co.Ltd
158.9x54.5%CN¥11.1b
CHEMM ChemoMetec
49x17.0%DKK 8.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CHEMM, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (49x) kıyasla oran (55.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CHEMM'nin PE Oranı, European Life Sciences Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CHEMM 49.0xSektör Avg. 31.9xNo. of Companies5PE020406080100+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CHEMM Price-To-Earnings Oranı ( 49 x) baz alındığında, European Life Sciences sektör ortalamasına ( 31.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CHEMM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CHEMM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran49x
Adil PE Oran17.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CHEMM tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 49 17.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CHEMM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelDKK 475.60
DKK 635.00
+33.5%
0.8%DKK 640.00DKK 630.00n/a2
Apr ’26DKK 507.00
DKK 652.50
+28.7%
3.4%DKK 675.00DKK 630.00n/a2
Mar ’26DKK 581.00
DKK 652.50
+12.3%
3.4%DKK 675.00DKK 630.00n/a2
Feb ’26DKK 560.00
DKK 582.50
+4.0%
5.6%DKK 615.00DKK 550.00n/a2
Jan ’26DKK 486.20
DKK 545.00
+12.1%
0.9%DKK 550.00DKK 540.00n/a2
Dec ’25DKK 473.60
DKK 545.00
+15.1%
0.9%DKK 550.00DKK 540.00n/a2
Nov ’25DKK 408.00
DKK 438.33
+7.4%
16.2%DKK 505.00DKK 340.00n/a3
Oct ’25DKK 397.60
DKK 436.67
+9.8%
16.8%DKK 505.00DKK 335.00n/a3
Sep ’25DKK 374.60
DKK 462.50
+23.5%
2.7%DKK 475.00DKK 450.00n/a2
Aug ’25DKK 377.40
DKK 437.50
+15.9%
8.6%DKK 475.00DKK 400.00n/a2
Jul ’25DKK 301.40
DKK 437.50
+45.2%
8.6%DKK 475.00DKK 400.00n/a2
Jun ’25DKK 363.20
DKK 437.50
+20.5%
8.6%DKK 475.00DKK 400.00n/a2
May ’25DKK 294.80
DKK 462.50
+56.9%
13.5%DKK 525.00DKK 400.00DKK 473.402
Apr ’25DKK 423.80
DKK 451.67
+6.6%
19.2%DKK 525.00DKK 330.00DKK 507.003
Mar ’25DKK 507.00
DKK 451.67
-10.9%
19.2%DKK 525.00DKK 330.00DKK 581.003
Feb ’25DKK 363.60
DKK 448.33
+23.3%
20.4%DKK 525.00DKK 320.00DKK 560.003
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
DKK 635.00
Fair Value
25.1% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/06 01:25
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/06 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

ChemoMetec A/S 7 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kallum TitchmarshBofA Global Research
null nullDanske Bank
Simon LarssonDanske Bank