Pandora A/S

CPSE:PNDORA Stok Raporu

Piyasa değeri: DKK 38.2b

Pandora Değerleme

PNDORA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PNDORA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: PNDORA ( DKK512.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( DKK942.25 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PNDORA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PNDORA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PNDORA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PNDORA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PNDORA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PNDORA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7.3x
KazançlarDKK 5.26b
Piyasa DeğeriDKK 38.22b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PNDORA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PNDORA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.2x
GN GN Store Nord
22.9x19.68%DKK 15.5b
2331 Li Ning
17.6x6.60%HK$53.9b
BC Brunello Cucinelli
42.3x11.68%€5.6b
3998 Bosideng International Holdings
14.1x9.53%HK$55.9b
PNDORA Pandora
7.3x-5.52%DKK 38.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: PNDORA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.3x) kıyasla oran (24x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PNDORA'nin PE Oranı, European Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
PNDORA 7.3xSektör Avg. 19.5xNo. of Companies8PE01224364860+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PNDORA Price-To-Earnings Oranı ( 7.3 x) baz alındığında, European Luxury sektör ortalamasına ( 19.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PNDORA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PNDORA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7.3x
Adil PE Oran11.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PNDORA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.3 11.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PNDORA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelDKK 512.60
DKK 660.94
+28.94%
32.19%DKK 1,300.00DKK 430.00n/a16
Jan ’27DKK 707.60
DKK 949.29
+34.16%
20.83%DKK 1,300.00DKK 630.00n/a17
Dec ’26DKK 769.00
DKK 995.88
+29.50%
18.07%DKK 1,300.00DKK 650.00n/a17
Nov ’26DKK 867.60
DKK 1,037.12
+19.54%
16.94%DKK 1,310.00DKK 700.00n/a17
Oct ’26DKK 842.40
DKK 1,073.06
+27.38%
20.21%DKK 1,570.00DKK 700.00n/a18
Sep ’26DKK 862.00
DKK 1,128.61
+30.93%
20.47%DKK 1,650.00DKK 700.00n/a18
Aug ’26DKK 1,074.50
DKK 1,204.44
+12.09%
17.97%DKK 1,650.00DKK 700.00n/a18
Jul ’26DKK 1,108.00
DKK 1,229.41
+10.96%
17.85%DKK 1,650.00DKK 700.00n/a17
Jun ’26DKK 1,196.50
DKK 1,239.17
+3.57%
17.27%DKK 1,570.00DKK 700.00n/a18
May ’26DKK 984.40
DKK 1,217.19
+23.65%
18.07%DKK 1,570.00DKK 700.00n/a16
Apr ’26DKK 1,061.00
DKK 1,355.00
+27.71%
14.96%DKK 1,700.00DKK 1,010.00n/a15
Mar ’26DKK 1,267.50
DKK 1,410.67
+11.30%
14.99%DKK 1,700.00DKK 1,010.00n/a15
Feb ’26DKK 1,380.50
DKK 1,329.00
-3.73%
13.88%DKK 1,550.00DKK 1,000.00DKK 509.0015
Jan ’26DKK 1,317.00
DKK 1,242.20
-5.68%
12.03%DKK 1,500.00DKK 1,000.00DKK 707.6015
Dec ’25DKK 1,136.50
DKK 1,216.93
+7.08%
12.34%DKK 1,500.00DKK 1,000.00DKK 769.0015
Nov ’25DKK 1,059.50
DKK 1,235.53
+16.61%
12.42%DKK 1,470.00DKK 1,010.00DKK 867.6015
Oct ’25DKK 1,068.50
DKK 1,227.60
+14.89%
12.98%DKK 1,470.00DKK 1,010.00DKK 842.4015
Sep ’25DKK 1,181.00
DKK 1,193.93
+1.10%
12.98%DKK 1,400.00DKK 920.00DKK 862.0015
Aug ’25DKK 1,076.50
DKK 1,201.93
+11.65%
13.12%DKK 1,400.00DKK 920.00DKK 1,074.5014
Jul ’25DKK 1,009.00
DKK 1,211.21
+20.04%
11.89%DKK 1,400.00DKK 1,010.00DKK 1,108.0014
Jun ’25DKK 1,124.00
DKK 1,200.07
+6.77%
11.18%DKK 1,400.00DKK 1,010.00DKK 1,196.5014
May ’25DKK 1,082.50
DKK 1,179.36
+8.95%
12.92%DKK 1,400.00DKK 900.00DKK 984.4014
Apr ’25DKK 1,114.50
DKK 1,148.67
+3.07%
14.32%DKK 1,400.00DKK 900.00DKK 1,061.0015
Mar ’25DKK 1,147.00
DKK 1,104.81
-3.68%
14.81%DKK 1,360.00DKK 820.00DKK 1,267.5016
Feb ’25DKK 999.60
DKK 989.81
-0.98%
12.35%DKK 1,200.00DKK 720.00DKK 1,380.5016
DKK 660.94
Fair Value
22.4% değerinin altında içsel indirim
16
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/02/04 12:57
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/02/04 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Pandora A/S 32 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Mariana Horn UribeBerenberg
William WoodsBernstein