Gildan Activewear Inc.

TSX:GIL Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$10.4b

Gildan Activewear Değerleme

GIL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GIL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GIL ( CA$67.19 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$92.69 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GIL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GIL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GIL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GIL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GIL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GIL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.1x
KazançlarUS$421.86m
Piyasa DeğeriUS$7.20b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GIL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GIL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması42.3x
GOOS Canada Goose Holdings
22.1x-4.5%CA$1.4b
DOO BRP
24.8x30.4%CA$5.5b
TOY Spin Master
77.8x30.1%CA$3.4b
LEVI Levi Strauss
44.5x45.4%US$6.9b
GIL Gildan Activewear
17.1x12.2%CA$10.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: GIL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17.1x) kıyasla oran (42.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GIL'nin PE Oranı, North American Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
GIL 17.1xSektör Avg. 18.5xNo. of Companies5PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GIL Price-To-Earnings Oranı ( 17.1 x) baz alındığında, North American Luxury sektör ortalamasına ( 18.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GIL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GIL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.1x
Adil PE Oran21.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: GIL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.1 21.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GIL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$67.19
CA$75.45
+12.3%
10.7%CA$84.91CA$61.63n/a6
Dec ’25CA$69.60
CA$74.96
+7.7%
6.9%CA$82.41CA$66.33n/a5
Nov ’25CA$69.29
CA$72.75
+5.0%
8.5%CA$82.34CA$64.73n/a5
Oct ’25CA$63.36
CA$64.58
+1.9%
8.2%CA$72.99CA$56.58n/a5
Sep ’25CA$61.42
CA$60.64
-1.3%
6.1%CA$65.01CA$56.09n/a6
Aug ’25CA$57.26
CA$57.14
-0.2%
10.7%CA$63.09CA$44.18n/a6
Jul ’25CA$51.89
CA$55.12
+6.2%
9.8%CA$60.13CA$43.51n/a6
Jun ’25CA$52.14
CA$55.12
+5.7%
9.8%CA$60.13CA$43.51n/a6
May ’25CA$47.60
CA$54.89
+15.3%
11.4%CA$60.11CA$41.51n/a6
Apr ’25CA$50.35
CA$55.10
+9.4%
10.6%CA$59.78CA$42.35n/a6
Mar ’25CA$46.93
CA$53.25
+13.5%
10.0%CA$59.41CA$42.98n/a6
Feb ’25CA$45.38
CA$50.20
+10.6%
8.2%CA$53.87CA$42.35n/a5
Jan ’25CA$43.82
CA$50.84
+16.0%
8.2%CA$54.29CA$42.67n/a5
Dec ’24CA$50.12
CA$51.41
+2.6%
8.1%CA$55.06CA$43.28CA$69.605
Nov ’24CA$38.71
CA$49.39
+27.6%
8.3%CA$55.48CA$43.03CA$69.295
Oct ’24CA$38.07
CA$48.09
+26.3%
8.3%CA$53.86CA$41.76CA$63.365
Sep ’24CA$41.02
CA$48.09
+17.2%
8.3%CA$53.86CA$41.76CA$61.425
Aug ’24CA$41.24
CA$49.64
+20.4%
9.1%CA$55.37CA$42.00CA$57.265
Jul ’24CA$42.71
CA$50.35
+17.9%
9.3%CA$56.39CA$42.77CA$51.895
Jun ’24CA$37.23
CA$50.40
+35.4%
9.4%CA$56.56CA$42.90CA$52.145
May ’24CA$43.91
CA$50.47
+14.9%
10.6%CA$58.25CA$42.77CA$47.605
Apr ’24CA$44.90
CA$50.96
+13.5%
10.8%CA$59.13CA$43.42CA$50.355
Mar ’24CA$43.58
CA$50.70
+16.3%
10.8%CA$58.68CA$43.05CA$46.935
Feb ’24CA$41.99
CA$51.12
+21.7%
15.1%CA$64.20CA$42.19CA$45.385
Jan ’24CA$37.08
CA$52.09
+40.5%
15.1%CA$65.73CA$43.20CA$43.825
Dec ’23CA$39.51
CA$50.83
+28.7%
15.1%CA$63.97CA$42.04CA$50.125

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 06:40
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/29
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Gildan Activewear Inc. 36 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Harriet LiAccountability Research Corporation
Ishan MajumdarBaptista Research
Stephen MacLeodBMO Capital Markets Equity Research