Canada Goose Holdings Inc.

TSX:GOOS Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$1.3b

Canada Goose Holdings Değerleme

GOOS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GOOS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GOOS ( CA$13.93 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CA$7.86 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GOOS adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GOOS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

GOOS temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir1.6x
İşletme Değeri/FAVÖK9.6x
PEG Oranı1.2x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GOOS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GOOS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması40.8x
GIL Gildan Activewear
18.4x11.9%CA$10.5b
TOY Spin Master
74.1x25.4%CA$3.1b
DOO BRP
20.5x40.6%CA$5.1b
PDSL PDS
50x40.2%₹76.1b
GOOS Canada Goose Holdings
21.7x17.6%CA$1.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: GOOS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (21.7x) kıyasla oran (40.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GOOS'nin PE Oranı, North American Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a13.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a13.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GOOS Price-To-Earnings Oranı ( 21.7 x) baz alındığında, North American Luxury sektör ortalamasına ( 18.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GOOS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GOOS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21.7x
Adil PE Oran19.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: GOOS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21.7 19.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GOOS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$13.93
CA$14.51
+4.2%
17.2%CA$18.00CA$11.00n/a7
Oct ’25CA$16.60
CA$16.13
-2.8%
15.0%CA$19.00CA$11.00n/a8
Sep ’25CA$15.76
CA$16.13
+2.3%
15.0%CA$19.00CA$11.00n/a8
Aug ’25CA$15.11
CA$18.79
+24.3%
30.3%CA$33.00CA$11.00n/a9
Jul ’25CA$17.69
CA$19.71
+11.4%
26.8%CA$33.00CA$11.00n/a10
Jun ’25CA$19.70
CA$19.71
+0.04%
26.8%CA$33.00CA$11.00n/a10
May ’25CA$15.47
CA$18.20
+17.7%
31.1%CA$33.00CA$11.00n/a10
Apr ’25CA$16.72
CA$18.20
+8.9%
31.1%CA$33.00CA$11.00n/a10
Mar ’25CA$18.63
CA$18.20
-2.3%
31.1%CA$33.00CA$11.00n/a10
Feb ’25CA$17.39
CA$17.80
+2.4%
31.4%CA$33.00CA$11.00n/a10
Jan ’25CA$15.74
CA$17.37
+10.4%
31.9%CA$33.00CA$13.00n/a10
Dec ’24CA$15.81
CA$17.37
+9.9%
31.9%CA$33.00CA$13.00n/a10
Nov ’24CA$14.02
CA$22.64
+61.5%
33.3%CA$41.00CA$14.00CA$13.5910
Oct ’24CA$19.92
CA$26.24
+31.7%
21.4%CA$41.00CA$20.00CA$16.6010
Sep ’24CA$22.15
CA$27.68
+25.0%
23.1%CA$41.00CA$20.00CA$15.769
Aug ’24CA$23.70
CA$28.23
+19.1%
21.2%CA$41.00CA$20.00CA$15.119
Jul ’24CA$23.58
CA$28.57
+21.2%
20.3%CA$41.00CA$20.00CA$17.699
Jun ’24CA$21.13
CA$28.57
+35.2%
20.3%CA$41.00CA$20.00CA$19.709
May ’24CA$26.82
CA$29.12
+8.6%
18.3%CA$41.00CA$23.00CA$15.479
Apr ’24CA$25.99
CA$29.12
+12.1%
18.3%CA$41.00CA$23.00CA$16.729
Mar ’24CA$25.62
CA$29.27
+14.2%
20.2%CA$41.00CA$20.00CA$18.6311
Feb ’24CA$32.75
CA$30.24
-7.7%
17.2%CA$41.00CA$23.00CA$17.3910
Jan ’24CA$24.08
CA$28.03
+16.4%
20.6%CA$41.00CA$20.00CA$15.7410
Dec ’23CA$25.18
CA$28.03
+11.3%
20.6%CA$41.00CA$20.00CA$15.8110
Nov ’23CA$22.35
CA$33.26
+48.8%
22.5%CA$49.00CA$23.00CA$14.0211

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y