Bu sayfanın çevirisi deneyseldir ve geliştirilme aşamasındadır. imlerinizi bekliyoruz!

Spin Master Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TOY 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

TOY ( CA$31 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$71.69 )

TOY gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TOY 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TOY ( CA$31 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$71.69 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TOY adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TOY için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo TOY için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, TOY'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
TOY'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	US$2.34b

TOY temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.4x
İşletme Değeri/FAVÖK	14.6x
PEG Oranı	2.1x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TOY'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TOY için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	26.9x
DOO BRP	23.1x	39.7%	CA$5.7b
GOOS Canada Goose Holdings	25x	18.0%	CA$1.6b
GIL Gildan Activewear	17.8x	11.8%	CA$10.1b
9914 Merida Industry	41.5x	34.6%	NT$66.2b
TOY Spin Master	50.5x	24.2%	CA$3.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TOY Price-To-Earnings Oranı ( 51.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 27.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TOY'nin PE Oranı, Global Leisure Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	32.6%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	32.6%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TOY Price-To-Earnings Oranı ( 51.3 x) baz alındığında, Global Leisure sektör ortalamasına ( 18.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TOY 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TOY PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	50.5x
Adil PE Oran	26.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TOY tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 51.3 26.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TOY tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	CA$30.68	CA$41.40 +34.9%	10.3%	CA$45.99	CA$34.19	n/a	8
Sep ’25	CA$32.29	CA$41.95 +29.9%	10.4%	CA$46.78	CA$34.83	n/a	8
Aug ’25	CA$32.00	CA$42.36 +32.4%	10.4%	CA$47.20	CA$35.15	n/a	8
Jul ’25	CA$28.19	CA$41.95 +48.8%	10.9%	CA$45.90	CA$34.92	n/a	9
Jun ’25	CA$29.06	CA$41.92 +44.3%	10.9%	CA$45.86	CA$34.90	n/a	9
May ’25	CA$30.34	CA$45.61 +50.3%	9.1%	CA$50.72	CA$39.78	n/a	9
Apr ’25	CA$34.57	CA$45.79 +32.5%	8.9%	CA$51.15	CA$40.11	n/a	9
Mar ’25	CA$32.46	CA$46.08 +42.0%	9.3%	CA$50.95	CA$39.96	n/a	9
Feb ’25	CA$35.41	CA$48.11 +35.9%	7.6%	CA$53.17	CA$41.42	n/a	9
Jan ’25	CA$34.86	CA$48.87 +40.2%	6.1%	CA$52.71	CA$42.39	n/a	8
Dec ’24	CA$33.67	CA$49.50 +47.0%	6.0%	CA$53.48	CA$43.02	n/a	8
Nov ’24	CA$32.98	CA$52.12 +58.0%	8.2%	CA$61.51	CA$46.11	n/a	8
Oct ’24	CA$34.15	CA$49.64 +45.4%	5.5%	CA$55.16	CA$44.07	CA$31.00	9
Sep ’24	CA$36.86	CA$49.83 +35.2%	5.1%	CA$55.00	CA$44.86	CA$32.29	9
Aug ’24	CA$34.96	CA$48.29 +38.1%	4.7%	CA$52.63	CA$44.19	CA$32.00	9
Jul ’24	CA$35.05	CA$47.65 +35.9%	5.2%	CA$52.67	CA$42.92	CA$28.19	9
Jun ’24	CA$34.00	CA$49.01 +44.1%	6.0%	CA$54.16	CA$43.63	CA$29.06	10
May ’24	CA$38.92	CA$47.89 +23.0%	8.0%	CA$54.05	CA$41.84	CA$30.34	10
Apr ’24	CA$37.57	CA$47.35 +26.0%	8.5%	CA$53.97	CA$41.23	CA$34.57	10
Mar ’24	CA$36.61	CA$48.29 +31.9%	11.1%	CA$59.83	CA$41.60	CA$32.46	10
Feb ’24	CA$34.91	CA$47.11 +34.9%	11.2%	CA$58.37	CA$39.82	CA$35.41	10
Jan ’24	CA$33.32	CA$48.14 +44.5%	11.7%	CA$59.60	CA$40.65	CA$34.86	10
Dec ’23	CA$34.30	CA$48.01 +40.0%	12.0%	CA$59.57	CA$40.64	CA$33.67	10
Nov ’23	CA$42.00	CA$61.74 +47.0%	11.4%	CA$79.74	CA$52.60	CA$32.98	11
Oct ’23	CA$41.57	CA$66.93 +61.0%	10.0%	CA$80.82	CA$53.32	CA$34.15	11

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.