Toread Holdings Group Co., Ltd.

SZSE:300005 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥6.9b

Toread Holdings Group Değerleme

300005 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 300005 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 300005 (CN¥8.12) is trading above our estimate of fair value (CN¥0.93)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 300005 is trading above our estimate of fair value.


Temel Değerleme Ölçütü

300005 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

300005 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir3.9x
İşletme Değeri/FAVÖK51.4x
PEG Oranı2.2x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

300005'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 300005 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması62.1x
605099 CoCreation Grass
16.5x18.4%CN¥7.8b
002292 Alpha Group
119.2xn/aCN¥10.0b
002605 Shanghai Yaoji Technology
24.3x22.0%CN¥10.4b
600679 Shanghai Phoenix Enterprise (Group)
88.4xn/aCN¥4.1b
300005 Toread Holdings Group
53.8x24.5%CN¥6.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 300005 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (53.8x) compared to the peer average (62.1x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

300005'nin PE Oranı, CN Leisure Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a23.6%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a23.6%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 300005 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (53.8x) compared to the CN Leisure industry average (25.3x).


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

300005 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

300005 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran53.8x
Adil PE Oran21.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 300005 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (53.8x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (21.9x).


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Insufficient data to show price forecast.


Değeri düşük şirketleri keşfedin