Toread Holdings Group Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 300005 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

300005 ( CN¥7.68 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥0.92 )

300005 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 300005 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 300005 ( CN¥7.68 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥0.92 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 300005 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

300005 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 300005 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 300005 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 300005'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
300005'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	50.9x
Kazançlar	CN¥127.46m
Piyasa Değeri	CN¥6.49b

300005 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	3.7x
İşletme Değeri/FAVÖK	48.3x
PEG Oranı	2x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

300005'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 300005 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	63.9x
605099 CoCreation Grass	16.2x	17.9%	CN¥7.6b
600679 Shanghai Phoenix Enterprise (Group)	89.1x	n/a	CN¥4.2b
002292 Alpha Group	135.2x	n/a	CN¥11.3b
002489 Yotrio Group	15x	n/a	CN¥6.9b
300005 Toread Holdings Group	50.9x	25.3%	CN¥6.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 300005, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (50.9x) kıyasla oran (63.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

300005'nin PE Oranı, CN Leisure Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

Bu PE aralığında başka şirket yok

0 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 300005 Price-To-Earnings Oranı ( 50.9 x) baz alındığında, CN Leisure sektör ortalamasına ( 28.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

300005 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

300005 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	50.9x
Adil PE Oran	22.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 300005 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 50.9 22.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.