Levi Strauss Değerleme

LEVI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LEVI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: LEVI ( $15.97 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $24.6 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LEVI adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

LEVI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LEVI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo LEVI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, LEVI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
LEVI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı40.9x
KazançlarUS$154.90m
Piyasa DeğeriUS$6.27b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

LEVI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla LEVI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.2x
PVH PVH
7.5x5.4%US$5.4b
KTB Kontoor Brands
19.3x8.5%US$4.8b
COLM Columbia Sportswear
21.6x8.7%US$4.6b
TPR Tapestry
16.3x8.0%US$12.9b
LEVI Levi Strauss
40.9x45.4%US$6.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: LEVI Price-To-Earnings Oranı ( 40.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 16.2 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

LEVI'nin PE Oranı, US Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
JXJT JX Luxventure
2.4xn/aUS$7.46m
DLAP.Q Delta Apparel
n/an/aUS$7.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
LEVI 40.9xSektör Avg. 18.4xNo. of Companies6PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: LEVI Price-To-Earnings Oranı ( 40.9 x) baz alındığında, US Luxury sektör ortalamasına ( 18.4 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

LEVI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

LEVI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran40.9x
Adil PE Oran39.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: LEVI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 40.9 39.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LEVI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$15.97
US$22.39
+40.2%
10.0%US$26.00US$19.00n/a13
Nov ’25US$17.19
US$22.39
+30.2%
10.0%US$26.00US$19.00n/a13
Oct ’25US$21.68
US$23.02
+6.2%
10.9%US$28.00US$20.00n/a13
Sep ’25US$19.27
US$23.02
+19.5%
10.9%US$28.00US$20.00n/a13
Aug ’25US$17.87
US$23.02
+28.8%
10.9%US$28.00US$20.00n/a13
Jul ’25US$19.22
US$23.02
+19.8%
10.9%US$28.00US$20.00n/a13
Jun ’25US$24.01
US$21.94
-8.6%
8.9%US$25.00US$19.00n/a13
May ’25US$21.16
US$21.98
+3.9%
8.6%US$25.00US$19.00n/a14
Apr ’25US$20.30
US$18.15
-10.6%
12.7%US$23.00US$14.00n/a14
Mar ’25US$18.24
US$17.58
-3.6%
12.2%US$23.00US$14.00n/a14
Feb ’25US$16.73
US$17.37
+3.8%
11.6%US$23.00US$14.00n/a14
Jan ’25US$16.54
US$16.52
-0.1%
14.1%US$21.00US$13.00n/a13
Dec ’24US$15.71
US$16.22
+3.2%
13.8%US$21.00US$13.00n/a13
Nov ’24US$13.70
US$16.22
+18.4%
13.8%US$21.00US$13.00US$17.1913
Oct ’24US$13.58
US$16.34
+20.3%
12.5%US$21.00US$14.00US$21.6813
Sep ’24US$13.93
US$16.45
+18.1%
14.0%US$22.00US$14.00US$19.2712
Aug ’24US$15.13
US$16.45
+8.7%
14.0%US$22.00US$14.00US$17.8712
Jul ’24US$14.43
US$18.25
+26.5%
14.3%US$24.00US$15.00US$19.2212
Jun ’24US$13.05
US$18.58
+42.4%
12.7%US$24.00US$15.00US$24.0112
May ’24US$14.48
US$18.58
+28.3%
12.7%US$24.00US$15.00US$21.1612
Apr ’24US$18.23
US$19.17
+5.1%
12.8%US$24.00US$16.00US$20.3012
Mar ’24US$17.70
US$19.38
+9.5%
12.7%US$24.00US$16.00US$18.2413
Feb ’24US$18.88
US$19.38
+2.7%
12.7%US$24.00US$16.00US$16.7313
Jan ’24US$15.52
US$19.94
+28.5%
14.8%US$27.00US$16.00US$16.5413
Dec ’23US$16.52
US$20.09
+21.6%
14.2%US$27.00US$16.00US$15.7113
Nov ’23US$15.18
US$20.17
+32.9%
14.1%US$27.00US$16.00US$13.7013

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin