PVH Değerleme

PVH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PVH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PVH ( $99.46 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $92.93 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PVH adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

PVH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PVH karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PVH için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PVH'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PVH'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7.5x
KazançlarUS$742.80m
Piyasa DeğeriUS$5.38b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PVH'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PVH için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.5x
KTB Kontoor Brands
19.3x8.5%US$4.8b
LEVI Levi Strauss
40.9x45.4%US$6.3b
COLM Columbia Sportswear
21.6x8.7%US$4.6b
TPR Tapestry
16.3x8.0%US$12.9b
PVH PVH
7.5x5.4%US$5.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: PVH, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.5x) kıyasla oran (24.5x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PVH'nin PE Oranı, US Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
JXJT JX Luxventure
2.4xn/aUS$7.46m
DLAP.Q Delta Apparel
n/an/aUS$7.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
PVH 7.5xSektör Avg. 18.4xNo. of Companies6PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PVH Price-To-Earnings Oranı ( 7.5 x) baz alındığında, US Luxury sektör ortalamasına ( 18.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PVH 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PVH PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7.5x
Adil PE Oran14.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PVH tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.5 14.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PVH tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$99.46
US$124.38
+25.1%
16.9%US$174.00US$100.00n/a16
Nov ’25US$98.46
US$124.38
+26.3%
16.9%US$174.00US$100.00n/a16
Oct ’25US$97.64
US$127.94
+31.0%
15.2%US$174.00US$100.00n/a17
Sep ’25US$98.69
US$129.12
+30.8%
14.2%US$174.00US$103.00n/a17
Aug ’25US$99.08
US$138.24
+39.5%
12.7%US$174.00US$103.00n/a17
Jul ’25US$105.14
US$138.94
+32.1%
12.3%US$174.00US$103.00n/a17
Jun ’25US$120.01
US$131.29
+9.4%
12.3%US$159.00US$103.00n/a17
May ’25US$109.70
US$131.63
+20.0%
12.0%US$159.00US$103.00n/a18
Apr ’25US$139.73
US$137.61
-1.5%
14.7%US$165.00US$103.00n/a17
Mar ’25US$137.84
US$130.57
-5.3%
16.6%US$165.00US$80.00n/a18
Feb ’25US$123.24
US$119.96
-2.7%
18.2%US$158.00US$80.00n/a19
Jan ’25US$122.12
US$115.00
-5.8%
16.9%US$158.00US$80.00n/a18
Dec ’24US$99.56
US$109.33
+9.8%
13.6%US$142.00US$80.00n/a18
Nov ’24US$72.97
US$101.06
+38.5%
16.6%US$142.00US$80.00US$98.4617
Oct ’24US$76.51
US$101.76
+33.0%
16.3%US$142.00US$80.00US$97.6417
Sep ’24US$83.50
US$101.71
+21.8%
16.2%US$141.00US$80.00US$98.6917
Aug ’24US$88.38
US$100.19
+13.4%
16.9%US$141.00US$75.00US$99.0816
Jul ’24US$84.97
US$99.13
+16.7%
16.2%US$141.00US$75.00US$105.1416
Jun ’24US$77.82
US$98.87
+27.0%
16.8%US$141.00US$75.00US$120.0115
May ’24US$84.17
US$98.38
+16.9%
16.7%US$141.00US$75.00US$109.7016
Apr ’24US$89.16
US$96.19
+7.9%
16.8%US$141.00US$75.00US$139.7316
Mar ’24US$80.20
US$87.15
+8.7%
22.4%US$136.00US$51.00US$137.8419
Feb ’24US$93.09
US$85.83
-7.8%
21.9%US$136.00US$51.00US$123.2419
Jan ’24US$70.59
US$80.36
+13.8%
22.4%US$136.00US$51.00US$122.1219
Dec ’23US$73.52
US$75.62
+2.9%
24.2%US$131.00US$51.00US$99.5619
Nov ’23US$52.31
US$74.39
+42.2%
23.7%US$131.00US$51.00US$72.9720

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.


Değeri düşük şirketleri keşfedin