Bu sayfanın çevirisi deneyseldir ve geliştirilme aşamasındadır. imlerinizi bekliyoruz!

Ermenegildo Zegna Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ZGN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

ZGN ( $9.28 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $5.06 )

ZGN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ZGN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ZGN ( $9.28 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $5.06 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ZGN adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ZGN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo ZGN için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, ZGN'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
ZGN'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	€2.08b

ZGN temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.4x
İşletme Değeri/FAVÖK	14.3x
PEG Oranı	1.4x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ZGN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ZGN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	29.2x
CRI Carter's	10.1x	-10.9%	US$2.3b
OXM Oxford Industries	41x	38.0%	US$1.3b
FIGS FIGS	59.2x	26.6%	US$1.2b
GIII G-III Apparel Group	6.7x	n/a	US$1.3b
ZGN Ermenegildo Zegna	19.8x	13.9%	US$2.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ZGN, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (21x) kıyasla oran (30.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ZGN'nin PE Oranı, US Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	14.3%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	14.3%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ZGN Price-To-Earnings Oranı ( 19.8 x) baz alındığında, US Luxury sektör ortalamasına ( 19.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ZGN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ZGN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	19.8x
Adil PE Oran	17.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ZGN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21 19.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ZGN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	US$8.70	US$11.37 +30.7%	18.6%	US$15.27	US$9.70	n/a	5
Sep ’25	US$10.57	US$14.23 +34.7%	18.6%	US$17.46	US$10.48	n/a	5
Aug ’25	US$10.95	US$13.99 +27.8%	19.5%	US$17.25	US$10.20	n/a	5
Jul ’25	US$11.67	US$14.60 +25.1%	19.3%	US$18.22	US$10.21	n/a	5
Jun ’25	US$12.32	US$14.71 +19.4%	19.5%	US$18.37	US$10.19	n/a	5
May ’25	US$12.40	US$14.70 +18.5%	16.1%	US$18.21	US$10.50	n/a	7
Apr ’25	US$14.58	US$15.16 +4.0%	16.1%	US$18.99	US$11.36	n/a	7
Mar ’25	US$14.55	US$15.19 +4.4%	16.1%	US$18.95	US$11.37	n/a	7
Feb ’25	US$13.25	US$15.34 +15.8%	16.5%	US$19.03	US$11.42	n/a	7
Jan ’25	US$11.57	US$15.64 +35.2%	14.5%	US$18.61	US$11.72	n/a	6
Dec ’24	US$11.76	US$15.64 +33.0%	14.5%	US$18.61	US$11.72	n/a	6
Nov ’24	US$11.10	US$15.16 +36.6%	15.0%	US$18.05	US$11.37	n/a	6
Oct ’24	US$13.92	US$16.00 +14.9%	10.1%	US$17.71	US$13.08	US$9.28	5
Sep ’24	US$14.97	US$15.98 +6.7%	9.9%	US$17.99	US$13.58	US$10.57	4
Aug ’24	US$15.90	US$15.28 -3.9%	7.0%	US$16.33	US$13.59	US$10.95	4
Jul ’24	US$12.68	US$14.17 +11.7%	4.5%	US$14.92	US$13.49	US$11.67	4
Jun ’24	US$11.34	US$14.18 +25.0%	5.2%	US$15.02	US$13.24	US$12.32	4
May ’24	US$12.97	US$14.50 +11.8%	5.3%	US$15.40	US$13.52	US$12.40	4
Apr ’24	US$13.64	US$13.64 -0.03%	6.1%	US$15.00	US$12.85	US$14.58	4
Mar ’24	US$13.29	US$12.96 -2.5%	1.9%	US$13.27	US$12.57	US$14.55	4
Feb ’24	US$11.69	US$12.96 +10.8%	1.9%	US$13.27	US$12.57	US$13.25	4
Jan ’24	US$10.47	US$12.66 +20.9%	6.2%	US$13.53	US$11.42	US$11.57	4
Dec ’23	US$11.16	US$12.29 +10.1%	7.7%	US$13.03	US$10.66	US$11.76	4
Nov ’23	US$11.00	US$12.29 +11.7%	7.7%	US$13.03	US$10.66	US$11.10	4
Oct ’23	US$10.75	US$12.15 +13.0%	8.1%	US$13.03	US$10.53	US$13.92	4

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.