Carter's Değerleme

CRI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CRI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CRI ( $54 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $35.9 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CRI adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

CRI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

CRI temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir1x
İşletme Değeri/FAVÖK7.8x
PEG Oranı-1.4x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CRI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CRI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.7x
ZGN Ermenegildo Zegna
17.4x11.7%US$1.9b
GIII G-III Apparel Group
7.2x-1.4%US$1.3b
OXM Oxford Industries
39.7x38.0%US$1.1b
KTB Kontoor Brands
18.6x8.5%US$4.6b
CRI Carter's
8.6x-6.1%US$1.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CRI, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.6x) kıyasla oran (20.7x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CRI'nin PE Oranı, US Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a13.7%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a13.7%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CRI Price-To-Earnings Oranı ( 8.6 x) baz alındığında, US Luxury sektör ortalamasına ( 18.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CRI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CRI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8.6x
Adil PE Oran9.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CRI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8.6 9.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CRI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$54.00
US$56.25
+4.2%
10.0%US$65.00US$50.00n/a4
Oct ’25US$65.88
US$58.17
-11.7%
11.8%US$72.00US$50.00n/a6
Sep ’25US$65.90
US$56.17
-14.8%
6.2%US$60.00US$50.00n/a6
Aug ’25US$58.42
US$56.17
-3.9%
6.2%US$60.00US$50.00n/a6
Jul ’25US$61.11
US$69.83
+14.3%
9.2%US$80.00US$60.00n/a6
Jun ’25US$68.40
US$69.83
+2.1%
9.2%US$80.00US$60.00n/a6
May ’25US$68.41
US$71.44
+4.4%
10.0%US$81.10US$60.00n/a7
Apr ’25US$85.60
US$74.50
-13.0%
9.0%US$82.00US$65.00n/a6
Mar ’25US$80.40
US$74.50
-7.3%
9.0%US$82.00US$65.00n/a6
Feb ’25US$77.07
US$70.29
-8.8%
10.3%US$84.00US$60.00n/a7
Jan ’25US$74.89
US$68.71
-8.2%
10.9%US$84.00US$60.00n/a7
Dec ’24US$70.31
US$68.71
-2.3%
10.9%US$84.00US$60.00n/a7
Nov ’24US$66.46
US$68.71
+3.4%
10.9%US$84.00US$60.00US$54.027
Oct ’24US$69.15
US$70.14
+1.4%
9.5%US$84.00US$62.00US$65.887
Sep ’24US$70.93
US$70.14
-1.1%
9.5%US$84.00US$62.00US$65.907
Aug ’24US$74.65
US$70.14
-6.0%
9.5%US$84.00US$62.00US$58.427
Jul ’24US$72.60
US$68.29
-5.9%
11.0%US$84.00US$60.00US$61.117
Jun ’24US$61.48
US$68.29
+11.1%
11.0%US$84.00US$60.00US$68.407
May ’24US$67.87
US$68.57
+1.0%
10.5%US$84.00US$62.00US$68.417
Apr ’24US$71.92
US$68.57
-4.7%
10.5%US$84.00US$62.00US$85.607
Mar ’24US$75.36
US$69.86
-7.3%
10.4%US$84.00US$62.00US$80.407
Feb ’24US$84.97
US$70.71
-16.8%
11.0%US$84.00US$62.00US$77.077
Jan ’24US$74.61
US$71.29
-4.5%
11.4%US$84.00US$62.00US$74.897
Dec ’23US$73.07
US$71.29
-2.4%
11.4%US$84.00US$62.00US$70.317
Nov ’23US$66.93
US$73.57
+9.9%
17.0%US$100.00US$62.00US$66.467

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin