Capri Holdings Limited

NYSE:CPRI Stok Raporu

Piyasa değeri: US$2.1b

Capri Holdings Değerleme

CPRI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CPRI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: CPRI ( $18.51 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $32.45 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CPRI adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CPRI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CPRI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CPRI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CPRI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CPRI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı27x
KazançlarUS$79.00m
Piyasa DeğeriUS$2.13b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CPRI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CPRI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması26.2x
FIGS FIGS
48.3x20.73%US$2.0b
CRI Carter's
16.1x10.78%US$1.4b
GIII G-III Apparel Group
20.3xn/aUS$1.4b
COLM Columbia Sportswear
20x9.37%US$3.4b
CPRI Capri Holdings
27x25.34%US$2.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CPRI Price-To-Earnings Oranı ( 27 x) açısından benzer ortalamaya ( 26.2 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CPRI'nin PE Oranı, US Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
DLAP.Q Delta Apparel
n/an/aUS$7.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
CPRI 27.0xSektör Avg. 23.3xNo. of Companies6PE01632486480+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CPRI Price-To-Earnings Oranı ( 27 x) baz alındığında, US Luxury sektör ortalamasına ( 23.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CPRI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CPRI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran27x
Adil PE Oran25x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CPRI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 27 25 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CPRI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$18.51
US$25.72
+38.95%
25.40%US$45.50US$20.00n/a16
May ’27US$19.63
US$26.66
+35.79%
22.59%US$45.50US$21.00n/a16
Apr ’27US$17.97
US$27.13
+50.95%
21.92%US$45.00US$21.00n/a16
Mar ’27US$20.51
US$27.13
+32.25%
21.92%US$45.00US$21.00n/a16
Feb ’27US$22.57
US$28.56
+26.55%
18.36%US$45.00US$23.00n/a16
Jan ’27US$24.40
US$27.57
+13.00%
20.91%US$45.00US$23.00n/a14
Dec ’26US$25.20
US$26.17
+3.84%
24.16%US$45.00US$20.00n/a12
Nov ’26US$20.75
US$26.17
+26.10%
24.06%US$45.00US$21.00n/a12
Oct ’26US$20.99
US$25.36
+20.84%
26.44%US$45.00US$19.00n/a11
Sep ’26US$20.59
US$25.25
+22.63%
27.21%US$45.00US$17.00n/a12
Aug ’26US$16.99
US$23.25
+36.85%
31.32%US$45.00US$17.00n/a12
Jul ’26US$18.21
US$25.58
+40.47%
40.29%US$52.11US$17.00n/a14
Jun ’26US$18.12
US$25.65
+41.56%
40.72%US$52.11US$17.00n/a14
May ’26US$15.05
US$24.79
+64.74%
44.71%US$52.11US$14.00US$19.6314
Apr ’26US$19.36
US$27.27
+40.88%
34.22%US$52.11US$19.00US$17.9715
Mar ’26US$21.98
US$27.27
+24.09%
34.22%US$52.11US$19.00US$20.5115
Feb ’26US$24.78
US$28.07
+13.29%
34.64%US$52.11US$19.00US$22.5715
Jan ’26US$21.06
US$26.01
+23.49%
39.28%US$52.11US$19.00US$24.4015
Dec ’25US$23.41
US$25.64
+9.54%
41.42%US$55.00US$15.00US$25.2014
Nov ’25US$20.10
US$35.83
+78.28%
39.48%US$57.00US$19.00US$20.7512
Oct ’25US$42.14
US$46.50
+10.35%
20.45%US$57.00US$31.00US$20.9912
Sep ’25US$35.72
US$47.50
+32.98%
20.89%US$57.00US$31.00US$20.5912
Aug ’25US$33.29
US$48.50
+45.69%
17.81%US$57.00US$37.00US$16.9912
Jul ’25US$33.92
US$48.67
+43.47%
17.40%US$57.00US$37.00US$18.2112
Jun ’25US$34.55
US$52.42
+51.71%
14.93%US$57.00US$37.00US$18.1212
May ’25US$35.25
US$53.92
+52.96%
12.59%US$57.00US$36.00US$15.0512
US$25.72
Fair Value
28.0% değerinin altında içsel indirim
16
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/31 14:47
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/05/29 00:00
Kazançlar2026/03/28
Yıllık Kazançlar2026/03/28

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Capri Holdings Limited 41 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullArgus Research Company
Mark AltschwagerBaird
Robert DrbulBarclays