FIGS, Inc.

NYSE:FIGS Stok Raporu

Piyasa değeri: US$954.3m

FIGS Değerleme

FIGS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FIGS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: FIGS ( $6 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $1.89 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FIGS adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

FIGS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: FIGS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo FIGS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, FIGS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
FIGS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı94x
KazançlarUS$10.84m
Piyasa DeğeriUS$954.33m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

FIGS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla FIGS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması32.5x
OXM Oxford Industries
82.5x46.9%US$1.3b
GIII G-III Apparel Group
8.4xn/aUS$1.5b
ZGN Ermenegildo Zegna
20.2x11.0%US$2.2b
MOV Movado Group
18.8x87.6%US$444.0m
FIGS FIGS
94x35.0%US$954.3m

Price-To-Earnings vs Akranlar: FIGS Price-To-Earnings Oranı ( 94 x) açısından benzer ortalamaya ( 32.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

FIGS'nin PE Oranı, US Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
JXG JX Luxventure
1.9xn/aUS$5.64m
DLAP.Q Delta Apparel
n/an/aUS$7.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
FIGS 94.0xSektör Avg. 18.9xNo. of Companies5PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: FIGS Price-To-Earnings Oranı ( 94 x) baz alındığında, US Luxury sektör ortalamasına ( 18.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

FIGS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

FIGS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran94x
Adil PE Oran25x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: FIGS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 94 25 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin FIGS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$6.00
US$5.69
-5.2%
23.2%US$8.00US$4.00n/a8
Dec ’25US$5.19
US$5.75
+10.8%
22.2%US$8.00US$4.00n/a8
Nov ’25US$6.25
US$6.00
-4.0%
20.1%US$8.00US$4.50n/a8
Oct ’25US$6.75
US$6.00
-11.1%
20.1%US$8.00US$4.50n/a8
Sep ’25US$6.17
US$6.00
-2.8%
20.1%US$8.00US$4.50n/a8
Aug ’25US$6.45
US$5.69
-11.8%
20.7%US$8.00US$4.25n/a8
Jul ’25US$5.63
US$5.69
+1.0%
20.7%US$8.00US$4.25n/a8
Jun ’25US$5.30
US$5.69
+7.3%
20.7%US$8.00US$4.25n/a8
May ’25US$5.07
US$6.25
+23.3%
27.7%US$9.00US$4.25n/a9
Apr ’25US$4.85
US$6.76
+39.4%
24.5%US$9.00US$4.85n/a9
Mar ’25US$5.19
US$7.19
+38.4%
28.1%US$11.00US$4.85n/a10
Feb ’25US$5.89
US$8.53
+44.7%
20.0%US$11.00US$6.00n/a10
Jan ’25US$6.95
US$8.63
+24.1%
18.3%US$11.00US$6.75n/a10
Dec ’24US$7.50
US$8.63
+15.0%
18.3%US$11.00US$6.75US$5.1910
Nov ’24US$5.29
US$8.63
+63.0%
18.3%US$11.00US$6.75US$6.2510
Oct ’24US$5.90
US$8.73
+47.9%
17.2%US$11.00US$6.75US$6.7510
Sep ’24US$6.22
US$8.93
+43.5%
17.1%US$11.00US$6.75US$6.1710
Aug ’24US$7.18
US$8.45
+17.6%
22.3%US$11.00US$5.00US$6.4510
Jul ’24US$8.27
US$8.50
+2.7%
21.2%US$11.00US$5.00US$5.6311
Jun ’24US$8.19
US$8.31
+1.5%
20.9%US$11.00US$5.00US$5.3011
May ’24US$7.25
US$8.63
+19.0%
20.0%US$11.00US$6.00US$5.0710
Apr ’24US$6.19
US$8.73
+41.0%
19.6%US$11.00US$6.00US$4.8510
Mar ’24US$6.76
US$9.30
+37.5%
21.3%US$12.00US$6.00US$5.1911
Feb ’24US$9.53
US$9.32
-2.2%
24.7%US$12.00US$5.50US$5.8911
Jan ’24US$6.73
US$8.68
+29.0%
27.6%US$12.00US$5.50US$6.9511
Dec ’23US$7.87
US$8.68
+10.3%
27.6%US$12.00US$5.50US$7.5011

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/26 14:50
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/26 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

FIGS, Inc. 18 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Adrienne Yih-TennantBarclays
Lorraine Corrine HutchinsonBofA Global Research
Alice XiaoBofA Global Research