GN Store Nord A/S

CPSE:GN Stok Raporu

Piyasa değeri: DKK 15.1b

GN Store Nord Değerleme

GN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

DKK 190.12
Fair Value
45.5% değerinin altında içsel indirim
14
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: GN ( DKK103.55 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( DKK190.12 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı22.3x
KazançlarDKK 676.00m
Piyasa DeğeriDKK 15.08b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması35.9x
DANT Dantax
13.5xn/aDKK 88.8m
PNDORA Pandora
11x4.10%DKK 57.7b
000801 Sichuan Jiuzhou Electronic
95.7xn/aCN¥16.5b
6952 Casio ComputerLtd
23.5x11.95%JP¥294.6b
GN GN Store Nord
22.3x23.53%DKK 15.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: GN, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (22.3x) kıyasla oran (35.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GN'nin PE Oranı, European Consumer Durables Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
GN 22.3xSektör Avg. 15.2xNo. of Companies14PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GN Price-To-Earnings Oranı ( 22.3 x) baz alındığında, European Consumer Durables sektör ortalamasına ( 15.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22.3x
Adil PE Oran19x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: GN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 22.3 19 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelDKK 103.55
DKK 142.86
+37.96%
26.51%DKK 255.00DKK 88.00n/a14
Nov ’26DKK 113.45
DKK 145.54
+28.28%
26.16%DKK 255.00DKK 88.00n/a13
Oct ’26DKK 107.15
DKK 143.15
+33.60%
27.40%DKK 255.00DKK 88.00n/a13
Sep ’26DKK 115.60
DKK 140.64
+21.66%
31.01%DKK 270.00DKK 82.00n/a14
Aug ’26DKK 91.00
DKK 134.79
+48.12%
33.23%DKK 270.00DKK 76.00n/a14
Jul ’26DKK 99.50
DKK 140.47
+41.17%
34.32%DKK 270.00DKK 76.00n/a15
Jun ’26DKK 96.18
DKK 145.76
+51.55%
33.31%DKK 270.00DKK 76.00n/a17
May ’26DKK 86.76
DKK 159.24
+83.54%
30.66%DKK 270.00DKK 82.00n/a17
Apr ’26DKK 110.20
DKK 185.65
+68.46%
22.24%DKK 270.00DKK 99.00n/a17
Mar ’26DKK 127.50
DKK 192.00
+50.59%
18.86%DKK 270.00DKK 125.00n/a16
Feb ’26DKK 148.20
DKK 200.25
+35.12%
19.05%DKK 270.00DKK 125.00n/a16
Jan ’26DKK 133.75
DKK 207.06
+54.81%
17.74%DKK 270.00DKK 125.00n/a16
Dec ’25DKK 135.00
DKK 208.31
+54.31%
16.40%DKK 270.00DKK 135.00n/a16
Nov ’25DKK 135.80
DKK 212.44
+56.43%
16.79%DKK 270.00DKK 135.00DKK 113.4516
Oct ’25DKK 148.70
DKK 218.60
+47.01%
13.69%DKK 270.00DKK 145.00DKK 107.1515
Sep ’25DKK 153.70
DKK 221.93
+44.39%
14.19%DKK 270.00DKK 145.00DKK 115.6015
Aug ’25DKK 178.90
DKK 227.80
+27.33%
13.55%DKK 270.00DKK 150.00DKK 91.0015
Jul ’25DKK 192.30
DKK 227.93
+18.53%
12.85%DKK 270.00DKK 150.00DKK 99.5015
Jun ’25DKK 217.20
DKK 230.47
+6.11%
13.86%DKK 270.00DKK 150.00DKK 96.1815
May ’25DKK 186.40
DKK 215.20
+15.45%
15.70%DKK 280.00DKK 150.00DKK 86.7615
Apr ’25DKK 182.60
DKK 209.88
+14.94%
15.43%DKK 270.00DKK 150.00DKK 110.2016
Mar ’25DKK 163.20
DKK 208.31
+27.64%
14.73%DKK 270.00DKK 150.00DKK 127.5016
Feb ’25DKK 162.50
DKK 208.00
+28.00%
14.36%DKK 270.00DKK 160.00DKK 148.2016
Jan ’25DKK 171.80
DKK 200.75
+16.85%
16.57%DKK 270.00DKK 145.00DKK 133.7516
Dec ’24DKK 158.50
DKK 196.80
+24.16%
18.35%DKK 270.00DKK 130.00DKK 135.0015
Nov ’24DKK 117.40
DKK 197.00
+67.80%
18.69%DKK 270.00DKK 130.00DKK 135.8015
DKK 142.86
Fair Value
27.5% değerinin altında içsel indirim
14
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/30 12:05
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/28 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

GN Store Nord A/S 33 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Hassan Al-WakeelBarclays
Robert BateBarclays