Sonos, Inc.

NasdaqGS:SONO Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.6b

Sonos Değerleme

SONO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SONO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$10.57
Fair Value
26.1% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: SONO ( $13.33 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $10.57 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SONO adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SONO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SONO kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo SONO için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, SONO'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
SONO'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.1x
SatışUS$1.46b
Piyasa DeğeriUS$1.59b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

SONO'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla SONO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.5x
VOXX VOXX International
0.4xn/aUS$168.3m
GPRO GoPro
0.2x-1.5%US$123.3m
UEIC Universal Electronics
0.3x7.1%US$127.5m
KOSS Koss
5xn/aUS$61.5m
SONO Sonos
1.1x5.8%US$1.6b

Price-To-Sales vs Akranlar: SONO, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.1x) kıyasla oran (1.5x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

SONO'nin PS Oranı, US Consumer Durables Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
LIVE Live Ventures
0.06xn/aUS$30.07m
DXYN Dixie Group
0.03xn/aUS$7.80m
TUPB.Q Tupperware Brands
0.0005xn/aUS$581.63k
HCDI.Q Harbor Custom Development
0.000009xn/aUS$268.00
Bu PS aralığında başka şirket yok
SONO 1.1xSektör Avg. 0.7xNo. of Companies9PS00.40.81.21.62+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: SONO Price-To-Sales Oranı ( 1.1 x) baz alındığında, US Consumer Durables sektör ortalamasına ( 0.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

SONO 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

SONO PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.1x
Adil PS Oran1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: SONO tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.1 1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SONO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$13.33
US$16.80
+26.0%
12.1%US$19.00US$13.00n/a5
Feb ’26US$13.79
US$15.80
+14.6%
16.7%US$18.00US$11.00n/a5
Jan ’26US$15.04
US$15.80
+5.1%
16.7%US$18.00US$11.00n/a5
Dec ’25US$13.61
US$15.20
+11.7%
17.4%US$18.00US$11.00n/a5
Nov ’25US$12.80
US$17.60
+37.5%
27.5%US$25.00US$11.00n/a5
Oct ’25US$11.81
US$18.00
+52.4%
25.6%US$25.00US$11.00n/a5
Sep ’25US$12.23
US$20.80
+70.1%
17.6%US$25.00US$16.00n/a5
Aug ’25US$13.09
US$23.00
+75.7%
15.3%US$25.00US$16.00n/a5
Jul ’25US$14.42
US$23.80
+65.0%
8.1%US$25.00US$20.00n/a5
Jun ’25US$15.80
US$23.80
+50.6%
8.1%US$25.00US$20.00n/a5
May ’25US$16.87
US$23.48
+39.2%
8.1%US$25.00US$20.00n/a6
Apr ’25US$18.79
US$23.00
+22.4%
10.9%US$25.00US$19.00n/a6
Mar ’25US$19.23
US$22.37
+16.3%
12.5%US$25.00US$18.60n/a7
Feb ’25US$15.86
US$19.07
+20.2%
14.7%US$22.00US$12.50US$13.797
Jan ’25US$17.14
US$18.90
+10.3%
15.6%US$22.80US$12.50US$15.047
Dec ’24US$15.67
US$18.29
+16.7%
15.4%US$22.80US$12.50US$13.618
Nov ’24US$10.66
US$20.35
+90.9%
9.3%US$24.00US$18.00US$12.808
Oct ’24US$12.91
US$20.38
+57.8%
8.1%US$24.00US$19.00US$11.818
Sep ’24US$13.57
US$20.50
+51.1%
9.2%US$24.00US$19.00US$12.236
Aug ’24US$17.29
US$21.78
+26.0%
10.2%US$25.00US$19.00US$13.096
Jul ’24US$16.33
US$22.12
+35.4%
8.6%US$25.00US$19.00US$14.426
Jun ’24US$14.31
US$22.45
+56.9%
9.0%US$25.00US$19.00US$15.806
May ’24US$21.19
US$23.67
+11.7%
9.7%US$26.00US$20.00US$16.876
Apr ’24US$19.62
US$22.83
+16.4%
11.1%US$26.00US$20.00US$18.796
Mar ’24US$19.71
US$22.83
+15.8%
11.1%US$26.00US$20.00US$19.236
Feb ’24US$18.65
US$22.33
+19.7%
14.5%US$26.00US$17.00US$15.866
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
US$16.80
Fair Value
20.7% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/17 09:14
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/14 00:00
Kazançlar2024/12/28
Yıllık Kazançlar2024/09/28

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Sonos, Inc. 14 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ishan MajumdarBaptista Research
Jason HaasBofA Global Research
Alex FuhrmanCraig-Hallum Capital Group LLC