Cricut, Inc.

NasdaqGS:CRCT Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.1b

Cricut Değerleme

CRCT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CRCT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CRCT ( $5.1 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $13.31 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CRCT adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CRCT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CRCT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CRCT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CRCT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CRCT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.6x
KazançlarUS$62.19m
Piyasa DeğeriUS$1.11b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CRCT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CRCT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.7x
WOR Worthington Enterprises
70.5x44.7%US$2.0b
HELE Helen of Troy
11.3x6.8%US$1.6b
HBB Hamilton Beach Brands Holding
10.1xn/aUS$262.4m
WHR Whirlpool
11.1x30.2%US$6.1b
CRCT Cricut
17.6xn/aUS$1.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CRCT, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17.6x) kıyasla oran (25.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CRCT'nin PE Oranı, US Consumer Durables Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
CRCT 17.6xSektör Avg. 11.4xNo. of Companies11PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CRCT Price-To-Earnings Oranı ( 17.6 x) baz alındığında, US Consumer Durables sektör ortalamasına ( 11.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CRCT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CRCT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.6x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için CRCT 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CRCT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$5.10
US$5.04
-1.2%
22.2%US$6.50US$3.90n/a4
Nov ’25US$6.47
US$5.36
-17.1%
23.6%US$6.75US$4.00n/a4
Oct ’25US$6.52
US$5.36
-17.8%
23.6%US$6.75US$4.00n/a4
Sep ’25US$5.78
US$5.36
-7.2%
23.6%US$6.75US$4.00n/a4
Aug ’25US$6.02
US$5.18
-14.0%
21.1%US$6.50US$4.00n/a4
Jul ’25US$5.55
US$5.18
-6.8%
21.1%US$6.50US$4.00n/a4
Jun ’25US$6.23
US$5.18
-16.9%
21.1%US$6.50US$4.00n/a4
May ’25US$5.36
US$5.01
-6.5%
17.4%US$6.00US$4.00n/a4
Apr ’25US$4.82
US$5.01
+4.0%
17.4%US$6.00US$4.00n/a4
Mar ’25US$4.92
US$6.53
+32.6%
21.8%US$8.50US$4.60n/a4
Feb ’25US$5.44
US$6.82
+25.4%
20.6%US$8.50US$4.60n/a5
Jan ’25US$6.59
US$7.22
+9.6%
26.1%US$10.00US$4.60n/a5
Dec ’24US$7.23
US$7.65
+5.8%
31.4%US$10.00US$4.60n/a4
Nov ’24US$8.40
US$7.88
-6.3%
30.6%US$10.50US$5.00US$6.474
Oct ’24US$9.29
US$7.88
-15.2%
30.6%US$10.50US$5.00US$6.524
Sep ’24US$9.69
US$7.88
-18.7%
30.6%US$10.50US$5.00US$5.784
Aug ’24US$11.90
US$7.00
-41.2%
30.9%US$10.00US$5.00US$6.023
Jul ’24US$12.20
US$7.00
-42.6%
30.9%US$10.00US$5.00US$5.553
Jun ’24US$9.99
US$7.00
-29.9%
30.9%US$10.00US$5.00US$6.233
May ’24US$9.55
US$7.50
-21.5%
33.3%US$10.00US$5.00US$5.362
Apr ’24US$10.20
US$7.50
-26.5%
33.3%US$10.00US$5.00US$4.822
Mar ’24US$9.55
US$7.17
-24.9%
31.0%US$10.00US$5.00US$4.924
Feb ’24US$10.04
US$7.17
-28.6%
31.0%US$10.00US$5.00US$5.444
Jan ’24US$9.27
US$7.25
-21.8%
31.4%US$10.00US$5.00US$6.594
Dec ’23US$8.79
US$7.25
-17.5%
31.4%US$10.00US$5.00US$7.234
Nov ’23US$9.00
US$6.25
-30.6%
20.8%US$8.00US$5.00US$8.404

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y