Cricut Değerleme

CRCT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CRCT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CRCT ($6.47) is trading below our estimate of fair value ($11.8)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CRCT is trading below fair value by more than 20%.


Temel Değerleme Ölçütü

CRCT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

CRCT temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir1.5x
İşletme Değeri/FAVÖK8.3x
PEG Oranın/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CRCT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CRCT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.5x
WOR Worthington Enterprises
67.7x44.7%US$2.0b
HELE Helen of Troy
10.4x6.8%US$1.5b
WHR Whirlpool
10.2x30.2%US$5.7b
HBB Hamilton Beach Brands Holding
13.8xn/aUS$363.7m
CRCT Cricut
20.6xn/aUS$1.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CRCT is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (20.6x) compared to the peer average (25.5x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CRCT'nin PE Oranı, US Consumer Durables Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a8.7%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a8.7%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CRCT is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (20.6x) compared to the US Consumer Durables industry average (11.4x).


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CRCT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CRCT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran20.6x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Insufficient data to calculate CRCT's Price-To-Earnings Fair Ratio for valuation analysis.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CRCT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$6.47
US$5.36
-17.1%
23.6%US$6.75US$4.00n/a4
Oct ’25US$6.52
US$5.36
-17.8%
23.6%US$6.75US$4.00n/a4
Sep ’25US$5.78
US$5.36
-7.2%
23.6%US$6.75US$4.00n/a4
Aug ’25US$6.02
US$5.18
-14.0%
21.1%US$6.50US$4.00n/a4
Jul ’25US$5.55
US$5.18
-6.8%
21.1%US$6.50US$4.00n/a4
Jun ’25US$6.23
US$5.18
-16.9%
21.1%US$6.50US$4.00n/a4
May ’25US$5.36
US$5.01
-6.5%
17.4%US$6.00US$4.00n/a4
Apr ’25US$4.82
US$5.01
+4.0%
17.4%US$6.00US$4.00n/a4
Mar ’25US$4.92
US$6.53
+32.6%
21.8%US$8.50US$4.60n/a4
Feb ’25US$5.44
US$6.82
+25.4%
20.6%US$8.50US$4.60n/a5
Jan ’25US$6.59
US$7.22
+9.6%
26.1%US$10.00US$4.60n/a5
Dec ’24US$7.23
US$7.65
+5.8%
31.4%US$10.00US$4.60n/a4
Nov ’24US$8.40
US$7.88
-6.3%
30.6%US$10.50US$5.00US$6.474
Oct ’24US$9.29
US$7.88
-15.2%
30.6%US$10.50US$5.00US$6.524
Sep ’24US$9.69
US$7.88
-18.7%
30.6%US$10.50US$5.00US$5.784
Aug ’24US$11.90
US$7.00
-41.2%
30.9%US$10.00US$5.00US$6.023
Jul ’24US$12.20
US$7.00
-42.6%
30.9%US$10.00US$5.00US$5.553
Jun ’24US$9.99
US$7.00
-29.9%
30.9%US$10.00US$5.00US$6.233
May ’24US$9.55
US$7.50
-21.5%
33.3%US$10.00US$5.00US$5.362
Apr ’24US$10.20
US$7.50
-26.5%
33.3%US$10.00US$5.00US$4.822
Mar ’24US$9.55
US$7.17
-24.9%
31.0%US$10.00US$5.00US$4.924
Feb ’24US$10.04
US$7.17
-28.6%
31.0%US$10.00US$5.00US$5.444
Jan ’24US$9.27
US$7.25
-21.8%
31.4%US$10.00US$5.00US$6.594
Dec ’23US$8.79
US$7.25
-17.5%
31.4%US$10.00US$5.00US$7.234
Nov ’23US$9.00
US$6.25
-30.6%
20.8%US$8.00US$5.00US$8.404

Analist Tahmini: Target price is lower than the current share price.


Değeri düşük şirketleri keşfedin