Hamilton Beach Brands Holding Company

NYSE:HBB Stok Raporu

Piyasa değeri: US$265.1m

Hamilton Beach Brands Holding Değerleme

HBB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HBB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HBB ( $19.34 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $14.98 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HBB adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

HBB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HBB karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HBB için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HBB'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HBB'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.1x
KazançlarUS$26.33m
Piyasa DeğeriUS$265.05m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HBB'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HBB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması27.3x
QEPC Q.E.P
9.8xn/aUS$118.0m
HELE Helen of Troy
11.3x7.0%US$1.6b
CRCT Cricut
17.6xn/aUS$1.1b
WOR Worthington Enterprises
70.5x44.7%US$2.0b
HBB Hamilton Beach Brands Holding
10.1xn/aUS$265.1m

Price-To-Earnings vs Akranlar: HBB, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.1x) kıyasla oran (27.3x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HBB'nin PE Oranı, US Consumer Durables Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
HBB 10.1xSektör Avg. 11.4xNo. of Companies11PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HBB Price-To-Earnings Oranı ( 10.1 x) baz alındığında, US Consumer Durables sektör ortalamasına ( 11.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HBB 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HBB PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.1x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için HBB 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin