Q.E.P Değerleme

QEPC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında QEPC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: QEPC ( $34.43 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $19.49 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: QEPC adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

QEPC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: QEPC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo QEPC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, QEPC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
QEPC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.7x
KazançlarUS$12.09m
Piyasa DeğeriUS$113.86m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

QEPC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla QEPC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması26.6x
HBB Hamilton Beach Brands Holding
10xn/aUS$265.7m
CRCT Cricut
17.9xn/aUS$1.1b
HELE Helen of Troy
11.1x6.8%US$1.5b
WOR Worthington Enterprises
67.4x44.7%US$1.9b
QEPC Q.E.P
9.7xn/aUS$113.9m

Price-To-Earnings vs Akranlar: QEPC, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.7x) kıyasla oran (27x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

QEPC'nin PE Oranı, US Consumer Durables Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
QEPC 9.7xSektör Avg. 11.2xNo. of Companies12PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: QEPC Price-To-Earnings Oranı ( 9.7 x) baz alındığında, US Consumer Durables sektör ortalamasına ( 11.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

QEPC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

QEPC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.7x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için QEPC 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin