Garmin Ltd.

NYSE:GRMN Stok Raporu

Piyasa değeri: US$40.9b

Garmin Değerleme

GRMN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Senedi Fiyatı ve Gelecekteki Nakit Akışı Değeri

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GRMN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: GRMN ( $211.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $257.6 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GRMN adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

GRMN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GRMN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GRMN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GRMN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GRMN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı25.9x
KazançlarUS$1.57b
Piyasa DeğeriUS$40.89b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GRMN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GRMN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.8x
DHI D.R. Horton
12.7x7.77%US$47.0b
LEN Lennar
14.1x2.06%US$29.8b
PHM PulteGroup
9.7x-7.33%US$25.9b
SGI Somnigroup International
62.6x27.83%US$19.5b
GRMN Garmin
25.9x6.77%US$40.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: GRMN Price-To-Earnings Oranı ( 25.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 24.8 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GRMN'nin PE Oranı, US Consumer Durables Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
DREM Dream Homes & Development
1.8xn/aUS$1.21m
Bu PE aralığında başka şirket yok
GRMN 25.9xSektör Avg. 11.5xNo. of Companies9PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GRMN Price-To-Earnings Oranı ( 25.9 x) baz alındığında, US Consumer Durables sektör ortalamasına ( 11.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GRMN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GRMN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran25.9x
Adil PE Oran20x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: GRMN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 25.9 20 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GRMN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$211.80
US$235.25
+11.07%
16.48%US$310.00US$185.00n/a8
Jan ’27US$202.85
US$234.13
+15.42%
16.83%US$310.00US$185.00n/a8
Dec ’26US$196.88
US$231.14
+17.40%
17.44%US$305.00US$185.00n/a7
Nov ’26US$213.94
US$231.14
+8.04%
17.44%US$305.00US$185.00n/a7
Oct ’26US$255.18
US$218.33
-14.44%
21.30%US$305.00US$167.00n/a6
Sep ’26US$241.82
US$213.83
-11.57%
19.27%US$285.00US$167.00n/a6
Aug ’26US$218.73
US$212.17
-3.00%
20.04%US$285.00US$167.00n/a6
Jul ’26US$211.13
US$198.54
-5.96%
18.84%US$285.00US$152.00n/a8
Jun ’26US$202.97
US$198.54
-2.18%
18.84%US$285.00US$152.00n/a8
May ’26US$186.78
US$198.45
+6.25%
18.85%US$285.00US$152.00n/a8
Apr ’26US$217.57
US$213.82
-1.72%
16.31%US$285.00US$185.00n/a8
Mar ’26US$228.93
US$211.89
-7.44%
17.08%US$285.00US$181.12n/a8
Feb ’26US$215.85
US$192.27
-10.93%
16.46%US$265.00US$158.00n/a8
Jan ’26US$206.26
US$192.27
-6.79%
16.46%US$265.00US$158.00US$202.858
Dec ’25US$212.60
US$186.02
-12.50%
10.28%US$215.00US$158.00US$196.888
Nov ’25US$198.18
US$177.64
-10.36%
14.07%US$215.00US$149.11US$213.948
Oct ’25US$172.73
US$167.86
-2.82%
16.01%US$215.00US$133.00US$255.187
Sep ’25US$183.29
US$165.05
-9.95%
11.15%US$189.00US$137.41US$241.828
Aug ’25US$171.06
US$165.05
-3.51%
11.15%US$189.00US$137.41US$218.738
Jul ’25US$161.10
US$150.55
-6.55%
12.08%US$175.00US$125.00US$211.138
Jun ’25US$163.85
US$150.55
-8.12%
12.08%US$175.00US$125.00US$202.978
May ’25US$163.42
US$147.93
-9.48%
11.87%US$175.00US$125.00US$186.789
Apr ’25US$147.36
US$138.27
-6.17%
11.28%US$175.00US$120.00US$217.579
Mar ’25US$137.43
US$138.27
+0.61%
11.28%US$175.00US$120.00US$228.939
Feb ’25US$121.01
US$127.08
+5.02%
13.53%US$165.00US$100.00US$215.858
Jan ’25US$128.54
US$126.21
-1.81%
13.83%US$165.00US$100.00US$206.268
US$235.25
Fair Value
10.0% değerinin altında içsel indirim
8
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/01/16 13:47
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/01/16 00:00
Kazançlar2025/09/27
Yıllık Kazançlar2024/12/28

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Garmin Ltd. 30 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
William PowerBaird
Dong WangBarclays
Amir RozwadowskiBarclays