Garmin Ltd.

NYSE:GRMN Stok Raporu

Piyasa değeri: US$40.2b

Garmin Değerleme

GRMN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GRMN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GRMN ( $207.46 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $162.53 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GRMN adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GRMN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GRMN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GRMN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GRMN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GRMN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı26.2x
KazançlarUS$1.52b
Piyasa DeğeriUS$40.20b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GRMN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GRMN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.5x
LEN Lennar
9.4x0.7%US$37.1b
DHI D.R. Horton
9.4x3.5%US$45.1b
NVR NVR
15.3x0.9%US$25.1b
PHM PulteGroup
7.8x-1.1%US$22.5b
GRMN Garmin
26.2x6.3%US$40.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: GRMN Price-To-Earnings Oranı ( 26.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 10.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GRMN'nin PE Oranı, US Consumer Durables Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
GRMN 26.2xSektör Avg. 10.7xNo. of Companies10PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GRMN Price-To-Earnings Oranı ( 26.2 x) baz alındığında, US Consumer Durables sektör ortalamasına ( 10.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GRMN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GRMN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran26.2x
Adil PE Oran19.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: GRMN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 26.2 19.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GRMN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$207.46
US$192.27
-7.3%
16.5%US$265.00US$158.00n/a8
Dec ’25US$212.60
US$186.02
-12.5%
10.3%US$215.00US$158.00n/a8
Nov ’25US$198.18
US$177.64
-10.4%
14.1%US$215.00US$149.11n/a8
Oct ’25US$172.73
US$167.86
-2.8%
16.0%US$215.00US$133.00n/a7
Sep ’25US$183.29
US$165.05
-10.0%
11.1%US$189.00US$137.41n/a8
Aug ’25US$171.06
US$165.05
-3.5%
11.1%US$189.00US$137.41n/a8
Jul ’25US$161.10
US$150.55
-6.5%
12.1%US$175.00US$125.00n/a8
Jun ’25US$163.85
US$150.55
-8.1%
12.1%US$175.00US$125.00n/a8
May ’25US$163.42
US$147.93
-9.5%
11.9%US$175.00US$125.00n/a9
Apr ’25US$147.36
US$138.27
-6.2%
11.3%US$175.00US$120.00n/a9
Mar ’25US$137.43
US$138.27
+0.6%
11.3%US$175.00US$120.00n/a9
Feb ’25US$121.01
US$127.08
+5.0%
13.5%US$165.00US$100.00n/a8
Jan ’25US$128.54
US$126.21
-1.8%
13.8%US$165.00US$100.00n/a8
Dec ’24US$123.64
US$126.21
+2.1%
13.8%US$165.00US$100.00US$212.608
Nov ’24US$113.53
US$122.81
+8.2%
13.8%US$165.00US$103.00US$198.188
Oct ’24US$105.20
US$122.56
+16.5%
14.2%US$165.00US$103.00US$172.738
Sep ’24US$106.04
US$123.57
+16.5%
14.9%US$165.00US$103.00US$183.297
Aug ’24US$106.35
US$120.71
+13.5%
16.3%US$165.00US$104.00US$171.067
Jul ’24US$104.29
US$121.50
+16.5%
17.4%US$165.00US$104.00US$161.106
Jun ’24US$103.87
US$121.50
+17.0%
17.4%US$165.00US$104.00US$163.856
May ’24US$98.32
US$123.60
+25.7%
18.5%US$165.00US$99.00US$163.425
Apr ’24US$100.92
US$123.60
+22.5%
18.5%US$165.00US$99.00US$147.365
Mar ’24US$96.75
US$119.83
+23.9%
18.8%US$165.00US$99.00US$137.436
Feb ’24US$101.11
US$117.29
+16.0%
20.6%US$165.00US$91.00US$121.017
Jan ’24US$92.29
US$113.88
+23.4%
21.4%US$165.00US$90.00US$128.548
Dec ’23US$94.36
US$113.88
+20.7%
21.4%US$165.00US$90.00US$123.648

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 18:45
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/09/28
Yıllık Kazançlar2023/12/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Garmin Ltd. 37 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Richard RadbourneAtlantic Equities LLP
John BrightAvondale Partners
William PowerBaird