SharkNinja, Inc.

NYSE:SN Stok Raporu

Piyasa değeri: US$17.3b

SharkNinja Değerleme

SN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: SN ( $122.87 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $193.33 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı24.7x
KazançlarUS$701.37m
Piyasa DeğeriUS$17.34b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.4x
WHR Whirlpool
13.6x14.41%US$4.3b
CRCT Cricut
11.3xn/aUS$910.5m
SGI Somnigroup International
48.9x20.59%US$18.8b
NVR NVR
15.7x-1.40%US$21.0b
SN SharkNinja
24.7x13.17%US$17.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SN Price-To-Earnings Oranı ( 24.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 22.4 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SN'nin PE Oranı, US Consumer Durables Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
LIVE Live Ventures
1.9xn/aUS$42.88m
DREM Dream Homes & Development
1.2xn/aUS$849.88k
Bu PE aralığında başka şirket yok
SN 24.7xSektör Avg. 13.2xNo. of Companies8PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SN Price-To-Earnings Oranı ( 24.7 x) baz alındığında, US Consumer Durables sektör ortalamasına ( 13.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran24.7x
Adil PE Oran22.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 24.7 22.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$122.87
US$149.74
+21.87%
11.74%US$200.00US$128.00n/a11
Feb ’27US$118.20
US$139.27
+17.83%
10.70%US$175.00US$110.00n/a11
Jan ’27US$111.90
US$135.36
+20.97%
11.10%US$175.00US$110.00n/a11
Dec ’26US$101.39
US$133.60
+31.77%
12.90%US$175.00US$110.00n/a10
Nov ’26US$85.50
US$132.66
+55.15%
12.54%US$175.00US$110.00n/a11
Oct ’26US$100.34
US$136.93
+36.47%
10.46%US$175.00US$117.00n/a11
Sep ’26US$116.96
US$137.47
+17.54%
10.47%US$175.00US$117.00n/a11
Aug ’26US$112.32
US$129.78
+15.55%
13.82%US$175.00US$101.00n/a11
Jul ’26US$99.26
US$120.85
+21.75%
15.13%US$175.00US$101.00n/a12
Jun ’26US$91.93
US$122.60
+33.36%
14.77%US$175.00US$101.00n/a11
May ’26US$79.81
US$117.13
+46.76%
19.21%US$175.00US$85.00n/a11
Apr ’26US$84.20
US$133.92
+59.05%
12.05%US$175.00US$108.00n/a11
Mar ’26US$105.09
US$133.92
+27.43%
12.05%US$175.00US$108.00US$122.8711
Feb ’26US$111.81
US$122.87
+9.90%
10.48%US$150.00US$93.00US$118.2011
Jan ’26US$97.36
US$121.69
+24.99%
10.49%US$150.00US$93.00US$111.9011
Dec ’25US$100.55
US$121.69
+21.03%
10.49%US$150.00US$93.00US$101.3911
Nov ’25US$89.12
US$120.00
+34.65%
11.48%US$150.00US$93.00US$85.5011
Oct ’25US$107.94
US$110.56
+2.43%
12.94%US$130.00US$80.00US$100.3411
Sep ’25US$95.82
US$102.42
+6.89%
8.70%US$115.00US$80.00US$116.9610
Aug ’25US$76.27
US$86.80
+13.81%
10.32%US$100.00US$69.00US$112.3210
Jul ’25US$77.18
US$85.20
+10.40%
10.32%US$100.00US$67.00US$99.2610
Jun ’25US$76.62
US$84.70
+10.55%
9.86%US$100.00US$67.00US$91.9310
May ’25US$64.12
US$69.83
+8.91%
8.71%US$76.00US$56.00US$79.819
Apr ’25US$61.67
US$65.78
+6.67%
9.20%US$75.00US$56.00US$84.207
Mar ’25US$55.83
US$64.60
+15.71%
10.39%US$75.00US$56.00US$105.095
US$149.74
Fair Value
17.9% değerinin altında içsel indirim
11
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/03/01 11:17
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/02/27 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair rehberler ve Youtube'da eğitim videoları da sunuyoruz.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

SharkNinja, Inc. 14 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Andrew DidoraBofA Global Research
Brian McNamaraCanaccord Genuity
Rudi WeiChina International Capital Corporation Limited