PulteGroup, Inc.

NYSE:PHM Stok Raporu

Piyasa değeri: US$22.9b

PulteGroup Değerleme

PHM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PHM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PHM ( $119.07 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $154.33 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PHM adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PHM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PHM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PHM için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PHM'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PHM'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8.8x
KazançlarUS$2.63b
Piyasa DeğeriUS$22.86b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PHM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PHM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.1x
NVR NVR
14.4x-4.91%US$20.7b
LEN Lennar
12.4x3.20%US$25.2b
TOL Toll Brothers
9.6x0.47%US$12.8b
DHI D.R. Horton
11.9x7.85%US$42.1b
PHM PulteGroup
8.8x-6.32%US$22.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: PHM, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.8x) kıyasla oran (12.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PHM'nin PE Oranı, US Consumer Durables Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
DREM Dream Homes & Development
1.8xn/aUS$757.61k
Bu PE aralığında başka şirket yok
PHM 8.8xSektör Avg. 10.5xNo. of Companies10PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PHM Price-To-Earnings Oranı ( 8.8 x) baz alındığında, US Consumer Durables sektör ortalamasına ( 10.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PHM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PHM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8.8x
Adil PE Oran14.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PHM tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8.8 14.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PHM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$119.07
US$138.42
+16.25%
9.97%US$160.00US$112.00n/a12
Dec ’26US$127.18
US$137.00
+7.72%
11.76%US$160.00US$98.00n/a13
Nov ’26US$119.87
US$137.00
+14.29%
11.76%US$160.00US$98.00n/a13
Oct ’26US$134.44
US$138.23
+2.82%
12.73%US$163.00US$98.00n/a13
Sep ’26US$132.02
US$135.85
+2.90%
12.59%US$163.00US$98.00n/a13
Aug ’26US$116.75
US$135.85
+16.36%
12.59%US$163.00US$98.00n/a13
Jul ’26US$109.94
US$123.54
+12.37%
12.89%US$165.00US$98.00n/a13
Jun ’26US$98.03
US$123.58
+26.06%
12.41%US$165.00US$98.00n/a14
May ’26US$101.89
US$123.36
+21.07%
12.56%US$165.00US$98.00n/a14
Apr ’26US$103.04
US$135.01
+31.03%
11.48%US$161.00US$100.00n/a15
Mar ’26US$103.28
US$136.13
+31.81%
13.15%US$179.00US$100.00n/a15
Feb ’26US$113.78
US$136.87
+20.29%
13.79%US$179.00US$100.00n/a15
Jan ’26US$108.90
US$147.50
+35.45%
9.45%US$179.00US$120.00US$117.2614
Dec ’25US$135.27
US$152.71
+12.90%
10.80%US$195.00US$120.00US$127.1814
Nov ’25US$128.38
US$152.71
+18.95%
10.80%US$195.00US$120.00US$119.8714
Oct ’25US$144.61
US$145.32
+0.49%
13.07%US$198.00US$115.00US$134.4414
Sep ’25US$131.65
US$143.53
+9.03%
13.07%US$198.00US$115.00US$132.0214
Aug ’25US$129.28
US$141.53
+9.48%
12.97%US$198.00US$115.00US$116.7516
Jul ’25US$106.23
US$132.82
+25.03%
11.87%US$183.00US$105.00US$109.9417
Jun ’25US$117.32
US$132.82
+13.21%
11.87%US$183.00US$105.00US$98.0317
May ’25US$111.82
US$132.70
+18.67%
11.91%US$183.00US$105.00US$101.8917
Apr ’25US$118.43
US$122.98
+3.85%
13.62%US$172.00US$85.00US$103.0418
Mar ’25US$111.21
US$119.11
+7.10%
10.67%US$138.00US$85.00US$103.2818
Feb ’25US$106.73
US$118.00
+10.55%
11.39%US$138.00US$85.00US$113.7818
Jan ’25US$103.22
US$103.83
+0.59%
14.28%US$139.00US$81.00US$108.9018
US$138.42
Fair Value
14.0% değerinin altında içsel indirim
12
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/01/02 19:50
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/01/02 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

PulteGroup, Inc. 35 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Stephen KimBarclays
Matthew BouleyBarclays
Rafe JadrosichBofA Global Research