PulteGroup, Inc.

NYSE:PHM Stok Raporu

Piyasa değeri: US$22.3b

PulteGroup Değerleme

PHM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PHM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PHM ( $107.64 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $242.98 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PHM adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PHM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PHM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PHM için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PHM'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PHM'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7.7x
KazançlarUS$2.88b
Piyasa DeğeriUS$22.33b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PHM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PHM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.4x
NVR NVR
15x0.9%US$25.1b
LEN Lennar
9.3x0.8%US$36.9b
TOL Toll Brothers
7.9x1.9%US$12.6b
DHI D.R. Horton
9.3x3.5%US$44.9b
PHM PulteGroup
7.7x-1.1%US$22.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: PHM, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.7x) kıyasla oran (10.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PHM'nin PE Oranı, US Consumer Durables Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
PHM 7.7xSektör Avg. 10.8xNo. of Companies11PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PHM Price-To-Earnings Oranı ( 7.7 x) baz alındığında, US Consumer Durables sektör ortalamasına ( 10.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PHM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PHM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7.7x
Adil PE Oran15.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PHM tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.7 15.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PHM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$107.64
US$147.50
+37.0%
9.5%US$179.00US$120.00n/a14
Dec ’25US$135.27
US$152.71
+12.9%
10.8%US$195.00US$120.00n/a14
Nov ’25US$128.38
US$152.71
+19.0%
10.8%US$195.00US$120.00n/a14
Oct ’25US$144.61
US$145.32
+0.5%
13.1%US$198.00US$115.00n/a14
Sep ’25US$131.65
US$143.53
+9.0%
13.1%US$198.00US$115.00n/a14
Aug ’25US$129.28
US$141.53
+9.5%
13.0%US$198.00US$115.00n/a16
Jul ’25US$106.23
US$132.82
+25.0%
11.9%US$183.00US$105.00n/a17
Jun ’25US$117.32
US$132.82
+13.2%
11.9%US$183.00US$105.00n/a17
May ’25US$111.82
US$132.70
+18.7%
11.9%US$183.00US$105.00n/a17
Apr ’25US$118.43
US$122.98
+3.8%
13.6%US$172.00US$85.00n/a18
Mar ’25US$111.21
US$119.11
+7.1%
10.7%US$138.00US$85.00n/a18
Feb ’25US$106.73
US$118.00
+10.6%
11.4%US$138.00US$85.00n/a18
Jan ’25US$103.22
US$103.83
+0.6%
14.3%US$139.00US$81.00US$108.9018
Dec ’24US$91.02
US$95.94
+5.4%
10.1%US$117.00US$80.00US$135.2718
Nov ’24US$77.23
US$93.18
+20.6%
11.1%US$117.00US$80.00US$128.3817
Oct ’24US$74.05
US$99.27
+34.1%
8.5%US$115.00US$85.00US$144.6115
Sep ’24US$82.63
US$98.38
+19.1%
9.0%US$115.00US$85.00US$131.6516
Aug ’24US$84.62
US$98.38
+16.3%
9.0%US$115.00US$85.00US$129.2816
Jul ’24US$77.68
US$79.53
+2.4%
10.9%US$95.00US$65.00US$106.2315
Jun ’24US$67.30
US$78.29
+16.3%
11.5%US$95.00US$65.00US$117.3214
May ’24US$65.78
US$76.69
+16.6%
9.8%US$88.00US$65.00US$111.8213
Apr ’24US$58.28
US$66.75
+14.5%
12.2%US$83.00US$54.00US$118.4312
Mar ’24US$54.22
US$66.75
+23.1%
12.2%US$83.00US$54.00US$111.2112
Feb ’24US$58.44
US$62.08
+6.2%
14.3%US$83.00US$50.00US$106.7313
Jan ’24US$45.53
US$52.92
+16.2%
14.4%US$65.00US$41.00US$103.2212

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/02 03:51
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/02 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

PulteGroup, Inc. 43 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Stephen KimBarclays
Matthew BouleyBarclays
Rafe JadrosichBofA Global Research