NVR Değerleme

NVR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NVR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: NVR ( $9000 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $11485.59 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NVR adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

NVR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NVR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NVR için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NVR'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NVR'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.9x
KazançlarUS$1.63b
Piyasa DeğeriUS$27.44b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NVR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NVR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.3x
PHM PulteGroup
9.1x-1.1%US$26.4b
LEN Lennar
11x4.0%US$45.5b
TOL Toll Brothers
10x1.8%US$15.3b
DHI D.R. Horton
11x3.6%US$52.1b
NVR NVR
16.9x0.9%US$27.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: NVR Price-To-Earnings Oranı ( 16.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 10.3 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NVR'nin PE Oranı, US Consumer Durables Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
NVR 16.9xSektör Avg. 11.2xNo. of Companies11PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NVR Price-To-Earnings Oranı ( 16.9 x) baz alındığında, US Consumer Durables sektör ortalamasına ( 11.2 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NVR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NVR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.9x
Adil PE Oran16.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: NVR tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.9 16.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NVR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$9,000.00
US$9,623.33
+6.9%
9.2%US$10,600.00US$8,450.00n/a3
Nov ’25US$9,139.39
US$9,592.50
+5.0%
8.0%US$10,600.00US$8,450.00n/a4
Oct ’25US$9,892.30
US$9,131.25
-7.7%
5.4%US$9,700.00US$8,450.00n/a4
Sep ’25US$9,172.46
US$9,131.25
-0.4%
5.4%US$9,700.00US$8,450.00n/a4
Aug ’25US$8,554.51
US$9,131.25
+6.7%
5.4%US$9,700.00US$8,450.00n/a4
Jul ’25US$7,482.16
US$8,553.75
+14.3%
4.0%US$9,000.00US$8,175.00n/a4
Jun ’25US$7,680.73
US$8,553.75
+11.4%
4.0%US$9,000.00US$8,175.00n/a4
May ’25US$7,457.00
US$8,553.75
+14.7%
4.0%US$9,000.00US$8,175.00n/a4
Apr ’25US$8,026.27
US$7,789.00
-3.0%
3.2%US$8,015.00US$7,400.00n/a5
Mar ’25US$7,687.10
US$7,615.83
-0.9%
5.9%US$8,015.00US$6,750.00n/a6
Feb ’25US$7,211.31
US$7,615.83
+5.6%
5.9%US$8,015.00US$6,750.00n/a6
Jan ’25US$7,000.45
US$6,813.50
-2.7%
8.2%US$7,500.00US$5,950.00n/a6
Dec ’24US$6,320.35
US$6,233.50
-1.4%
10.8%US$6,951.00US$4,900.00n/a6
Nov ’24US$5,560.55
US$6,158.33
+10.8%
9.9%US$6,750.00US$4,900.00US$9,139.396
Oct ’24US$5,963.30
US$6,633.33
+11.2%
10.4%US$7,300.00US$5,200.00US$9,892.306
Sep ’24US$6,509.35
US$6,610.00
+1.5%
11.4%US$7,300.00US$5,200.00US$9,172.465
Aug ’24US$6,324.00
US$6,610.00
+4.5%
11.4%US$7,300.00US$5,200.00US$8,554.515
Jul ’24US$6,350.62
US$6,102.00
-3.9%
14.7%US$7,000.00US$4,400.00US$7,482.165
Jun ’24US$5,570.61
US$5,877.50
+5.5%
14.8%US$6,510.00US$4,400.00US$7,680.734
May ’24US$5,870.49
US$6,270.00
+6.8%
5.3%US$6,510.00US$5,800.00US$7,457.003
Apr ’24US$5,572.19
US$5,800.00
+4.1%
7.5%US$6,405.00US$5,300.00US$8,026.274
Mar ’24US$5,138.91
US$5,800.00
+12.9%
7.5%US$6,405.00US$5,300.00US$7,687.104
Feb ’24US$5,357.92
US$5,664.00
+5.7%
8.4%US$6,405.00US$5,120.00US$7,211.315
Jan ’24US$4,612.58
US$4,984.00
+8.1%
5.9%US$5,400.00US$4,500.00US$7,000.455
Dec ’23US$4,739.86
US$4,984.00
+5.2%
5.9%US$5,400.00US$4,500.00US$6,320.355
Nov ’23US$4,249.29
US$4,800.00
+13.0%
8.4%US$5,490.00US$4,310.00US$5,560.555

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin