Shenzhou International Group Holdings Limited

SEHK:2313 Stok Raporu

Piyasa değeri: HK$91.7b

Shenzhou International Group Holdings Değerleme

2313 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2313 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 2313 ( HK$61.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$92.9 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2313 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

2313 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 2313 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 2313 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 2313'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
2313'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.1x
KazançlarCN¥5.36b
Piyasa DeğeriCN¥85.36b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

2313'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 2313 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22x
1913 Prada
22.6x10.9%HK$140.4b
3998 Bosideng International Holdings
14.6x12.6%HK$47.9b
6181 Laopu Gold
38.5x34.0%HK$34.3b
2331 Li Ning
12.3x10.0%HK$40.4b
2313 Shenzhou International Group Holdings
16.1x12.8%HK$91.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 2313, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16.1x) kıyasla oran (19.9x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

2313'nin PE Oranı, HK Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
8211 Zhejiang Yongan Rongtong Holdings
1xn/aUS$5.46m
Bu PE aralığında başka şirket yok
2313 16.1xSektör Avg. 8.8xNo. of Companies15PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 2313 Price-To-Earnings Oranı ( 16.1 x) baz alındığında, Hong Kong Luxury sektör ortalamasına ( 8.8 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

2313 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

2313 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.1x
Adil PE Oran12.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 2313 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.1 12.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 2313 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelHK$61.60
HK$92.03
+49.4%
14.2%HK$122.08HK$54.93n/a23
Nov ’25HK$60.10
HK$94.32
+56.9%
13.5%HK$123.99HK$55.79n/a23
Oct ’25HK$70.55
HK$95.62
+35.5%
13.5%HK$125.40HK$56.61n/a23
Sep ’25HK$64.40
HK$95.07
+47.6%
13.6%HK$124.58HK$56.24n/a23
Aug ’25HK$66.45
HK$96.73
+45.6%
11.3%HK$123.67HK$66.74n/a23
Jul ’25HK$76.45
HK$95.36
+24.7%
12.0%HK$123.08HK$66.42n/a23
Jun ’25HK$78.20
HK$94.59
+21.0%
12.2%HK$123.57HK$66.68n/a23
May ’25HK$78.20
HK$94.37
+20.7%
12.2%HK$123.76HK$66.79n/a23
Apr ’25HK$74.10
HK$94.64
+27.7%
12.2%HK$124.15HK$66.99n/a23
Mar ’25HK$64.10
HK$97.11
+51.5%
8.8%HK$115.05HK$80.90n/a22
Feb ’25HK$69.00
HK$99.01
+43.5%
12.3%HK$143.04HK$81.31n/a22
Jan ’25HK$80.40
HK$99.45
+23.7%
12.5%HK$143.79HK$81.74n/a22
Dec ’24HK$79.05
HK$98.79
+25.0%
12.9%HK$143.51HK$81.58n/a22
Nov ’24HK$79.45
HK$94.90
+19.4%
11.7%HK$139.87HK$82.75HK$60.1022
Oct ’24HK$75.00
HK$94.04
+25.4%
12.3%HK$140.00HK$75.96HK$70.5523
Sep ’24HK$80.50
HK$94.56
+17.5%
12.1%HK$140.04HK$76.22HK$64.4023
Aug ’24HK$78.30
HK$96.44
+23.2%
14.3%HK$140.67HK$73.00HK$66.4523
Jul ’24HK$74.75
HK$95.39
+27.6%
13.4%HK$133.38HK$71.88HK$76.4523
Jun ’24HK$61.95
HK$98.72
+59.3%
12.4%HK$136.25HK$80.97HK$78.2023
May ’24HK$74.85
HK$104.50
+39.6%
12.8%HK$139.98HK$81.32HK$78.2023
Apr ’24HK$82.40
HK$105.37
+27.9%
12.7%HK$140.38HK$82.22HK$74.1023
Mar ’24HK$90.60
HK$115.23
+27.2%
17.6%HK$183.72HK$78.54HK$64.1022
Feb ’24HK$100.10
HK$117.46
+17.3%
18.0%HK$189.10HK$80.62HK$69.0023
Jan ’24HK$87.80
HK$110.47
+25.8%
19.6%HK$184.05HK$80.84HK$80.4023
Dec ’23HK$74.55
HK$106.20
+42.5%
20.2%HK$177.62HK$81.16HK$79.0523
Nov ’23HK$58.45
HK$107.31
+83.6%
19.7%HK$174.83HK$79.89HK$79.4524

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin