Li Ning Değerleme

2331 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2331 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 2331 ( HK$17.04 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$29.18 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2331 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

2331 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo 2331 için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, 2331'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
2331'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	n/a

2331 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.1x
İşletme Değeri/FAVÖK	6.5x
PEG Oranı	1.3x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

2331'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 2331 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	20.4x
3998 Bosideng International Holdings	14.9x	12.6%	HK$50.3b
6181 Laopu Gold	42.8x	33.0%	HK$37.8b
1910 Samsonite International	7.8x	2.5%	HK$26.0b
2313 Shenzhou International Group Holdings	16x	12.9%	HK$93.9b
2331 Li Ning	13.3x	10.0%	HK$43.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 2331, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.3x) kıyasla oran (18.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

2331'nin PE Oranı, HK Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	11.3%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	11.3%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 2331 Price-To-Earnings Oranı ( 13.3 x) baz alındığında, Hong Kong Luxury sektör ortalamasına ( 9.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

2331 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

2331 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	13.3x
Adil PE Oran	10.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 2331 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.3 10.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 2331 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	HK$17.04	HK$20.62 +21.0%	33.8%	HK$50.20	HK$13.40	n/a	32
Oct ’25	HK$19.70	HK$20.83 +5.7%	37.4%	HK$50.90	HK$12.07	n/a	32
Sep ’25	HK$14.66	HK$20.86 +42.3%	36.1%	HK$50.15	HK$11.90	n/a	32
Aug ’25	HK$13.94	HK$24.96 +79.1%	28.4%	HK$51.87	HK$13.82	n/a	32
Jul ’25	HK$16.90	HK$26.43 +56.4%	26.2%	HK$51.78	HK$13.94	n/a	32
Jun ’25	HK$20.35	HK$26.49 +30.2%	26.2%	HK$51.92	HK$13.98	n/a	32
May ’25	HK$20.85	HK$26.45 +26.9%	26.1%	HK$51.94	HK$13.98	n/a	33
Apr ’25	HK$20.80	HK$27.05 +30.0%	24.0%	HK$51.86	HK$13.97	n/a	34
Mar ’25	HK$20.05	HK$28.98 +44.5%	41.8%	HK$69.18	HK$13.91	n/a	32
Feb ’25	HK$17.62	HK$31.50 +78.8%	44.6%	HK$69.38	HK$13.95	n/a	32
Jan ’25	HK$20.90	HK$39.36 +88.3%	29.5%	HK$70.17	HK$19.07	n/a	32
Dec ’24	HK$21.75	HK$41.13 +89.1%	24.4%	HK$69.34	HK$25.95	n/a	32
Nov ’24	HK$25.05	HK$41.86 +67.1%	24.3%	HK$68.00	HK$25.45	HK$15.90	32
Oct ’24	HK$32.95	HK$59.01 +79.1%	16.0%	HK$89.62	HK$41.05	HK$19.70	31
Sep ’24	HK$37.05	HK$59.22 +59.8%	15.8%	HK$89.66	HK$41.07	HK$14.66	31
Aug ’24	HK$45.30	HK$69.11 +52.6%	15.8%	HK$93.27	HK$41.89	HK$13.94	32
Jul ’24	HK$42.15	HK$71.57 +69.8%	12.8%	HK$89.13	HK$41.70	HK$16.90	32
Jun ’24	HK$41.65	HK$73.89 +77.4%	11.6%	HK$90.98	HK$42.57	HK$20.35	32
May ’24	HK$55.85	HK$76.09 +36.2%	11.6%	HK$93.66	HK$43.82	HK$20.85	32
Apr ’24	HK$61.90	HK$77.18 +24.7%	11.6%	HK$94.04	HK$44.00	HK$20.80	31
Mar ’24	HK$71.25	HK$84.49 +18.6%	13.2%	HK$117.31	HK$43.79	HK$20.05	29
Feb ’24	HK$77.60	HK$86.23 +11.1%	13.5%	HK$120.75	HK$45.07	HK$17.62	30
Jan ’24	HK$67.75	HK$79.95 +18.0%	14.7%	HK$115.96	HK$45.53	HK$20.90	30
Dec ’23	HK$61.60	HK$80.48 +30.6%	15.7%	HK$114.39	HK$44.91	HK$21.75	31
Nov ’23	HK$44.45	HK$78.95 +77.6%	16.0%	HK$112.07	HK$44.00	HK$25.05	32

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.