Li Ning Company Limited

SEHK:2331 Stok Raporu

Piyasa değeri: HK$41.9b

Li Ning Değerleme

2331 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2331 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 2331 ( HK$16.26 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$28.28 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2331 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

2331 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 2331 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 2331 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 2331'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
2331'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.9x
KazançlarCN¥3.02b
Piyasa DeğeriCN¥38.95b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

2331'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 2331 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.1x
3998 Bosideng International Holdings
14.8x12.6%HK$48.8b
6181 Laopu Gold
41.2x34.4%HK$35.8b
1910 Samsonite International
8.4x4.2%HK$26.0b
2313 Shenzhou International Group Holdings
16.1x12.9%HK$92.9b
2331 Li Ning
12.9x10.0%HK$41.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 2331, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.9x) kıyasla oran (18.4x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

2331'nin PE Oranı, HK Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
8211 Zhejiang Yongan Rongtong Holdings
1xn/aUS$5.47m
Bu PE aralığında başka şirket yok
2331 12.9xSektör Avg. 8.4xNo. of Companies12PE0612182430+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 2331 Price-To-Earnings Oranı ( 12.9 x) baz alındığında, Hong Kong Luxury sektör ortalamasına ( 8.4 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

2331 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

2331 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.9x
Adil PE Oran10.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 2331 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.9 10.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 2331 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelHK$16.26
HK$20.24
+24.5%
33.8%HK$49.26HK$13.15n/a32
Nov ’25HK$15.90
HK$20.57
+29.4%
33.8%HK$50.08HK$13.37n/a32
Oct ’25HK$19.70
HK$20.83
+5.7%
37.4%HK$50.90HK$12.07n/a32
Sep ’25HK$14.66
HK$20.86
+42.3%
36.1%HK$50.15HK$11.90n/a32
Aug ’25HK$13.94
HK$24.96
+79.1%
28.4%HK$51.87HK$13.82n/a32
Jul ’25HK$16.90
HK$26.43
+56.4%
26.2%HK$51.78HK$13.94n/a32
Jun ’25HK$20.35
HK$26.49
+30.2%
26.2%HK$51.92HK$13.98n/a32
May ’25HK$20.85
HK$26.45
+26.9%
26.1%HK$51.94HK$13.98n/a33
Apr ’25HK$20.80
HK$27.05
+30.0%
24.0%HK$51.86HK$13.97n/a34
Mar ’25HK$20.05
HK$28.98
+44.5%
41.8%HK$69.18HK$13.91n/a32
Feb ’25HK$17.62
HK$31.50
+78.8%
44.6%HK$69.38HK$13.95n/a32
Jan ’25HK$20.90
HK$39.36
+88.3%
29.5%HK$70.17HK$19.07n/a32
Dec ’24HK$21.75
HK$41.13
+89.1%
24.4%HK$69.34HK$25.95n/a32
Nov ’24HK$25.05
HK$41.86
+67.1%
24.3%HK$68.00HK$25.45HK$15.9032
Oct ’24HK$32.95
HK$59.01
+79.1%
16.0%HK$89.62HK$41.05HK$19.7031
Sep ’24HK$37.05
HK$59.22
+59.8%
15.8%HK$89.66HK$41.07HK$14.6631
Aug ’24HK$45.30
HK$69.11
+52.6%
15.8%HK$93.27HK$41.89HK$13.9432
Jul ’24HK$42.15
HK$71.57
+69.8%
12.8%HK$89.13HK$41.70HK$16.9032
Jun ’24HK$41.65
HK$73.89
+77.4%
11.6%HK$90.98HK$42.57HK$20.3532
May ’24HK$55.85
HK$76.09
+36.2%
11.6%HK$93.66HK$43.82HK$20.8532
Apr ’24HK$61.90
HK$77.18
+24.7%
11.6%HK$94.04HK$44.00HK$20.8031
Mar ’24HK$71.25
HK$84.49
+18.6%
13.2%HK$117.31HK$43.79HK$20.0529
Feb ’24HK$77.60
HK$86.23
+11.1%
13.5%HK$120.75HK$45.07HK$17.6230
Jan ’24HK$67.75
HK$79.95
+18.0%
14.7%HK$115.96HK$45.53HK$20.9030
Dec ’23HK$61.60
HK$80.48
+30.6%
15.7%HK$114.39HK$44.91HK$21.7531
Nov ’23HK$44.45
HK$78.95
+77.6%
16.0%HK$112.07HK$44.00HK$25.0532

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.


Değeri düşük şirketleri keşfedin