Pandox AB (publ)

DB:POX Stok Raporu

Piyasa değeri: €3.0b

Pandox Değerleme

POX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında POX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€3.42
Fair Value
325.8% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: POX ( €14.56 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €3.42 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: POX adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

POX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: POX karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo POX için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, POX'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
POX'un PE Oranı nedir?
PE Oranı23.8x
KazançlarSEK 1.36b
Piyasa DeğeriSEK 32.23b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

POX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla POX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması42.3x
TEG TAG Immobilien
21x31.0%€2.5b
AT1 Aroundtown
53.9x49.1%€2.9b
LEG LEG Immobilien
84.9x44.7%€5.6b
GYC Grand City Properties
9.5x10.3%€1.9b
POX Pandox
23.8x22.3%€32.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: POX, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (23.8x) kıyasla oran (42.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

POX'nin PE Oranı, DE Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
GTY Gateway Real Estate
0.5xn/aUS$120.36m
AAA A.A.A. Allgemeine Anlageverwaltung
2.6xn/aUS$47.44m
ADJ Adler Group
0.04xn/aUS$38.23m
N9H Global Connectivity
0.2xn/aUS$1.68m
Bu PE aralığında başka şirket yok
POX 23.8xSektör Avg. 21.0xNo. of Companies6PE01632486480+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: POX Price-To-Earnings Oranı ( 23.8 x) baz alındığında, German Real Estate sektör ortalamasına ( 21 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

POX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

POX PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran23.8x
Adil PE Oran21.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: POX tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 23.8 21.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin POX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€14.56
€18.78
+29.0%
4.6%€19.99€18.17n/a3
Apr ’26€15.88
€20.27
+27.6%
2.8%€20.87€19.51n/a3
Mar ’26€17.72
€19.84
+12.0%
2.8%€20.43€19.10n/a3
Feb ’26€17.54
€19.30
+10.0%
2.8%€20.02€18.72n/a3
Jan ’26€16.56
€19.59
+18.3%
3.1%€20.02€18.72n/a3
Dec ’25€16.62
€19.23
+15.7%
3.4%€19.88€18.58n/a2
Nov ’25€15.92
€19.03
+19.5%
1.1%€19.24€18.81n/a2
Oct ’25€18.22
€18.92
+3.9%
2.3%€19.36€18.48n/a2
Sep ’25€16.96
€18.29
+7.8%
3.5%€18.93€17.64n/a2
Aug ’25€17.24
€18.29
+6.1%
3.5%€18.93€17.64n/a2
Jul ’25€16.64
€16.62
-0.1%
6.7%€17.73€15.51n/a2
Jun ’25€16.28
€14.97
-8.0%
1.4%€15.19€14.75n/a2
May ’25€14.50
€14.77
+1.9%
1.4%€14.98€14.56€13.922
Apr ’25€15.26
€15.29
+0.2%
1.4%€15.51€15.06€15.882
Mar ’25€13.83
€15.29
+10.5%
1.4%€15.51€15.06€17.722
Feb ’25€12.34
€14.27
+15.6%
1.5%€14.49€14.05€17.542
Jan ’25€13.17
€11.83
-10.2%
3.7%€12.27€11.39€16.562
Dec ’24€11.08
€11.83
+6.8%
3.7%€12.27€11.39€16.622
Nov ’24€9.07
€11.30
+24.6%
7.1%€11.87€10.17€15.923
Oct ’24€9.97
€12.05
+20.9%
9.1%€13.23€10.58€18.223
Sep ’24€10.32
€12.05
+16.8%
9.1%€13.23€10.58€16.963
Aug ’24€10.49
€12.05
+14.9%
9.1%€13.23€10.58€17.243
Jul ’24€10.45
€12.05
+15.3%
9.1%€13.23€10.58€16.643
Jun ’24€9.47
€12.05
+27.3%
9.1%€13.23€10.58€16.283
May ’24€10.59
€12.57
+18.7%
11.9%€14.03€10.52€14.503
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
€18.17
Fair Value
19.9% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/02 21:50
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/02 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Pandox AB (publ) 9 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
null nullABG Sundal Collier Sponsored
Erik GranströmCarnegie Investment Bank AB