TAG Immobilien AG

XTRA:TEG Stok Raporu

Piyasa değeri: €2.5b

TAG Immobilien Değerleme

TEG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TEG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TEG ( €14.28 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €3 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TEG adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TEG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TEG kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo TEG için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, TEG'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
TEG'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.8x
Satış€1.38b
Piyasa Değeri€2.51b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

TEG'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla TEG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.6x
GYC Grand City Properties
3.3x1.8%€2.0b
O5G CPI Property Group
4.2xn/a€6.8b
AT1 Aroundtown
2.1x2.3%€3.1b
DEQ Deutsche EuroShop
4.9x-0.2%€1.4b
TEG TAG Immobilien
1.8x-33.9%€2.5b

Price-To-Sales vs Akranlar: TEG, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.8x) kıyasla oran (3.6x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

TEG'nin PS Oranı, DE Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
DMRE DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate
0.4x-42.0%US$76.87m
ADJ Adler Group
0.1xn/aUS$49.02m
NUVA Noratis
0.3x16.6%US$14.39m
AMMN Grounds Real Estate Development
0.6xn/aUS$10.19m
TEG 1.8xSektör Avg. 3.3xNo. of Companies9PS02.44.87.29.612+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: TEG Price-To-Sales Oranı ( 1.8 x) baz alındığında, German Real Estate sektör ortalamasına ( 3.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

TEG 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

TEG PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.8x
Adil PS Oran0.9x

Price-To-Sales vs Adil Oran: TEG tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.8 0.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TEG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€14.28
€17.11
+19.8%
16.1%€22.00€13.00n/a11
Dec ’25€15.72
€17.02
+8.3%
15.6%€22.00€13.00n/a11
Nov ’25€15.18
€16.80
+10.7%
16.0%€22.00€13.00n/a11
Oct ’25€16.93
€15.75
-7.0%
17.8%€22.00€11.30n/a11
Sep ’25€14.83
€14.40
-2.9%
12.5%€16.50€11.00n/a10
Aug ’25€14.23
€14.20
-0.2%
11.7%€16.00€11.00n/a10
Jul ’25€13.72
€13.95
+1.7%
11.2%€16.00€11.00n/a10
Jun ’25€14.26
€13.18
-7.6%
13.4%€15.50€10.50n/a11
May ’25€13.39
€12.97
-3.1%
12.3%€15.00€10.50n/a11
Apr ’25€12.68
€12.97
+2.3%
12.3%€15.00€10.50n/a11
Mar ’25€11.52
€12.41
+7.8%
17.2%€15.00€8.00n/a11
Feb ’25€12.54
€12.41
-1.0%
17.2%€15.00€8.00n/a11
Jan ’25€13.20
€10.67
-19.1%
17.3%€14.00€8.00n/a11
Dec ’24€12.96
€10.48
-19.1%
17.9%€14.00€8.00€15.7212
Nov ’24€10.50
€10.15
-3.4%
17.2%€14.00€8.00€15.1811
Oct ’24€9.93
€9.96
+0.3%
20.5%€14.00€6.00€16.9311
Sep ’24€10.40
€9.55
-8.1%
23.1%€14.00€6.00€14.8311
Aug ’24€10.11
€9.70
-4.0%
26.0%€15.60€6.00€14.2311
Jul ’24€8.66
€9.85
+13.7%
28.3%€15.60€6.00€13.7211
Jun ’24€7.55
€9.89
+30.9%
28.4%€15.60€6.00€14.2611
May ’24€7.75
€10.09
+30.2%
28.6%€15.60€6.00€13.3911
Apr ’24€6.38
€10.09
+58.3%
28.6%€15.60€6.00€12.6811
Mar ’24€7.31
€10.18
+39.3%
27.8%€15.60€6.00€11.5211
Feb ’24€8.14
€10.23
+25.7%
27.6%€15.60€6.00€12.5411
Jan ’24€6.05
€11.75
+94.5%
40.9%€23.00€5.50€13.2011
Dec ’23€5.93
€11.75
+98.4%
40.9%€23.00€5.50€12.9611

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/26 21:37
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

TAG Immobilien AG 29 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Michiel de JongeABN AMRO Bank N.V.
Andre RemkeBaader Helvea Equity Research
Georg KandersBankhaus Lampe KG