Grand City Properties S.A.

XTRA:GYC Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.7b

Grand City Properties Değerleme

GYC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GYC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€10.82
Fair Value
12.2% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: GYC ( €9.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €10.82 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GYC adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

GYC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GYC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GYC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GYC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GYC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8.5x
Kazançlar€196.63m
Piyasa Değeri€1.67b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GYC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GYC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması48.7x
SPB Sedlmayr Grund und Immobilien
60.3xn/a€829.8m
GWK3 GAG Immobilien
23.8xn/a€794.0m
LEG LEG Immobilien
74.7x44.9%€4.9b
DWB Dinkelacker
35.8xn/a€343.5m
GYC Grand City Properties
8.5x8.3%€1.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: GYC, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.5x) kıyasla oran (48.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GYC'nin PE Oranı, DE Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
GTY Gateway Real Estate
0.7xn/aUS$161.65m
AAA A.A.A. Allgemeine Anlageverwaltung
2.6xn/aUS$47.44m
ADJ Adler Group
0.03xn/aUS$33.87m
N9H Global Connectivity
0.2xn/aUS$2.32m
Bu PE aralığında başka şirket yok
GYC 8.5xSektör Avg. 17.9xNo. of Companies4PE01224364860+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GYC Price-To-Earnings Oranı ( 8.5 x) baz alındığında, German Real Estate sektör ortalamasına ( 10.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GYC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GYC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8.5x
Adil PE Oran15.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: GYC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8.5 15.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GYC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€9.50
€13.04
+37.3%
18.4%€19.70€10.00n/a12
Mar ’26€10.94
€13.68
+25.1%
15.9%€19.70€11.50n/a12
Feb ’26€11.14
€13.73
+23.2%
15.6%€19.70€11.50n/a12
Jan ’26€11.75
€13.73
+16.9%
18.1%€19.70€8.40n/a12
Dec ’25€12.50
€13.63
+9.1%
18.3%€19.70€8.40n/a12
Nov ’25€12.35
€13.18
+6.7%
20.2%€19.70€8.40n/a12
Oct ’25€13.18
€12.29
-6.7%
25.2%€19.70€8.20n/a12
Sep ’25€12.43
€11.90
-4.3%
24.3%€19.20€8.20n/a12
Aug ’25€10.94
€11.66
+6.6%
23.5%€19.20€8.20n/a12
Jul ’25€10.79
€11.66
+8.0%
23.5%€19.20€8.20n/a12
Jun ’25€11.27
€11.36
+0.8%
25.3%€19.20€8.20n/a12
May ’25€10.45
€11.19
+7.1%
25.4%€19.20€8.20n/a12
Apr ’25€10.60
€10.85
+2.4%
26.5%€19.20€8.20n/a12
Mar ’25€8.67
€10.71
+23.6%
27.9%€19.20€7.00€10.9412
Feb ’25€8.91
€10.71
+20.3%
27.9%€19.20€7.00€11.1412
Jan ’25€10.18
€9.97
-2.1%
32.1%€19.20€7.00€11.7512
Dec ’24€9.46
€10.00
+5.7%
31.9%€19.20€7.00€12.5012
Nov ’24€8.49
€10.09
+18.9%
33.0%€19.20€7.00€12.3511
Oct ’24€8.95
€10.06
+12.5%
33.1%€19.20€7.00€13.1811
Sep ’24€8.09
€10.70
+32.3%
48.4%€26.20€7.00€12.4311
Aug ’24€7.35
€10.58
+44.1%
49.4%€26.20€7.00€10.9411
Jul ’24€7.20
€11.45
+59.1%
44.7%€26.20€7.00€10.7911
Jun ’24€7.00
€11.49
+64.2%
42.5%€26.20€7.00€11.2712
May ’24€7.56
€11.75
+55.5%
42.2%€26.20€7.00€10.4512
Apr ’24€6.54
€12.11
+85.3%
39.6%€26.20€7.00€10.6012
Mar ’24€9.37
€12.81
+36.7%
36.3%€26.20€8.00€8.6712
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
€13.04
Fair Value
27.2% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/03/23 00:58
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/03/21 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Grand City Properties S.A. 24 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Paul MayBarclays
Paul MayBarclays
Kai KloseBerenberg