CR Energy AG

XTRA:CRZK Stok Raporu

Piyasa değeri: €123.7m

CR Energy Değerleme

CRZK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CRZK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CRZK ( €5.26 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €27.88 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CRZK adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CRZK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CRZK karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CRZK için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CRZK'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CRZK'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.9x
Kazançlar€12.46m
Piyasa Değeri€123.72m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CRZK'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CRZK için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.8x
INS Instone Real Estate Group
25.1x43.0%€355.7m
FC9 FCR Immobilien
12.9x9.1%€95.7m
DEF DEFAMA Deutsche Fachmarkt
25.9x-0.6%€137.3m
STG STINAG Stuttgart Invest
31.1xn/a€189.1m
CRZK CR Energy
9.9x39.8%€123.7m

Price-To-Earnings vs Akranlar: CRZK, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.9x) kıyasla oran (23.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CRZK'nin PE Oranı, European Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

23 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CRZK 9.9xSektör Avg. 18.0xNo. of Companies33PE01224364860+
23 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CRZK Price-To-Earnings Oranı ( 9.9 x) baz alındığında, German Real Estate sektör ortalamasına ( 18.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CRZK 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CRZK PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.9x
Adil PE Oran17.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CRZK tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.9 17.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CRZK tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€5.26
€12.58
+139.2%
6.6%€13.75€12.00n/a3
Nov ’25€5.68
€12.58
+121.5%
6.6%€13.75€12.00n/a3
Oct ’25€6.06
€13.01
+114.7%
7.8%€14.02€12.00n/a2
Sep ’25€6.06
€13.01
+114.7%
7.8%€14.02€12.00n/a2
Aug ’25€6.62
€13.01
+96.5%
7.8%€14.02€12.00n/a2
Jul ’25€6.85
€13.01
+89.9%
7.8%€14.02€12.00n/a2
May ’25€6.23
€13.51
+117.0%
11.2%€15.02€12.00n/a2
Apr ’25€6.45
€13.51
+109.5%
11.2%€15.02€12.00n/a2
Mar ’25€6.23
€13.51
+117.0%
11.2%€15.02€12.00n/a2
Feb ’25€6.30
€13.51
+114.4%
11.2%€15.02€12.00n/a2
Jan ’25€7.23
€13.51
+87.0%
11.2%€15.02€12.00n/a2
Dec ’24€6.23
€13.51
+117.0%
11.2%€15.02€12.00n/a2
Nov ’24€6.03
€13.51
+124.2%
11.2%€15.02€12.00€5.682
Oct ’24€6.33
€14.01
+121.5%
10.8%€15.52€12.50€6.062
Sep ’24€6.23
€14.01
+125.1%
10.8%€15.52€12.50€6.062
Aug ’24€6.95
€14.01
+101.6%
10.8%€15.52€12.50€6.622
Jan ’24€8.00
€14.38
+79.7%
7.8%€15.50€13.25€7.232
Dec ’23€7.20
€14.38
+99.7%
7.8%€15.50€13.25€6.232
Nov ’23€6.48
€14.49
+123.7%
6.4%€15.50€13.25€6.033

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

CTP

€7.0b

Develops, owns, operates, and leases commercial real estate properties in Central, Western, and Eastern Europe.

3YZ

€14.48

7D

-1.0%

1Y

-1.1%

Murapol

zł1.3b

Engages in the residential real estate development in Poland.

44L

zł7.58

7D

0.3%

1Y

n/a

Tokyu Fudosan Holdings

JP¥683.0b

Engages in the real estate business in Japan and internationally.

T8F

JP¥5.75

7D

-0.9%

1Y

-1.7%