GIEAG Immobilien Değerleme

2GI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2GI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 2GI 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2GI 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

2GI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 2GI kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 2GI için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 2GI'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
2GI'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	0.9x
Satış	€15.92m
Piyasa Değeri	€15.07m

2GI temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	16.8x
İşletme Değeri/FAVÖK	49.6x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

2GI'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 2GI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	3x
NUVA Noratis	0.3x	16.6%	€15.4m
AMMN Grounds Real Estate Development	0.6x	n/a	€8.4m
ZYW China Properties Group	3.1x	n/a	€66.9m
CRZK CR Energy	8.1x	39.0%	€123.2m
2GI GIEAG Immobilien	0.9x	n/a	€15.1m

Price-To-Sales vs Akranlar: 2GI, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.9x) kıyasla oran (3x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

2GI'nin PS Oranı, DE Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

10 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
DIC Branicks Group	0.7x	-21.8%	US$190.16m
DMRE DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate	0.5x	-42.0%	US$87.36m
ADJ Adler Group	0.1x	n/a	US$50.67m
NUVA Noratis	0.3x	16.6%	US$16.12m

10 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 2GI Price-To-Sales Oranı ( 0.9 x) baz alındığında, German Real Estate sektör ortalamasına ( 3.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

2GI 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

2GI PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.9x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için 2GI 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Murapol

zł1.4b

Engages in the residential real estate development in Poland.

44L

zł7.46

-2.8%

n/a

Tokyu Fudosan Holdings

JP¥684.9b

Engages in the real estate business in Japan and internationally.

T8F

JP¥5.85

CTP

€7.0b

Develops, owns, operates, and leases commercial real estate properties in Central, Western, and Eastern Europe.

3YZ

€14.50

-0.1%

-1.2%