Instone Real Estate Group SE

XTRA:INS Stok Raporu

Piyasa değeri: €373.4m

Instone Real Estate Group Değerleme

INS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında INS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: INS ( €8.62 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €3.58 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: INS adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

INS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: INS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo INS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, INS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
INS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı26.4x
Kazançlar€14.14m
Piyasa Değeri€373.44m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

INS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla INS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması26.2x
CRZK CR Energy
9.2x50.1%€114.1m
VIH1 VIB Vermögen
3.7x-19.3%€325.3m
DWB Dinkelacker
30.7xn/a€314.4m
SPB Sedlmayr Grund und Immobilien
61.4xn/a€844.4m
INS Instone Real Estate Group
26.4x37.9%€373.4m

Price-To-Earnings vs Akranlar: INS Price-To-Earnings Oranı ( 26.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 26.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

INS'nin PE Oranı, DE Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
GTY Gateway Real Estate
0.4xn/aUS$85.35m
ADJ Adler Group
0.05xn/aUS$49.44m
AAA A.A.A. Allgemeine Anlageverwaltung
2.6xn/aUS$47.44m
N9H Global Connectivity
0.1xn/aUS$1.70m
Bu PE aralığında başka şirket yok
INS 26.4xSektör Avg. 18.0xNo. of Companies4PE01224364860+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: INS Price-To-Earnings Oranı ( 26.4 x) baz alındığında, German Real Estate sektör ortalamasına ( 13.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

INS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

INS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran26.4x
Adil PE Oran19.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: INS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 26.4 19.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin INS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€8.62
€11.33
+31.4%
11.9%€13.50€9.80n/a4
Dec ’25€8.42
€11.33
+34.5%
11.9%€13.50€9.80n/a4
Nov ’25€8.48
€10.95
+29.1%
7.1%€12.00€9.80n/a4
Oct ’25€9.38
€10.17
+8.4%
19.0%€12.00€7.50n/a3
Sep ’25€9.16
€10.17
+11.0%
19.0%€12.00€7.50n/a3
Aug ’25€9.48
€10.13
+6.8%
16.5%€12.00€7.50n/a4
Jul ’25€8.23
€10.13
+23.0%
16.5%€12.00€7.50n/a4
Jun ’25€9.28
€10.13
+9.1%
16.5%€12.00€7.50n/a4
May ’25€8.67
€10.13
+16.8%
16.5%€12.00€7.50n/a4
Apr ’25€8.93
€10.13
+13.4%
16.5%€12.00€7.50n/a4
Mar ’25€8.01
€8.88
+10.8%
12.8%€10.00€7.50n/a4
Feb ’25€8.08
€8.88
+9.8%
12.8%€10.00€7.50n/a4
Jan ’25€7.30
€9.00
+23.3%
11.1%€10.00€8.00n/a4
Dec ’24€6.37
€9.00
+41.3%
11.1%€10.00€8.00€8.424
Nov ’24€5.45
€9.75
+78.9%
21.0%€13.00€8.00€8.484
Oct ’24€5.87
€9.30
+58.4%
21.9%€13.00€7.50€9.385
Sep ’24€5.85
€9.30
+59.0%
21.9%€13.00€7.50€9.165
Aug ’24€6.28
€9.30
+48.1%
21.9%€13.00€7.50€9.485
Jul ’24€5.49
€9.90
+80.3%
20.3%€13.00€7.50€8.235
Jun ’24€5.09
€10.42
+104.6%
20.8%€13.00€7.50€9.286
May ’24€7.25
€10.33
+42.4%
22.0%€13.00€7.46€8.676
Apr ’24€7.80
€10.67
+36.8%
18.3%€13.00€7.50€8.936
Mar ’24€8.75
€10.53
+20.4%
17.2%€13.00€7.50€8.016
Feb ’24€9.43
€10.53
+11.7%
17.2%€13.00€7.50€8.086
Jan ’24€8.07
€10.87
+34.7%
18.7%€13.00€7.50€7.306
Dec ’23€8.64
€10.87
+25.8%
18.7%€13.00€7.50€6.376

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 09:55
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Instone Real Estate Group SE 15 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Andre RemkeBaader Helvea Equity Research
Celine Soo-HuynhBarclays
Valerie Jacob GueziBNP Paribas Exane