Deutsche EuroShop AG

XTRA:DEQ Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.5b

Deutsche EuroShop Değerleme

DEQ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DEQ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DEQ ( €19.14 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €16.41 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DEQ adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DEQ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DEQ kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo DEQ için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, DEQ'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
DEQ'un PS Oranı nedir?
PS Oranı5.4x
Satış€267.49m
Piyasa Değeri€1.45b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

DEQ'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla DEQ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.5x
GYC Grand City Properties
3.3x1.5%€2.0b
ADL Adler Real Estate
2.1xn/a€980.4m
SPB Sedlmayr Grund und Immobilien
6.7xn/a€903.2m
GWK3 GAG Immobilien
1.8xn/a€800.4m
DEQ Deutsche EuroShop
5.4x1.1%€1.5b

Price-To-Sales vs Akranlar: DEQ Price-To-Sales Oranı ( 5.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 3.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

DEQ'nin PS Oranı, DE Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

10 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
DIC Branicks Group
0.7x-21.8%US$191.39m
DMRE DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate
0.5x-42.0%US$87.93m
ADJ Adler Group
0.1xn/aUS$50.63m
NUVA Noratis
0.3x16.6%US$16.12m
DEQ 5.4xSektör Avg. 3.6xNo. of Companies10PS02.85.68.411.214+
10 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: DEQ Price-To-Sales Oranı ( 5.4 x) baz alındığında, German Real Estate sektör ortalamasına ( 3.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

DEQ 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

DEQ PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran5.4x
Adil PS Oran6.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: DEQ tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 5.4 6.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DEQ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€19.14
€22.06
+15.3%
14.9%€27.00€18.00n/a5
Nov ’25€20.55
€22.02
+7.2%
14.9%€27.00€18.00n/a5
Oct ’25€22.10
€23.03
+4.2%
12.6%€27.00€19.00n/a4
Sep ’25€22.95
€23.03
+0.3%
12.6%€27.00€19.00n/a4
Aug ’25€24.25
€21.48
-11.4%
9.2%€24.50€19.00n/a4
Jul ’25€22.65
€21.48
-5.2%
9.2%€24.50€19.00n/a4
Jun ’25€20.60
€21.58
+4.7%
9.1%€24.50€19.00n/a4
May ’25€18.90
€21.70
+14.8%
9.0%€24.50€19.00n/a4
Apr ’25€18.98
€22.83
+20.3%
5.4%€24.50€21.50n/a4
Mar ’25€18.78
€22.83
+21.5%
5.4%€24.50€21.50n/a4
Feb ’25€19.46
€22.83
+17.3%
5.4%€24.50€21.50n/a4
Jan ’25€22.55
€21.95
-2.7%
7.4%€24.50€20.00n/a4
Dec ’24€19.40
€22.03
+13.5%
7.4%€24.50€20.00n/a4
Nov ’24€17.34
€20.88
+20.4%
12.1%€24.50€17.50€20.554
Oct ’24€18.28
€20.88
+14.2%
12.1%€24.50€17.50€22.104
Sep ’24€20.90
€21.25
+1.7%
12.7%€24.50€17.50€22.954
Aug ’24€22.15
€21.67
-2.2%
5.8%€23.00€20.00€24.253
Jul ’24€20.90
€21.50
+2.9%
7.0%€23.00€20.00€22.652
Jun ’24€20.10
€22.00
+9.5%
6.4%€23.00€20.00€20.603
May ’24€20.45
€22.00
+7.6%
6.4%€23.00€20.00€18.903
Apr ’24€19.27
€22.00
+14.2%
5.6%€23.00€20.00€18.984
Mar ’24€21.30
€22.06
+3.6%
5.0%€23.00€20.00€18.785
Feb ’24€21.60
€22.06
+2.1%
5.0%€23.00€20.00€19.465
Jan ’24€22.12
€22.10
-0.09%
5.0%€23.00€20.00€22.555
Dec ’23€21.94
€22.10
+0.7%
5.0%€23.00€20.00€19.405
Nov ’23€21.52
€22.58
+4.9%
6.6%€25.00€20.00€17.346

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Murapol

zł1.4b

Engages in the residential real estate development in Poland.

44L

zł7.46

7D

-2.8%

1Y

n/a

Tokyu Fudosan Holdings

JP¥684.9b

Engages in the real estate business in Japan and internationally.

T8F

JP¥5.85

7D

0%

1Y

0%

CTP

€7.0b

Develops, owns, operates, and leases commercial real estate properties in Central, Western, and Eastern Europe.

3YZ

€14.50

7D

-0.1%

1Y

-1.2%