CPI Property Group Değerleme

O5G gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında O5G 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: O5G ( €0.79 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €0.73 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: O5G adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

O5G için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: O5G kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo O5G için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, O5G'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
O5G'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	4x
Satış	€1.67b
Piyasa Değeri	€6.71b

O5G temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	10.4x
İşletme Değeri/FAVÖK	24.4x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

O5G'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla O5G için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	3.8x
LEG LEG Immobilien	4.6x	-14.2%	€6.2b
TEG TAG Immobilien	1.9x	-36.9%	€2.5b
AT1 Aroundtown	2.2x	2.8%	€3.0b
DWNI Deutsche Wohnen	6.3x	n/a	€9.1b
O5G CPI Property Group	4x	n/a	€6.7b

Price-To-Sales vs Akranlar: O5G Price-To-Sales Oranı ( 4 x) açısından benzer ortalamaya ( 3.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

O5G'nin PS Oranı, DE Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

10 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
DIC Branicks Group	0.7x	-21.8%	US$190.16m
DMRE DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate	0.5x	-42.0%	US$87.36m
ADJ Adler Group	0.1x	n/a	US$50.67m
NUVA Noratis	0.3x	16.6%	US$16.12m

10 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: O5G Price-To-Sales Oranı ( 4 x) baz alındığında, German Real Estate sektör ortalamasına ( 3.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

O5G 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

O5G PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	4x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için O5G 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Murapol

zł1.4b

Engages in the residential real estate development in Poland.

44L

zł7.46

-2.8%

n/a

Tokyu Fudosan Holdings

JP¥684.9b

Engages in the real estate business in Japan and internationally.

T8F

JP¥5.85

CTP

€7.0b

Develops, owns, operates, and leases commercial real estate properties in Central, Western, and Eastern Europe.

3YZ

€14.50

-0.1%

-1.2%